SECURE Waste Infrastructure Corp.

OTCPK:SECY.F Aktierapport

Börsvärde: US$2.3b

SECURE Waste Infrastructure Värdering

Är SECY.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SECY.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.67
Fair Value
46.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: SECY.F ( $9.94 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $18.67 )

Betydligt under verkligt värde: SECY.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SECY.F?

Nyckeltal: Eftersom SECY.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SECY.F. Detta beräknas genom att dividera SECY.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SECY.F:s PE Ratio?
PE-förhållande5.7x
IntäkterCA$582.00m
MarknadsvärdeCA$3.32b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SECY.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SECY.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.7x
WKC World Kinect
23.5x26.8%US$1.6b
DINO HF Sinclair
34.8x33.1%US$6.1b
SUN Sunoco
11x24.0%US$7.9b
REX REX American Resources
9.4xn/aUS$634.5m
SECY.F SECURE Waste Infrastructure
5.7x-17.7%US$3.3b

Price-To-Earnings vs Peers: SECY.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SECY.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$74.62m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USDP USD Partners
0.5xn/aUS$290.46k
SECY.F 5.7xBranschgenomsnitt 12.7xNo. of Companies19PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SECY.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.7 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 12.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SECY.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SECY.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.7x
Verklig PE Förhållande8.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SECY.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 8.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SECY.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$9.94
US$12.98
+30.5%
8.6%US$15.20US$11.74n/a8
Mar ’26US$9.95
US$13.33
+34.0%
8.4%US$15.46US$11.95n/a8
Feb ’26US$10.34
US$12.68
+22.6%
10.4%US$14.61US$10.44n/a9
Jan ’26US$11.29
US$12.75
+13.0%
11.1%US$15.37US$10.48n/a10
Dec ’25US$11.40
US$12.69
+11.4%
11.2%US$15.80US$10.77n/a10
Nov ’25US$11.39
US$12.69
+11.5%
11.2%US$15.80US$10.77n/a10
Oct ’25US$8.96
US$10.48
+16.9%
5.8%US$11.59US$9.41n/a8
Sep ’25US$9.19
US$10.48
+14.0%
5.8%US$11.59US$9.41n/a8
Aug ’25US$8.72
US$10.48
+20.2%
5.8%US$11.59US$9.41n/a8
Jul ’25US$8.78
US$9.93
+13.1%
5.4%US$10.56US$8.74n/a8
Jun ’25US$8.23
US$10.03
+21.9%
6.0%US$10.97US$8.77n/a9
May ’25US$8.41
US$9.89
+17.6%
6.2%US$10.90US$8.72n/a9
Apr ’25US$8.41
US$9.29
+10.5%
7.4%US$10.38US$8.16n/a9
Mar ’25US$8.32
US$9.24
+11.1%
7.4%US$10.33US$8.11US$9.959
Feb ’25US$7.75
US$8.73
+12.6%
7.4%US$9.70US$7.84US$10.349
Jan ’25US$7.10
US$8.06
+13.5%
8.8%US$9.26US$7.04US$11.298
Dec ’24US$6.15
US$6.82
+10.9%
7.4%US$7.64US$6.19US$11.408
Nov ’24US$5.70
US$6.67
+17.1%
8.5%US$7.57US$5.77US$11.398
Oct ’24US$5.49
US$6.67
+21.6%
10.8%US$7.73US$5.52US$8.968
Sep ’24US$5.70
US$6.48
+13.7%
11.0%US$7.72US$5.51US$9.198
Aug ’24US$5.23
US$6.67
+27.5%
10.0%US$7.93US$5.67US$8.7210
Jul ’24US$4.69
US$6.51
+38.8%
11.4%US$7.94US$5.29US$8.7811
Jun ’24US$4.49
US$6.46
+44.0%
12.2%US$7.79US$5.19US$8.2311
May ’24US$4.48
US$6.46
+44.2%
12.2%US$7.79US$5.19US$8.4111
Apr ’24US$4.58
US$6.57
+43.4%
14.9%US$8.48US$5.16US$8.4111
Mar ’24US$6.30
US$7.87
+24.9%
8.3%US$9.01US$6.38US$8.3211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$13.00
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 06:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SECURE Waste Infrastructure Corp. bevakas av 19 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nathan HeywoodATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
Anthony PetrucciCanaccord Genuity