Karoon Energy Ltd

OTCPK:KRNG.F Aktierapport

Börsvärde: US$851.0m

Karoon Energy Värdering

Är KRNG.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för KRNG.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: KRNG.F ( $1.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $28.04 )

Betydligt under verkligt värde: KRNG.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KRNG.F?

Nyckeltal: Eftersom KRNG.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KRNG.F. Detta beräknas genom att dividera KRNG.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KRNG.F:s PE Ratio?
PE-förhållande6.2x
IntäkterUS$136.70m
MarknadsvärdeUS$851.04m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KRNG.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KRNG.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.2x
REPX Riley Exploration Permian
7.1x14.68%US$616.2m
VTS Vitesse Energy
38.8x-85.74%US$800.9m
EGY VAALCO Energy
18.9x16.74%US$539.0m
HPK HighPeak Energy
11.9x-156.03%US$573.9m
KRNG.F Karoon Energy
6.2x-7.26%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: KRNG.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KRNG.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

11 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
SAFX XCF Global
0.5xn/aUS$36.45m
TOPS Top Ships
2.2xn/aUS$23.18m
MVO MV Oil Trust
1.5xn/aUS$15.64m
KRNG.F 6.2xBranschgenomsnitt 13.8xNo. of Companies28PE01020304050+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KRNG.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.2 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 13.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KRNG.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KRNG.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna KRNG.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KRNG.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1.20
US$1.38
+14.70%
13.43%US$1.76US$1.05n/a11
Jan ’27n/a
US$1.38
0%
17.62%US$1.82US$1.09n/a11
Dec ’26US$1.00
US$1.37
+36.85%
17.32%US$1.79US$1.07n/a11
Nov ’26US$1.13
US$1.37
+21.11%
17.32%US$1.79US$1.07n/a11
Oct ’26n/a
US$1.45
0%
13.99%US$1.82US$1.16n/a12
Sep ’26US$1.25
US$1.43
+14.79%
12.59%US$1.76US$1.18n/a12
Aug ’26n/a
US$1.39
0%
14.72%US$1.77US$1.05n/a12
Jul ’26US$1.47
US$1.28
-12.89%
16.35%US$1.72US$0.98n/a12
Jun ’26n/a
US$1.32
0%
16.78%US$1.70US$0.96n/a12
May ’26US$0.88
US$1.32
+49.79%
18.08%US$1.79US$0.96n/a12
Apr ’26n/a
US$1.34
0%
11.42%US$1.66US$1.13n/a13
Mar ’26US$0.91
US$1.33
+45.76%
12.17%US$1.64US$1.12n/a13
Feb ’26US$0.87
US$1.35
+54.54%
15.71%US$1.65US$1.06n/a13
Jan ’26US$0.77
US$1.37
+79.13%
13.05%US$1.66US$1.10n/a13
Dec ’25n/a
US$1.49
0%
9.53%US$1.72US$1.30US$1.0012
Nov ’25n/a
US$1.51
0%
9.42%US$1.74US$1.32US$1.1312
Oct ’25n/a
US$1.63
0%
13.61%US$2.24US$1.35n/a14
Sep ’25US$1.12
US$1.65
+47.39%
12.63%US$2.23US$1.35US$1.2514
Aug ’25US$1.36
US$1.62
+19.18%
12.07%US$2.15US$1.30n/a14
Jul ’25n/a
US$1.69
0%
11.87%US$2.19US$1.33US$1.4714
Jun ’25US$1.13
US$1.70
+50.60%
12.29%US$2.20US$1.34n/a14
May ’25US$1.24
US$1.66
+34.03%
11.84%US$2.13US$1.30US$0.8814
Apr ’25n/a
US$1.73
0%
10.82%US$2.14US$1.50n/a14
Mar ’25US$1.22
US$1.72
+40.85%
11.12%US$2.14US$1.50US$0.9113
Feb ’25US$1.30
US$1.69
+30.00%
8.00%US$1.98US$1.45US$0.8712
Jan ’25n/a
US$1.83
0%
11.20%US$2.37US$1.49US$0.7712
US$1.39
Fair Value
13.6% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/30 05:01
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/30 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Karoon Energy Ltd bevakas av 21 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Matt ChalmersBofA Global Research
James RedfernBofA Global Research