Golden Agri-Resources Ltd

OTCPK:GARP.F Aktierapport

Börsvärde: US$2.5b

Golden Agri-Resources Värdering

Är GARP.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GARP.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.75
Fair Value
75.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: GARP.F ( $0.19 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $0.75 )

Betydligt under verkligt värde: GARP.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GARP.F?

Nyckeltal: Eftersom GARP.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GARP.F. Detta beräknas genom att dividera GARP.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GARP.F:s PE Ratio?
PE-förhållande6.9x
IntäkterUS$364.55m
MarknadsvärdeUS$2.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GARP.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GARP.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.3x
FDP Fresh Del Monte Produce
10.2x0.5%US$1.4b
DAR Darling Ingredients
16.9x20.9%US$4.7b
INGR Ingredion
13.2x2.8%US$8.4b
BG Bunge Global
8.8x4.7%US$9.9b
GARP.F Golden Agri-Resources
6.9x11.9%US$3.4b

Price-To-Earnings vs Peers: GARP.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GARP.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Food Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$35.13m
SDOT Sadot Group
2.9x-89.7%US$17.83m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
0.003xn/aUS$92.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
GARP.F 6.9xBranschgenomsnitt 17.4xNo. of Companies10PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GARP.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.9 x) jämfört med US Food branschgenomsnitt ( 17.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GARP.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GARP.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna GARP.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GARP.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$0.18
US$0.21
+13.2%
3.1%US$0.22US$0.20n/a2
Mar ’26US$0.14
US$0.21
+48.3%
2.9%US$0.22US$0.20n/a2
Feb ’26n/a
US$0.21
0%
2.9%US$0.22US$0.20n/a2
Jan ’26US$0.19
US$0.21
+10.5%
2.9%US$0.22US$0.20n/a2
Dec ’25n/a
US$0.21
0%
2.9%US$0.22US$0.20n/a2
Nov ’25n/a
US$0.20
0%
4.0%US$0.21US$0.19n/a2
Oct ’25US$0.21
US$0.20
-6.5%
4.0%US$0.21US$0.19n/a2
Sep ’25n/a
US$0.20
0%
4.2%US$0.21US$0.19n/a3
Aug ’25US$0.19
US$0.20
+9.7%
5.7%US$0.22US$0.19n/a3
Jul ’25US$0.21
US$0.20
-3.1%
5.7%US$0.22US$0.19n/a3
Jun ’25US$0.20
US$0.20
+2.3%
5.5%US$0.22US$0.19n/a3
May ’25US$0.22
US$0.21
-2.4%
3.9%US$0.22US$0.20n/a3
Apr ’25n/a
US$0.21
0%
3.9%US$0.22US$0.20n/a3
Mar ’25US$0.20
US$0.21
+4.9%
3.9%US$0.22US$0.20US$0.143
Feb ’25US$0.22
US$0.24
+12.3%
17.2%US$0.30US$0.20n/a3
Jan ’25US$0.19
US$0.24
+28.6%
17.2%US$0.30US$0.20US$0.193
Dec ’24n/a
US$0.21
0%
5.7%US$0.22US$0.20n/a2
Nov ’24US$0.20
US$0.20
+4.2%
2.0%US$0.21US$0.20n/a3
Oct ’24US$0.19
US$0.22
+15.0%
11.1%US$0.26US$0.20US$0.214
Sep ’24n/a
US$0.22
0%
11.1%US$0.26US$0.20n/a4
Aug ’24US$0.19
US$0.22
+16.8%
10.4%US$0.26US$0.20US$0.194
Jul ’24n/a
US$0.23
0%
11.0%US$0.26US$0.20US$0.215
Jun ’24US$0.20
US$0.23
+18.2%
11.0%US$0.26US$0.20US$0.205
May ’24US$0.20
US$0.24
+18.5%
11.3%US$0.26US$0.20US$0.225
Apr ’24US$0.22
US$0.24
+7.2%
11.0%US$0.26US$0.20n/a5
Mar ’24US$0.19
US$0.24
+21.2%
10.8%US$0.26US$0.20US$0.205
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$0.19
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/18 11:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Golden Agri-Resources Ltd bevakas av 29 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ephrem RaviBarclays
Michael GreenallBNP Paribas Securities (Asia)
Swati ChopraBofA Global Research