Odfjell Drilling Ltd.

OTCPK:ODFJ.F Aktierapport

Börsvärde: US$2.5b

Odfjell Drilling Värdering

Är ODFJ.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ODFJ.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ODFJ.F ( $10.38 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $34.11 )

Betydligt under verkligt värde: ODFJ.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ODFJ.F?

Nyckeltal: Eftersom ODFJ.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ODFJ.F. Detta beräknas genom att dividera ODFJ.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ODFJ.F:s PE Ratio?
PE-förhållande17.5x
IntäkterUS$142.80m
MarknadsvärdeUS$2.49b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ODFJ.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ODFJ.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.6x
SDRL Seadrill
78.3x101.18%US$2.6b
VAL Valaris
16.7x10.24%US$6.2b
BORR Borr Drilling
23.9x17.69%US$1.7b
NBR Nabors Industries
3.5xn/aUS$930.2m
ODFJ.F Odfjell Drilling
17.5x27.77%US$23.7b

Price-To-Earnings vs Peers: ODFJ.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ODFJ.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Energy Services Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
VTDR.F Vantage Drilling International
1.5xn/aUS$135.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ODFJ.F 17.5xBranschgenomsnitt 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ODFJ.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.5 x) jämfört med US Energy Services branschgenomsnitt ( 25 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ODFJ.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ODFJ.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ODFJ.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ODFJ.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$10.38
US$11.47
+10.47%
4.75%US$12.13US$10.79n/a3
Feb ’27US$9.95
US$10.97
+10.28%
3.35%US$11.49US$10.64n/a3
Jan ’27n/a
US$10.47
0%
3.38%US$10.79US$9.98n/a3
Dec ’26US$8.41
US$10.30
+22.47%
3.42%US$10.79US$9.98n/a3
Nov ’26US$8.14
US$9.71
+19.30%
2.00%US$9.93US$9.46n/a3
Oct ’26n/a
US$9.31
0%
6.85%US$9.78US$8.41n/a3
Sep ’26US$7.49
US$9.31
+24.25%
6.85%US$9.78US$8.41n/a3
Aug ’26n/a
US$8.12
0%
14.21%US$9.58US$6.35n/a4
Jul ’26n/a
US$8.14
0%
14.24%US$9.58US$6.35n/a4
Jun ’26n/a
US$8.06
0%
14.20%US$9.58US$6.35n/a4
May ’26US$4.98
US$7.85
+57.78%
14.65%US$9.58US$6.35n/a4
Apr ’26n/a
US$7.81
0%
10.96%US$9.01US$6.62n/a4
Mar ’26US$5.80
US$7.74
+33.37%
12.46%US$9.01US$6.32n/a4
Feb ’26US$5.55
US$7.58
+36.55%
12.34%US$8.84US$6.32US$9.954
Jan ’26US$4.52
US$7.62
+68.59%
13.81%US$9.21US$6.32n/a4
Dec ’25US$4.45
US$7.63
+71.55%
13.72%US$9.21US$6.32US$8.414
Nov ’25n/a
US$7.62
0%
14.80%US$9.44US$6.46US$8.144
Oct ’25n/a
US$7.60
0%
14.99%US$9.44US$6.46n/a4
Sep ’25n/a
US$7.61
0%
14.77%US$9.42US$6.49US$7.494
Aug ’25n/a
US$6.63
0%
14.05%US$8.10US$5.62n/a4
Jul ’25n/a
US$6.63
0%
14.05%US$8.10US$5.62n/a4
Jun ’25n/a
US$6.66
0%
13.62%US$8.10US$5.72n/a4
May ’25n/a
US$5.84
0%
3.48%US$6.11US$5.60US$4.984
Apr ’25n/a
US$5.43
0%
12.42%US$6.11US$4.31n/a4
Mar ’25n/a
US$5.44
0%
12.73%US$6.19US$4.31US$5.804
Feb ’25n/a
US$4.97
0%
15.19%US$6.25US$4.31US$5.554
US$11.43
Fair Value
9.2% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/13 10:06
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/13 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Odfjell Drilling Ltd. bevakas av 9 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Steffen EvjenDanske Bank
Martin KarlsenDNB Carnegie