Fulgent Genetics, Inc.

NasdaqGM:FLGT Aktierapport

Börsvärde: US$538.9m

Fulgent Genetics Värdering

Är FLGT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FLGT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.055
Fair Value
30.5k% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: FLGT ( $16.98 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $0.06 )

Betydligt under verkligt värde: FLGT handlas över vår uppskattning av verkligt värde.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FLGT?

Nyckeltal: Eftersom FLGT är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för FLGT. Detta beräknas genom att dividera FLGT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FLGT:s PS Ratio?
PS-förhållande1.8x
FörsäljningUS$283.47m
MarknadsvärdeUS$538.90m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FLGT:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för FLGT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.7x
CCRN Cross Country Healthcare
0.4x-1.2%US$521.4m
OPK OPKO Health
1.6x7.1%US$1.2b
AMN AMN Healthcare Services
0.3x-3.1%US$960.1m
EHAB Enhabit
0.4x5.0%US$431.1m
FLGT Fulgent Genetics
1.8x8.9%US$538.9m

Price-To-Sales vs Peers: FLGT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.7 x).


Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser FLGT:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Branschen?

27 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
COR Cencora
0.2x6.7%US$49.25b
CAH Cardinal Health
0.1x6.6%US$30.64b
CNC Centene
0.2x5.5%US$28.99b
OMI Owens & Minor
0.07x2.5%US$727.67m
FLGT 1.8xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies27PS00.81.62.43.24+
27 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: FLGT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.8 x) jämfört med US Healthcare branschgenomsnittet ( 1.1 x).


Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är FLGT:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FLGT PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.8x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: FLGT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FLGT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$16.98
US$20.00
+17.8%
16.3%US$24.00US$16.00n/a3
Mar ’26US$15.45
US$22.00
+42.4%
7.4%US$24.00US$20.00n/a3
Feb ’26US$16.64
US$26.33
+58.3%
12.5%US$30.00US$22.00n/a3
Jan ’26US$18.47
US$26.33
+42.6%
12.5%US$30.00US$22.00n/a3
Dec ’25US$18.30
US$26.33
+43.9%
12.5%US$30.00US$22.00n/a3
Nov ’25US$21.61
US$27.67
+28.0%
6.1%US$30.00US$26.00n/a3
Oct ’25US$21.07
US$27.67
+31.3%
6.1%US$30.00US$26.00n/a3
Sep ’25US$22.56
US$27.67
+22.6%
6.1%US$30.00US$26.00n/a3
Aug ’25US$23.57
US$26.67
+13.1%
8.8%US$30.00US$25.00n/a3
Jul ’25US$20.04
US$26.67
+33.1%
8.8%US$30.00US$25.00n/a3
Jun ’25US$20.65
US$26.67
+29.1%
8.8%US$30.00US$25.00n/a3
May ’25US$20.70
US$26.67
+28.8%
8.8%US$30.00US$25.00n/a3
Apr ’25US$21.82
US$26.67
+22.2%
8.8%US$30.00US$25.00n/a3
Mar ’25US$23.24
US$27.67
+19.0%
7.4%US$30.00US$25.00US$15.453
Feb ’25US$24.99
US$32.67
+30.7%
10.1%US$35.00US$28.00US$16.643
Jan ’25US$28.91
US$32.67
+13.0%
10.1%US$35.00US$28.00US$18.473
Dec ’24US$27.47
US$31.50
+14.7%
11.1%US$35.00US$28.00US$18.302
Nov ’24US$23.75
US$36.50
+53.7%
23.3%US$45.00US$28.00US$21.612
Oct ’24US$26.74
US$41.00
+53.3%
9.8%US$45.00US$37.00US$21.072
Sep ’24US$32.62
US$44.00
+34.9%
12.2%US$50.00US$37.00US$22.563
Aug ’24US$38.83
US$42.33
+9.0%
8.9%US$45.00US$37.00US$23.573
Jul ’24US$37.03
US$42.33
+14.3%
8.9%US$45.00US$37.00US$20.043
Jun ’24US$40.70
US$42.33
+4.0%
8.9%US$45.00US$37.00US$20.653
May ’24US$29.90
US$41.67
+39.4%
11.3%US$45.00US$35.00US$20.703
Apr ’24US$31.22
US$41.67
+33.5%
11.3%US$45.00US$35.00US$21.823
Mar ’24US$31.85
US$43.33
+36.1%
5.4%US$45.00US$40.00US$23.243
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$20.00
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 03:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fulgent Genetics, Inc. bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Karen KoskiBTIG
Andrew CooperCGS International
Erin Wilson WrightCredit Suisse