Lamb Weston Holdings, Inc.

NYSE:LW Aktierapport

Börsvärde: US$7.1b

Lamb Weston Holdings Värdering

Är LW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$175.71
Fair Value
71.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: LW ( $49.91 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $175.71 )

Betydligt under verkligt värde: LW handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LW?

Nyckeltal: Eftersom LW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LW. Detta beräknas genom att dividera LW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LW:s PE Ratio?
PE-förhållande19.4x
IntäkterUS$367.00m
MarknadsvärdeUS$7.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.8x
POST Post Holdings
16.2x7.3%US$6.5b
FRPT Freshpet
98.3x28.8%US$4.7b
CALM Cal-Maine Foods
6.9x-56.4%US$4.4b
SFD Smithfield Foods
17.9x16.7%US$8.2b
LW Lamb Weston Holdings
19.4x21.9%US$7.1b

Price-To-Earnings vs Peers: LW är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Food Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$46.87m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
0.003xn/aUS$92.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
LW 19.4xBranschgenomsnitt 18.7xNo. of Companies7PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.4 x) jämfört med US Food branschgenomsnittet ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.4x
Verklig PE Förhållande31.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 31.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$49.91
US$68.86
+38.0%
9.1%US$82.00US$60.00n/a14
Feb ’26US$59.94
US$68.86
+14.9%
9.1%US$82.00US$60.00n/a14
Jan ’26US$66.83
US$69.79
+4.4%
9.4%US$82.00US$60.00n/a14
Dec ’25US$77.24
US$80.26
+3.9%
11.7%US$95.00US$62.00n/a12
Nov ’25US$77.09
US$80.26
+4.1%
11.7%US$95.00US$62.00n/a12
Oct ’25US$64.91
US$71.69
+10.4%
12.9%US$95.00US$60.00n/a12
Sep ’25US$61.92
US$70.25
+13.5%
13.5%US$95.00US$60.00n/a13
Aug ’25US$59.31
US$70.25
+18.5%
13.5%US$95.00US$60.00n/a13
Jul ’25US$82.74
US$107.76
+30.2%
8.5%US$132.00US$92.82n/a13
Jun ’25US$88.29
US$108.68
+23.1%
8.5%US$132.00US$92.82n/a13
May ’25US$82.22
US$111.29
+35.4%
8.3%US$132.00US$98.00n/a13
Apr ’25US$104.98
US$128.52
+22.4%
5.3%US$139.00US$112.00n/a13
Mar ’25US$102.05
US$128.48
+25.9%
5.5%US$138.00US$112.00US$51.8712
Feb ’25US$105.44
US$128.48
+21.9%
5.5%US$138.00US$112.00US$59.9412
Jan ’25US$108.09
US$123.89
+14.6%
5.4%US$133.00US$112.00US$66.8311
Dec ’24US$100.92
US$123.67
+22.5%
5.5%US$132.00US$112.00US$77.249
Nov ’24US$90.96
US$118.89
+30.7%
14.4%US$132.00US$74.00US$77.099
Oct ’24US$92.46
US$118.00
+27.6%
14.1%US$130.00US$74.00US$64.919
Sep ’24US$97.28
US$118.13
+21.4%
15.4%US$135.00US$74.00US$61.928
Aug ’24US$103.17
US$118.25
+14.6%
15.4%US$135.00US$74.00US$59.318
Jul ’24US$114.95
US$114.38
-0.5%
15.3%US$135.00US$74.00US$82.748
Jun ’24US$112.07
US$114.13
+1.8%
15.1%US$135.00US$74.00US$88.298
May ’24US$112.19
US$114.88
+2.4%
15.1%US$135.00US$74.00US$82.228
Apr ’24US$104.52
US$103.14
-1.3%
14.1%US$115.00US$71.00US$104.987
Mar ’24US$100.89
US$100.89
-0.001%
14.4%US$115.00US$71.00US$102.059
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$68.86
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/11/24
Årlig intjäning2024/05/26

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lamb Weston Holdings, Inc. bevakas av 22 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew LazarBarclays
Adam MizrahiBerenberg
Max Andrew GumportBNP Paribas Exane