Talkspace, Inc.

NasdaqCM:TALK Aktierapport

Börsvärde: US$858.8m

Talkspace Värdering

Är TALK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för TALK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: TALK ( $5.14 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $21.08 )

Betydligt under verkligt värde: TALK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TALK?

Nyckeltal: Eftersom TALK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TALK. Detta beräknas genom att dividera TALK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TALK:s PE Ratio?
PE-förhållande110.2x
IntäkterUS$7.79m
MarknadsvärdeUS$858.77m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TALK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TALK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt64.6x
PNTG Pennant Group
36.4x25.47%US$1.1b
INNV InnovAge Holding
162.4x60.21%US$1.1b
ASTH Astrana Health
53.3x30.33%US$1.2b
AVAH Aveanna Healthcare Holdings
6.3x-16.66%US$1.4b
TALK Talkspace
110.2x34.48%US$858.8m

Price-To-Earnings vs Peers: TALK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 110.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 64.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TALK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CYH Community Health Systems
0.8x-117.81%US$386.87m
NIVF NewGenIvf Group
0.05x44.27%US$926.68k
IMTH AnTix Holdings
0.09xn/aUS$108.15k
CMAX.Q CareMax
n/a77.17%US$3.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TALK 110.2xBranschgenomsnitt 21.2xNo. of Companies10PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TALK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 110.2 x) jämfört med US Healthcare branschgenomsnittet ( 21.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TALK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TALK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio110.2x
Verklig PE Förhållande25x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TALK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 110.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TALK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$5.14
US$6.15
+19.65%
23.65%US$9.00US$5.25n/a5
Mar ’27US$4.82
US$6.50
+34.85%
16.95%US$9.00US$5.50n/a7
Feb ’27US$4.04
US$5.00
+23.76%
17.73%US$6.00US$3.50n/a7
Jan ’27US$3.63
US$4.86
+33.81%
19.62%US$6.00US$3.50n/a7
Dec ’26US$3.13
US$5.08
+62.41%
16.48%US$6.00US$4.00n/a6
Nov ’26US$3.23
US$5.00
+54.80%
19.15%US$6.00US$3.50n/a6
Oct ’26US$2.70
US$4.80
+77.78%
19.32%US$6.00US$3.50n/a5
Sep ’26US$2.66
US$4.80
+80.45%
19.32%US$6.00US$3.50n/a5
Aug ’26US$2.31
US$4.80
+107.79%
19.32%US$6.00US$3.50n/a5
Jul ’26US$2.70
US$5.00
+85.19%
14.14%US$6.00US$4.00n/a5
Jun ’26US$3.19
US$5.00
+56.74%
14.14%US$6.00US$4.00n/a5
May ’26US$3.13
US$5.00
+59.74%
6.32%US$5.50US$4.50n/a5
Apr ’26US$2.66
US$5.00
+87.97%
7.07%US$5.50US$4.50n/a4
Mar ’26US$2.86
US$5.00
+74.83%
7.07%US$5.50US$4.50US$4.824
Feb ’26US$3.10
US$4.88
+57.26%
4.44%US$5.00US$4.50US$4.044
Jan ’26US$3.09
US$4.88
+57.77%
4.44%US$5.00US$4.50US$3.634
Nov ’25US$3.14
US$4.00
+27.39%
25.00%US$5.00US$3.00US$3.232
Oct ’25US$2.11
US$3.50
+65.88%
42.86%US$5.00US$2.00US$2.702
Sep ’25US$2.00
US$3.50
+75.00%
42.86%US$5.00US$2.00US$2.662
Aug ’25US$1.88
US$4.00
+112.77%
25.00%US$5.00US$3.00US$2.312
Jul ’25US$2.10
US$4.00
+90.48%
25.00%US$5.00US$3.00US$2.702
Jun ’25US$2.62
US$4.00
+52.67%
25.00%US$5.00US$3.00US$3.192
May ’25US$3.16
US$4.00
+26.58%
25.00%US$5.00US$3.00US$3.132
Apr ’25US$3.54
US$4.00
+12.99%
25.00%US$5.00US$3.00US$2.662
Mar ’25US$2.99
US$4.00
+33.78%
25.00%US$5.00US$3.00US$2.862
US$6.15
Fair Value
16.4% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/22 09:44
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/20 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Talkspace, Inc. bevakas av 13 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Vikram KesavabhotlaBaird
Peter WarendorfBarclays
Richard CloseCanaccord Genuity