STAAR Surgical Company

NasdaqGM:STAA Aktierapport

Börsvärde: US$812.1m

STAAR Surgical Värdering

Är STAA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för STAA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$25.53
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: STAA ( $17.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $25.53 )

Betydligt under verkligt värde: STAA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STAA?

Nyckeltal: Eftersom STAA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för STAA. Detta beräknas genom att dividera STAA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STAA:s PS Ratio?
PS-förhållande2.8x
FörsäljningUS$313.90m
MarknadsvärdeUS$812.13m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STAA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för STAA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.7x
BVS Bioventus
1.2x2.3%US$663.5m
EMBC Embecta
0.7x0.7%US$748.2m
ESTA Establishment Labs Holdings
7.8x21.9%US$1.2b
AVNS Avanos Medical
1x1.5%US$696.0m
STAA STAAR Surgical
2.8x5.3%US$812.1m

Price-To-Sales vs Peers: STAA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser STAA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?

51 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EMBC Embecta
0.7x0.7%US$748.19m
VREX Varex Imaging
0.6x3.5%US$529.41m
NVRO Nevro
0.5x3.3%US$216.54m
INGN Inogen
0.6x5.0%US$215.69m
STAA 2.8xBranschgenomsnitt 3.3xNo. of Companies51PS02.85.68.411.214+
51 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: STAA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2.8 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnitt ( 3.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är STAA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STAA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.8x
Verklig PS Förhållande2.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: STAA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas STAA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$17.75
US$18.67
+5.2%
21.0%US$27.00US$13.00n/a9
Feb ’26US$24.19
US$39.41
+62.9%
27.0%US$60.00US$23.00n/a10
Jan ’26US$24.29
US$41.89
+72.4%
25.5%US$60.00US$23.00n/a11
Dec ’25US$29.10
US$42.98
+47.7%
23.1%US$60.00US$27.00n/a11
Nov ’25US$28.56
US$44.47
+55.7%
21.6%US$60.00US$27.00n/a10
Oct ’25US$35.88
US$49.54
+38.1%
15.9%US$60.00US$37.00n/a10
Sep ’25US$33.09
US$50.49
+52.6%
16.0%US$60.00US$37.00n/a11
Aug ’25US$39.95
US$51.22
+28.2%
14.9%US$60.00US$37.00n/a11
Jul ’25US$47.42
US$51.68
+9.0%
13.1%US$60.00US$40.00n/a10
Jun ’25US$41.53
US$52.31
+26.0%
13.1%US$60.00US$40.00n/a9
May ’25US$44.69
US$49.17
+10.0%
19.5%US$60.00US$33.00n/a9
Apr ’25US$39.04
US$43.72
+12.0%
17.6%US$53.00US$32.00n/a9
Mar ’25US$33.31
US$40.88
+22.7%
21.3%US$53.00US$30.00US$17.508
Feb ’25US$28.70
US$42.25
+47.2%
20.8%US$53.00US$30.00US$24.198
Jan ’25US$31.21
US$45.11
+44.5%
19.5%US$56.00US$33.00US$24.299
Dec ’24US$32.99
US$47.75
+44.7%
16.6%US$56.00US$35.00US$29.108
Nov ’24US$43.32
US$51.71
+19.4%
16.6%US$64.00US$40.00US$28.567
Oct ’24US$40.18
US$53.25
+32.5%
17.1%US$65.00US$40.00US$35.888
Sep ’24US$43.06
US$56.56
+31.3%
12.4%US$66.00US$45.00US$33.099
Aug ’24US$52.80
US$71.78
+35.9%
11.6%US$84.00US$55.00US$39.959
Jul ’24US$52.57
US$76.00
+44.6%
12.7%US$85.00US$55.00US$47.429
Jun ’24US$57.78
US$78.78
+36.3%
13.0%US$95.00US$60.00US$41.539
May ’24US$72.82
US$77.56
+6.5%
11.9%US$90.00US$60.00US$44.699
Apr ’24US$63.95
US$79.50
+24.3%
10.8%US$90.00US$60.00US$39.048
Mar ’24US$56.69
US$79.50
+40.2%
10.8%US$90.00US$60.00US$33.318
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$18.67
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/27
Årlig intjäning2024/12/27

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

STAAR Surgical Company bevakas av 24 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joanne WuenschBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Michael GormanBTIG
John YoungCanaccord Genuity