Femasys Inc.

NasdaqCM:FEMY Aktierapport

Börsvärde: US$35.3m

Femasys Värdering

Är FEMY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FEMY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna FEMY s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna FEMY s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FEMY?

Nyckeltal: Eftersom FEMY är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för FEMY. Detta beräknas genom att dividera FEMY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FEMY:s PS Ratio?
PS-förhållande27.4x
FörsäljningUS$1.26m
MarknadsvärdeUS$35.26m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FEMY:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för FEMY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1x
OM Outset Medical
0.3x11.6%US$35.9m
AXDX Accelerate Diagnostics
2.2x2.8%US$26.0m
MDAI Spectral AI
1.1x22.8%US$31.0m
IRIX IRIDEX
0.4xn/aUS$21.0m
FEMY Femasys
27.4x52.5%US$35.3m

Price-To-Sales vs Peers: FEMY är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 27.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser FEMY:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?

51 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EMBC Embecta
0.7x0.7%US$748.19m
VREX Varex Imaging
0.6x3.5%US$529.41m
NVRO Nevro
0.5x3.3%US$216.54m
INGN Inogen
0.6x5.0%US$215.69m
FEMY 27.4xBranschgenomsnitt 3.3xNo. of Companies51PS02.85.68.411.214+
51 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: FEMY är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 27.4 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnittet ( 3.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är FEMY:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FEMY PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio27.4x
Verklig PS Förhållande5.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: FEMY är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 27.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FEMY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1.51
US$8.25
+446.4%
40.5%US$12.00US$3.00n/a4
Feb ’26US$1.18
US$8.25
+599.2%
40.5%US$12.00US$3.00n/a4
Jan ’26US$1.10
US$8.25
+650.0%
40.5%US$12.00US$3.00n/a4
Dec ’25US$1.12
US$8.25
+636.6%
40.5%US$12.00US$3.00n/a4
Nov ’25US$1.26
US$8.75
+594.4%
39.1%US$12.00US$3.00n/a4
Oct ’25US$1.12
US$8.75
+681.2%
39.1%US$12.00US$3.00n/a4
Sep ’25US$1.17
US$8.75
+647.9%
39.1%US$12.00US$3.00n/a4
Aug ’25US$1.13
US$10.00
+785.0%
30.8%US$13.00US$5.00n/a4
Jul ’25US$1.17
US$10.00
+754.7%
30.8%US$13.00US$5.00n/a4
Jun ’25US$1.18
US$10.00
+747.5%
30.8%US$13.00US$5.00n/a4
May ’25US$1.30
US$9.75
+650.0%
29.3%US$12.00US$5.00n/a4
Apr ’25US$1.72
US$9.75
+466.9%
29.3%US$12.00US$5.00n/a4
Mar ’25US$1.87
US$8.50
+354.5%
31.7%US$12.00US$5.00US$1.574
Feb ’25US$0.80
US$9.00
+1,025.0%
32.7%US$12.00US$5.00US$1.183
Jan ’25US$0.97
US$9.00
+823.1%
32.7%US$12.00US$5.00US$1.103
Dec ’24US$0.93
US$9.00
+867.7%
32.7%US$12.00US$5.00US$1.123
Nov ’24US$1.39
US$10.00
+619.4%
35.6%US$13.00US$5.00US$1.263
Oct ’24US$2.98
US$10.00
+235.6%
35.6%US$13.00US$5.00US$1.123
Sep ’24US$0.45
US$5.50
+1,122.2%
63.4%US$10.00US$1.50US$1.173
Aug ’24US$0.57
US$6.67
+1,062.0%
35.4%US$10.00US$5.00US$1.133
Jul ’24US$0.51
US$6.67
+1,207.2%
35.4%US$10.00US$5.00US$1.173
Jun ’24US$0.74
US$6.67
+805.6%
35.4%US$10.00US$5.00US$1.183
May ’24US$0.92
US$6.67
+622.3%
35.4%US$10.00US$5.00US$1.303
Apr ’24US$1.09
US$6.67
+514.4%
35.4%US$10.00US$5.00US$1.723
Mar ’24US$1.07
US$7.33
+585.4%
45.0%US$12.00US$5.00US$1.873
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$8.25
Fair Value
81.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Femasys Inc. bevakas av 4 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Keay NakaeChardan Capital Markets, LLC
Emily BodnarH.C. Wainwright & Co.
Catherine NovackJonesTrading Institutional Services, LLC