Karoon Energy Ltd

OTCPK:KRNG.F Aktierapport

Börsvärde: US$737.1m

Karoon Energy Värdering

Är KRNG.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KRNG.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.35
Fair Value
78.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: KRNG.F ( $0.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $4.35 )

Betydligt under verkligt värde: KRNG.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KRNG.F?

Nyckeltal: Eftersom KRNG.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KRNG.F. Detta beräknas genom att dividera KRNG.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KRNG.F:s PE Ratio?
PE-förhållande5.9x
IntäkterUS$127.50m
MarknadsvärdeUS$737.14m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KRNG.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KRNG.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.3x
REPX Riley Exploration Permian
6.6x26.9%US$578.9m
TXO TXO Partners
34.3x52.1%US$804.8m
EGY VAALCO Energy
4.5x2.3%US$402.5m
VTS Vitesse Energy
15.6x13.8%US$702.3m
KRNG.F Karoon Energy
5.8x5.8%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: KRNG.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KRNG.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$70.37m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USDP USD Partners
0.6xn/aUS$283.71k
KRNG.F 5.9xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies20PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KRNG.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.8 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KRNG.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KRNG.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna KRNG.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KRNG.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$0.95
US$1.34
+40.2%
12.2%US$1.67US$1.07n/a13
Mar ’26US$0.91
US$1.32
+45.2%
12.7%US$1.64US$1.05n/a13
Feb ’26US$0.87
US$1.35
+54.5%
15.7%US$1.65US$1.06n/a13
Jan ’26US$0.77
US$1.39
+81.6%
13.0%US$1.68US$1.11n/a13
Dec ’25n/a
US$1.49
0%
9.5%US$1.72US$1.30n/a12
Nov ’25n/a
US$1.51
0%
9.4%US$1.74US$1.32n/a12
Oct ’25n/a
US$1.63
0%
13.6%US$2.24US$1.35n/a14
Sep ’25US$1.12
US$1.65
+47.4%
12.6%US$2.23US$1.35n/a14
Aug ’25US$1.36
US$1.62
+19.2%
12.1%US$2.15US$1.30n/a14
Jul ’25n/a
US$1.69
0%
11.9%US$2.19US$1.33n/a14
Jun ’25US$1.13
US$1.70
+50.6%
12.3%US$2.20US$1.34n/a14
May ’25US$1.24
US$1.66
+34.0%
11.8%US$2.13US$1.30n/a14
Apr ’25n/a
US$1.73
0%
10.8%US$2.14US$1.50n/a14
Mar ’25US$1.22
US$1.72
+40.9%
11.1%US$2.14US$1.50US$0.9113
Feb ’25US$1.30
US$1.69
+30.0%
8.0%US$1.98US$1.45US$0.8712
Jan ’25n/a
US$1.83
0%
11.2%US$2.37US$1.49US$0.7712
Dec ’24US$1.36
US$1.85
+36.1%
8.8%US$2.31US$1.67n/a11
Nov ’24n/a
US$1.82
0%
8.3%US$2.11US$1.63n/a10
Oct ’24US$1.63
US$1.84
+13.0%
13.2%US$2.34US$1.59n/a11
Sep ’24US$1.48
US$1.78
+20.1%
12.3%US$2.34US$1.59US$1.1211
Aug ’24US$1.48
US$1.84
+24.2%
13.2%US$2.42US$1.60US$1.3611
Jul ’24n/a
US$1.84
0%
15.0%US$2.40US$1.52n/a11
Jun ’24US$1.31
US$1.87
+43.2%
16.5%US$2.42US$1.45US$1.1310
May ’24US$1.34
US$1.88
+40.5%
16.5%US$2.42US$1.45US$1.2410
Apr ’24n/a
US$1.96
0%
17.3%US$2.54US$1.52n/a9
Mar ’24US$1.55
US$1.99
+28.6%
14.8%US$2.43US$1.57US$1.228
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$1.33
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 13:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Karoon Energy Ltd bevakas av 23 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Scott AshtonAPP Securities Pty Ltd.
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
James RedfernBofA Global Research