DaVita logo
DVA logo

DaVitaNYSE:DVA Aktierapport

Market Cap US$11.8b
Share Price
n/a
1Y13.8%
7D0.7%
Portfolio Value
​
View

DaVita Inc.

NYSE:DVA Aktierapport

Börsvärde: US$11.8b

DVA Aktieöversikt

DaVita Inc. tillhandahåller dialystjänster för patienter som lider av kronisk njursvikt i USA. Mer information

DVA fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt0/6
Tidigare resultat4/6
Finansiell hälsa3/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 56.4% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna ökade med 35.4% under det senaste året

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Riskanalys

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 0.3% per år under de kommande 3 åren

Har en hög skuldsättning


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

DVA logo
DaVita
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts

Improved Reimbursement Rates And Debt Management Will Strengthen Future Financial Performance

Key Takeaways Improved reimbursement rates and favorable policy changes are expected to enhance DaVita's earnings outlook. Strategic debt management and international growth initiatives could strengthen DaVita's overall financial performance.
View narrative
US$159.48
FV
10.3% undervalued intrinsic discount
3.89%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
View DaVita Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

DaVita Inc. Konkurrenter

Chemed

NYSE:CHE

US$8.8b

Quest Diagnostics

NYSE:DGX

US$19.2b

Labcorp Holdings

NYSE:LH

US$21.0b

CorVel

NasdaqGS:CRVL

US$5.7b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för DaVita
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$143.10
52 veckors högstaUS$179.60
52 veckors lägstaUS$124.78
Beta0.99
1 månads förändring-18.79%
3 månaders förändring-12.75%
1 års förändring13.82%
3 års förändring30.72%
5 års förändring85.36%
Förändring sedan börsintroduktionen3,411.64%

Senaste nyheter och uppdateringar

DaVita: Momentum Could Fade Given High Valuation

Feb 05

Does DaVita (NYSE:DVA) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 30
Does DaVita (NYSE:DVA) Have A Healthy Balance Sheet?

Market Still Lacking Some Conviction On DaVita Inc. (NYSE:DVA)

Dec 15
Market Still Lacking Some Conviction On DaVita Inc. (NYSE:DVA)

Recent updates

DaVita: Momentum Could Fade Given High Valuation

Feb 05

Does DaVita (NYSE:DVA) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 30
Does DaVita (NYSE:DVA) Have A Healthy Balance Sheet?

Market Still Lacking Some Conviction On DaVita Inc. (NYSE:DVA)

Dec 15
Market Still Lacking Some Conviction On DaVita Inc. (NYSE:DVA)

DaVita's (NYSE:DVA) Returns On Capital Are Heading Higher

Nov 30
DaVita's (NYSE:DVA) Returns On Capital Are Heading Higher

DaVita: Better Results Than Fresenius, But A 'Hold' Due To Valuation

Nov 14

Is DaVita Inc. (NYSE:DVA) Potentially Undervalued?

Nov 13
Is DaVita Inc. (NYSE:DVA) Potentially Undervalued?

Is DaVita (NYSE:DVA) A Risky Investment?

Oct 29
Is DaVita (NYSE:DVA) A Risky Investment?

An Intrinsic Calculation For DaVita Inc. (NYSE:DVA) Suggests It's 47% Undervalued

Sep 16
An Intrinsic Calculation For DaVita Inc. (NYSE:DVA) Suggests It's 47% Undervalued

DaVita Inc.'s (NYSE:DVA) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Sep 01
DaVita Inc.'s (NYSE:DVA) Shares Lagging The Market But So Is The Business

DaVita (NYSE:DVA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 02
DaVita (NYSE:DVA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Is There Now An Opportunity In DaVita Inc. (NYSE:DVA)?

Jun 19
Is There Now An Opportunity In DaVita Inc. (NYSE:DVA)?

Are DaVita Inc. (NYSE:DVA) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Jun 04
Are DaVita Inc. (NYSE:DVA) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Returns On Capital At DaVita (NYSE:DVA) Have Hit The Brakes

May 22
Returns On Capital At DaVita (NYSE:DVA) Have Hit The Brakes

DaVita Stock Is A Hold As It Expands In Latin America

Mar 18

Market Might Still Lack Some Conviction On DaVita Inc. (NYSE:DVA) Even After 27% Share Price Boost

Mar 13
Market Might Still Lack Some Conviction On DaVita Inc. (NYSE:DVA) Even After 27% Share Price Boost

DaVita: Assessing After The Rally

Dec 29

DaVita: Simple And Compelling After Sell-Off

Oct 26

DaVita: Continued Economic Hurdles, Market Expectations May Be Correct

Oct 05

DaVita: Breakout Not Supported Without Leverage Effects, Reiterate Hold

Jul 21

DaVita HealthCare Partners Q4 2022 Earnings Preview

Feb 21

Moon Capital - DaVita: A Recession-Resistant Cash Generating Machine

Feb 08

Aktieägarnas avkastning

DVAUS HealthcareUS Marknad
7D0.7%0.8%-2.5%
1Y13.8%-6.4%13.1%

Avkastning vs industri: DVA översteg US Healthcare branschen som gav -6.4 % under det senaste året.

Return vs Market: DVA presterade sämre än US marknaden som gav 13.1 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is DVA's price volatile compared to industry and market?
DVA volatility
DVA Average Weekly Movement4.9%
Healthcare Industry Average Movement7.4%
Market Average Movement6.2%
10% most volatile stocks in US Market17.5%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabil aktiekurs: DVA har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: DVA s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
199476,000Javier Rodriguezwww.davita.com

DaVita Inc. tillhandahåller dialystjänster för patienter som lider av kronisk njursvikt i USA. Företaget driver dialyscentra och tillhandahåller relaterade laboratorietjänster på dialyscentra för öppenvårdspatienter. Bolaget erbjuder även hemodialystjänster inom öppenvård, slutenvård och i hemmet, driver kliniska laboratorier som tillhandahåller rutinmässiga laboratorietester för dialys och andra läkarordinerade laboratorietester för patienter med kronisk njursvikt samt lednings- och administrationstjänster till dialyscentra inom öppenvården.

DaVita Inc. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig DaVita:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
DVA grundläggande statistik
BörsvärdeUS$11.83b
Vinst(TTM)US$936.34m
Intäkter(TTM)US$12.82b

12.2x

P/E-förhållande

0.9x

P/S-förhållande

Är DVA övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
DVA resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$12.82b
Kostnad för intäkterUS$8.60b
BruttovinstUS$4.22b
Övriga kostnaderUS$3.28b
IntäkterUS$936.34m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)11.70
Bruttomarginal32.91%
Nettovinstmarginal7.31%
Skuld/egenkapitalförhållande441.4%

Hur har DVA utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 19:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DaVita Inc. bevakas av 35 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephan GasteygerAtlantic Equities LLP
Brian WilliamsAvondale Partners
Matthew GillmorBaird