PROCEPT BioRobotics Corporation

NasdaqGM:PRCT Aktierapport

Börsvärde: US$1.6b

PROCEPT BioRobotics Värdering

Är PRCT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för PRCT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna PRCT s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna PRCT s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PRCT?

Nyckeltal: Eftersom PRCT är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PRCT. Detta beräknas genom att dividera PRCT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PRCT:s PS Ratio?
PS-förhållande5x
FörsäljningUS$322.02m
MarknadsvärdeUS$1.58b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PRCT:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PRCT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.4x
TMDX TransMedics Group
3.9x15.48%US$2.4b
KMTS Kestra Medical Technologies
13.8x33.86%US$1.1b
ATEC Alphatec Holdings
1.5x13.03%US$1.2b
ATRC AtriCure
2.5x10.98%US$1.4b
PRCT PROCEPT BioRobotics
5x17.76%US$1.6b

Price-To-Sales vs Peers: PRCT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.4 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PRCT:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?

54 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
XRAY DENTSPLY SIRONA
0.6x1.18%US$2.00b
ENOV Enovis
0.6x4.76%US$1.37b
QDEL QuidelOrtho
0.4x3.54%US$977.18m
VREX Varex Imaging
0.5x3.37%US$425.26m
PRCT 5.0xBranschgenomsnitt 2.7xNo. of Companies54PS02.44.87.29.612+
54 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PRCT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnittet ( 2.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PRCT:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PRCT PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5x
Verklig PS Förhållande3.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PRCT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PRCT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$28.35
US$30.44
+7.39%
16.76%US$37.00US$20.00n/a9
Jun ’27US$27.86
US$30.44
+9.28%
16.76%US$37.00US$20.00n/a9
May ’27US$24.63
US$30.44
+23.61%
16.76%US$37.00US$20.00n/a9
Apr ’27US$25.36
US$30.44
+20.05%
14.86%US$37.00US$20.00n/a9
Mar ’27US$22.69
US$32.00
+41.03%
24.25%US$51.00US$20.00n/a9
Feb ’27US$28.96
US$50.73
+75.16%
14.12%US$62.00US$38.00n/a11
Jan ’27US$31.46
US$50.73
+61.24%
14.12%US$62.00US$38.00n/a11
Dec ’26US$30.41
US$52.10
+71.33%
10.32%US$60.00US$39.00n/a10
Nov ’26US$34.03
US$60.90
+78.96%
15.96%US$85.00US$50.00n/a10
Oct ’26US$34.73
US$65.60
+88.89%
16.24%US$85.00US$51.00n/a10
Sep ’26US$40.17
US$66.22
+64.85%
16.69%US$85.00US$51.00n/a9
Aug ’26US$49.96
US$75.78
+51.68%
12.04%US$90.00US$60.00n/a9
Jul ’26US$56.57
US$76.88
+35.89%
11.89%US$90.00US$60.00n/a8
Jun ’26US$58.00
US$76.88
+32.54%
11.89%US$90.00US$60.00US$27.868
May ’26US$52.85
US$76.88
+45.46%
11.89%US$90.00US$60.00US$24.638
Apr ’26US$57.09
US$93.38
+63.56%
9.65%US$105.00US$77.00US$25.368
Mar ’26US$64.34
US$93.38
+45.13%
9.65%US$105.00US$77.00US$22.698
Feb ’26US$72.50
US$102.75
+41.72%
4.61%US$112.00US$95.00US$28.968
Jan ’26US$80.52
US$102.75
+27.61%
4.61%US$112.00US$95.00US$31.468
Dec ’25US$95.59
US$100.83
+5.49%
3.31%US$105.00US$95.00US$30.416
Nov ’25US$92.29
US$102.20
+10.74%
2.27%US$105.00US$99.00US$34.035
Oct ’25US$76.20
US$88.20
+15.75%
11.05%US$99.00US$75.00US$34.735
Sep ’25US$79.00
US$77.50
-1.90%
10.13%US$94.00US$69.00US$40.176
Aug ’25US$62.00
US$75.50
+21.77%
5.61%US$80.00US$67.00US$49.966
Jul ’25US$61.87
US$73.83
+19.34%
5.27%US$80.00US$67.00US$56.576
Jun ’25US$66.40
US$73.83
+11.19%
5.27%US$80.00US$67.00US$58.006
US$30.44
Fair Value
6.9% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/08 17:59
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/08 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PROCEPT BioRobotics Corporation bevakas av 21 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David RescottBaird
Stephanie PiazzolaBofA Global Research
Stephanie ElghaziBofA Global Research