Conagra Brands Värdering

Är CAG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CAG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$80.02
Fair Value
67.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: CAG ( $26.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $80.02 )

Betydligt under verkligt värde: CAG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CAG?

Nyckeltal: Eftersom CAG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CAG. Detta beräknas genom att dividera CAG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CAG:s PE Ratio?
PE-förhållande25.2x
IntäkterUS$492.60m
MarknadsvärdeUS$12.19b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CAG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CAG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.7x
PPC Pilgrim's Pride
12x-8.3%US$12.9b
CPB Campbell's
22.3x21.3%US$11.9b
HRL Hormel Foods
21.4x9.0%US$15.7b
SFD Smithfield Foods
18.9x16.7%US$8.2b
CAG Conagra Brands
25.2x18.2%US$12.2b

Price-To-Earnings vs Peers: CAG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.7 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CAG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Food Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$46.02m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
0.003xn/aUS$92.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CAG 25.2xBranschgenomsnitt 18.7xNo. of Companies7PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CAG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.2 x) jämfört med US Food branschgenomsnittet ( 18.7 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CAG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CAG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.2x
Verklig PE Förhållande24.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CAG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.6 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CAG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$26.05
US$27.84
+6.9%
7.3%US$31.13US$24.00n/a18
Feb ’26US$25.89
US$29.37
+13.4%
5.8%US$33.00US$26.00n/a18
Jan ’26US$27.75
US$29.59
+6.6%
5.8%US$33.00US$26.00n/a18
Dec ’25US$27.55
US$31.26
+13.5%
6.4%US$36.00US$28.00n/a17
Nov ’25US$28.97
US$31.38
+8.3%
6.5%US$36.00US$28.00n/a17
Oct ’25US$32.72
US$31.32
-4.3%
7.5%US$36.00US$28.00n/a17
Sep ’25US$31.20
US$30.61
-1.9%
7.7%US$36.00US$27.00n/a17
Aug ’25US$30.25
US$30.09
-0.5%
5.5%US$33.00US$27.00n/a16
Jul ’25US$28.30
US$31.65
+11.9%
4.8%US$34.00US$29.00n/a16
Jun ’25US$29.88
US$31.79
+6.4%
4.9%US$34.00US$29.00n/a17
May ’25US$30.74
US$31.73
+3.2%
4.8%US$34.00US$29.00n/a18
Apr ’25US$29.68
US$29.97
+1.0%
4.5%US$33.00US$28.00n/a18
Mar ’25US$27.78
US$29.97
+7.9%
4.5%US$33.00US$28.00US$25.5418
Feb ’25US$29.65
US$30.02
+1.3%
4.5%US$33.00US$28.00US$25.8919
Jan ’25US$28.66
US$30.76
+7.3%
7.3%US$37.00US$28.00US$27.7517
Dec ’24US$28.36
US$30.69
+8.2%
8.0%US$37.00US$28.00US$27.5516
Nov ’24US$26.98
US$30.69
+13.7%
8.0%US$37.00US$28.00US$28.9716
Oct ’24US$27.42
US$35.91
+30.9%
11.0%US$46.50US$30.00US$32.7216
Sep ’24US$29.32
US$37.57
+28.1%
7.1%US$46.50US$35.00US$31.2015
Aug ’24US$32.57
US$38.03
+16.8%
7.2%US$46.50US$35.00US$30.2516
Jul ’24US$33.72
US$42.03
+24.6%
7.5%US$46.50US$36.00US$28.3016
Jun ’24US$34.42
US$42.46
+23.4%
7.0%US$46.50US$37.00US$29.8816
May ’24US$38.22
US$42.46
+11.1%
6.8%US$46.00US$37.00US$30.7416
Apr ’24US$37.56
US$41.41
+10.2%
9.2%US$48.00US$35.00US$29.6816
Mar ’24US$35.74
US$41.44
+16.0%
9.5%US$48.00US$35.00US$27.7817
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$27.84
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 08:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/11/24
Årlig intjäning2024/05/26

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Conagra Brands, Inc. bevakas av 34 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays
Donald McLeeBerenberg