Performant Healthcare, Inc.

NasdaqGS:PHLT Aktierapport

Börsvärde: US$216.9m

Performant Healthcare Värdering

Är PHLT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PHLT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.63
Fair Value
339.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: PHLT ( $2.77 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $0.63 )

Betydligt under verkligt värde: PHLT handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PHLT?

Nyckeltal: Eftersom PHLT är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PHLT. Detta beräknas genom att dividera PHLT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PHLT:s PS Ratio?
PS-förhållande1.8x
FörsäljningUS$120.78m
MarknadsvärdeUS$216.87m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PHLT:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PHLT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.1x
NUTX Nutex Health
0.8x12.6%US$242.8m
LDDD Longduoduo
25.2xn/aUS$151.5m
SBC SBC Medical Group Holdings
1.5x5.1%US$337.0m
AIRS AirSculpt Technologies
1x7.6%US$196.5m
PHLT Performant Healthcare
1.8x9.0%US$216.9m

Price-To-Sales vs Peers: PHLT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PHLT:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Branschen?

34 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CVS CVS Health
0.2x4.9%US$83.63b
MCK McKesson
0.2x8.5%US$80.74b
COR Cencora
0.2x6.7%US$49.37b
CAH Cardinal Health
0.1x6.6%US$30.56b
PHLT 1.8xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies34PS012345+
34 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PHLT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.8 x) jämfört med US Healthcare branschgenomsnittet ( 1.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PHLT:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PHLT PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.8x
Verklig PS Förhållande0.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PHLT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PHLT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$2.77
US$7.00
+152.7%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Mar ’26US$2.87
US$7.00
+143.9%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Feb ’26US$2.36
US$7.00
+196.6%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Jan ’26US$3.02
US$7.00
+131.8%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Dec ’25US$3.14
US$7.00
+122.9%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Nov ’25US$3.96
US$7.67
+93.6%
6.1%US$8.00US$7.00n/a3
Oct ’25US$3.54
US$7.67
+116.6%
6.1%US$8.00US$7.00n/a3
Sep ’25US$3.53
US$7.67
+117.2%
6.1%US$8.00US$7.00n/a3
Aug ’25US$3.62
US$7.67
+111.8%
6.1%US$8.00US$7.00n/a3
Jul ’25US$2.66
US$7.50
+182.0%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Jun ’25US$3.07
US$7.50
+144.3%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
May ’25US$2.76
US$7.50
+171.7%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Apr ’25US$2.66
US$7.50
+182.0%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Mar ’25US$2.94
US$7.50
+155.1%
6.7%US$8.00US$7.00US$2.872
Feb ’25US$2.91
US$7.50
+157.7%
6.7%US$8.00US$7.00US$2.362
Jan ’25US$3.13
US$7.50
+140.0%
6.7%US$8.00US$7.00US$3.022
Dec ’24US$3.01
US$7.50
+149.2%
6.7%US$8.00US$7.00US$3.142
Nov ’24US$2.21
US$7.50
+240.1%
6.7%US$8.00US$7.00US$3.962
Oct ’24US$2.26
US$7.50
+231.9%
6.7%US$8.00US$7.00US$3.542
Sep ’24US$2.44
US$7.50
+207.4%
6.7%US$8.00US$7.00US$3.532
Aug ’24US$3.04
US$7.50
+146.7%
6.7%US$8.00US$7.00US$3.622
Jul ’24US$2.70
US$7.50
+177.8%
6.7%US$8.00US$7.00US$2.662
Jun ’24US$2.61
US$7.50
+187.4%
6.7%US$8.00US$7.00US$3.072
May ’24US$3.19
US$7.50
+135.1%
6.7%US$8.00US$7.00US$2.762
Apr ’24US$3.40
US$7.50
+120.6%
6.7%US$8.00US$7.00US$2.662
Mar ’24US$3.23
US$7.50
+132.2%
6.7%US$8.00US$7.00US$2.942
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$7.00
Fair Value
60.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 11:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Performant Healthcare, Inc. bevakas av 12 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard CloseAvondale Partners
Kyle BauserB. Riley Securities, Inc.
George SuttonCraig-Hallum Capital Group LLC