Calavo Growers, Inc.

NasdaqGS:CVGW Aktierapport

Börsvärde: US$408.8m

Calavo Growers Värdering

Är CVGW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CVGW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$14.53
Fair Value
56.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: CVGW ( $22.77 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $14.53 )

Betydligt under verkligt värde: CVGW handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CVGW?

Nyckeltal: Eftersom CVGW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CVGW. Detta beräknas genom att dividera CVGW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CVGW:s PE Ratio?
PE-förhållande59.8x
IntäkterUS$6.80m
MarknadsvärdeUS$408.83m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CVGW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CVGW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.1x
SENE.A Seneca Foods
14.9xn/aUS$562.8m
SDSY.A South Dakota Soybean Processors
8.8xn/aUS$273.7m
LWAY Lifeway Foods
23.5x27.6%US$313.4m
JBSS John B. Sanfilippo & Son
17xn/aUS$822.5m
CVGW Calavo Growers
59.8x59.2%US$408.8m

Price-To-Earnings vs Peers: CVGW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 59.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CVGW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Food Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$46.02m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
0.003xn/aUS$92.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CVGW 59.8xBranschgenomsnitt 18.7xNo. of Companies7PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CVGW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 59.8 x) jämfört med US Food branschgenomsnittet ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CVGW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CVGW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio59.8x
Verklig PE Förhållande39.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CVGW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 59.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CVGW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$22.77
US$33.00
+44.9%
8.6%US$35.00US$29.00n/a3
Feb ’26US$22.89
US$33.00
+44.2%
8.6%US$35.00US$29.00n/a3
Jan ’26US$25.50
US$34.67
+35.9%
13.0%US$40.00US$29.00n/a3
Dec ’25US$27.71
US$35.00
+26.3%
11.7%US$40.00US$30.00n/a3
Nov ’25US$27.03
US$33.33
+23.3%
18.7%US$40.00US$25.00n/a3
Oct ’25US$28.77
US$33.33
+15.9%
18.7%US$40.00US$25.00n/a3
Sep ’25US$23.02
US$33.33
+44.8%
18.7%US$40.00US$25.00n/a3
Aug ’25US$23.15
US$33.33
+44.0%
18.7%US$40.00US$25.00n/a3
Jul ’25US$22.39
US$35.33
+57.8%
10.4%US$40.00US$31.00n/a3
Jun ’25US$26.97
US$33.00
+22.4%
15.6%US$40.00US$26.00n/a4
May ’25US$28.47
US$33.00
+15.9%
15.6%US$40.00US$26.00n/a4
Apr ’25US$27.38
US$33.00
+20.5%
15.6%US$40.00US$26.00n/a4
Mar ’25US$28.90
US$33.50
+15.9%
17.1%US$40.00US$26.00US$22.924
Feb ’25US$24.50
US$34.25
+39.8%
18.7%US$41.00US$26.00US$22.894
Jan ’25US$29.41
US$37.00
+25.8%
16.8%US$45.00US$30.00US$25.504
Dec ’24US$22.94
US$38.25
+66.7%
13.3%US$45.00US$32.00US$27.714
Nov ’24US$24.35
US$39.00
+60.2%
10.9%US$45.00US$35.00US$27.034
Oct ’24US$25.23
US$39.00
+54.6%
10.9%US$45.00US$35.00US$28.774
Sep ’24US$33.09
US$36.50
+10.3%
4.1%US$38.00US$35.00US$23.024
Aug ’24US$37.77
US$36.50
-3.4%
4.1%US$38.00US$35.00US$23.154
Jul ’24US$29.02
US$36.50
+25.8%
4.1%US$38.00US$35.00US$22.394
Jun ’24US$31.84
US$36.00
+13.1%
3.4%US$38.00US$35.00US$26.974
May ’24US$31.82
US$36.00
+13.1%
3.4%US$38.00US$35.00US$28.474
Apr ’24US$28.77
US$36.00
+25.1%
3.4%US$38.00US$35.00US$27.384
Mar ’24US$32.09
US$43.50
+35.6%
22.3%US$60.00US$35.00US$28.904
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$33.00
Fair Value
31.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 08:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/10/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Calavo Growers, Inc. bevakas av 11 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eric LarsonBuckingham Research Group Inc.
Mark ArgentoCraig-Hallum Capital Group LLC
Brian HollandD.A. Davidson & Co.