Integral Diagnostics Limited

OTCPK:ITGD.F Aktierapport

Börsvärde: US$533.0m

Integral Diagnostics Värdering

Är ITGD.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för ITGD.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ITGD.F ( $1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $2.85 )

Betydligt under verkligt värde: ITGD.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ITGD.F?

Nyckeltal: Eftersom ITGD.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ITGD.F. Detta beräknas genom att dividera ITGD.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ITGD.F:s PE Ratio?
PE-förhållande54.4x
IntäkterAU$14.03m
MarknadsvärdeAU$763.60m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ITGD.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ITGD.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.1x
VMD Viemed Healthcare
30.3x31.33%US$451.2m
NRC NRC Health
55.2x49.82%US$474.2m
SBC SBC Medical Group Holdings
7.7x8.70%US$314.7m
PNTG Pennant Group
47.2x27.37%US$1.4b
ITGD.F Integral Diagnostics
54.4x27.74%US$763.6m

Price-To-Earnings vs Peers: ITGD.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 54.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ITGD.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CYH Community Health Systems
1.5x-114.01%US$369.99m
IDXG Interpace Biosciences
1.7xn/aUS$40.44m
RHEP Regional Health Properties
1xn/aUS$3.79m
NIVF NewGenIvf Group
0.4xn/aUS$3.69m
ITGD.F 54.4xBranschgenomsnitt 25.9xNo. of Companies9PE020406080100+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ITGD.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 54.4 x) jämfört med US Healthcare branschgenomsnittet ( 25.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ITGD.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ITGD.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio54.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ITGD.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ITGD.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$2.17
0%
14.85%US$2.66US$1.50n/a13
Jul ’27US$2.61
US$2.15
-17.52%
14.34%US$2.63US$1.49n/a13
Jun ’27n/a
US$2.24
0%
13.89%US$2.73US$1.55n/a12
May ’27n/a
US$2.24
0%
14.56%US$2.73US$1.46n/a12
Apr ’27n/a
US$2.16
0%
13.99%US$2.62US$1.41n/a13
Mar ’27n/a
US$2.23
0%
14.03%US$2.71US$1.45n/a13
Feb ’27n/a
US$2.28
0%
12.22%US$2.81US$1.48n/a13
Jan ’27n/a
US$2.18
0%
12.21%US$2.64US$1.39n/a13
Dec ’26n/a
US$2.24
0%
5.74%US$2.62US$2.09n/a12
Nov ’26n/a
US$2.24
0%
5.74%US$2.62US$2.09n/a12
Oct ’26n/a
US$2.23
0%
6.41%US$2.63US$1.97n/a13
Sep ’26n/a
US$2.19
0%
7.85%US$2.60US$1.76n/a15
Aug ’26n/a
US$2.01
0%
8.20%US$2.35US$1.74n/a15
Jul ’26n/a
US$2.07
0%
8.97%US$2.40US$1.78US$2.6115
Jun ’26n/a
US$2.03
0%
8.78%US$2.35US$1.74n/a15
May ’26n/a
US$2.01
0%
8.65%US$2.30US$1.72n/a15
Apr ’26n/a
US$1.98
0%
8.73%US$2.26US$1.70n/a15
Mar ’26n/a
US$1.97
0%
8.73%US$2.25US$1.68n/a15
Feb ’26n/a
US$2.12
0%
10.53%US$2.55US$1.56n/a15
Jan ’26n/a
US$2.12
0%
10.52%US$2.56US$1.56n/a15
Dec ’25n/a
US$2.07
0%
9.89%US$2.44US$1.64n/a11
Nov ’25n/a
US$2.07
0%
9.90%US$2.44US$1.64n/a11
Oct ’25n/a
US$2.12
0%
8.12%US$2.34US$1.72n/a12
Sep ’25n/a
US$2.02
0%
7.42%US$2.30US$1.69n/a12
Aug ’25n/a
US$1.77
0%
14.09%US$2.21US$1.37n/a12
Jul ’25n/a
US$1.71
0%
16.00%US$2.26US$1.23n/a13
US$1.52
Fair Value
34.0% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/26 19:28
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/02 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Integral Diagnostics Limited bevakas av 22 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thomas YeoBarrenjoey Markets Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited