Keyera Corp.

OTCPK:KEYU.F Aktierapport

Börsvärde: US$7.2b

Keyera Värdering

Är KEYU.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KEYU.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$58.94
Fair Value
47.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: KEYU.F ( $31.14 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $58.94 )

Betydligt under verkligt värde: KEYU.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KEYU.F?

Nyckeltal: Eftersom KEYU.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KEYU.F. Detta beräknas genom att dividera KEYU.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KEYU.F:s PE Ratio?
PE-förhållande20.4x
IntäkterCA$486.63m
MarknadsvärdeCA$9.91b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KEYU.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KEYU.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.7x
AM Antero Midstream
20.1x13.5%US$8.4b
HESM Hess Midstream
17.4x32.2%US$4.3b
DTM DT Midstream
28x13.6%US$10.2b
KNTK Kinetik Holdings
41.4x39.0%US$6.6b
KEYU.F Keyera
20.4x4.4%US$9.9b

Price-To-Earnings vs Peers: KEYU.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KEYU.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum
1.7x26.8%US$77.65m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
KEYU.F 20.4xBranschgenomsnitt 11.7xNo. of Companies18PE0816243240+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KEYU.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.4 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 11.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KEYU.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KEYU.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.4x
Verklig PE Förhållande12.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KEYU.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KEYU.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$31.14
US$33.25
+6.8%
6.9%US$36.27US$29.74n/a15
Apr ’26US$31.37
US$32.41
+3.3%
6.9%US$34.94US$28.65n/a15
Mar ’26US$29.40
US$32.51
+10.6%
6.9%US$35.06US$28.75n/a15
Feb ’26US$28.66
US$31.97
+11.5%
6.7%US$34.87US$28.60n/a15
Jan ’26US$30.41
US$32.11
+5.6%
7.3%US$35.15US$27.42n/a14
Dec ’25US$32.74
US$31.83
-2.8%
7.4%US$35.49US$27.68n/a13
Nov ’25US$30.75
US$31.45
+2.3%
8.3%US$34.73US$27.49n/a13
Oct ’25US$31.69
US$30.58
-3.5%
7.1%US$34.77US$28.11n/a12
Sep ’25US$29.84
US$29.63
-0.7%
4.6%US$32.33US$27.92n/a12
Aug ’25US$27.91
US$27.97
+0.2%
6.5%US$31.04US$25.26n/a12
Jul ’25US$26.88
US$27.54
+2.4%
5.4%US$29.84US$25.48n/a12
Jun ’25US$26.36
US$27.83
+5.6%
5.2%US$29.97US$25.58n/a14
May ’25US$25.22
US$26.59
+5.4%
4.8%US$28.47US$24.82US$31.1414
Apr ’25US$25.90
US$26.78
+3.4%
4.6%US$27.99US$25.05US$31.3714
Mar ’25US$24.94
US$26.81
+7.5%
4.7%US$28.13US$25.17US$29.4014
Feb ’25US$24.09
US$26.75
+11.1%
4.6%US$28.36US$25.38US$28.6613
Jan ’25US$24.17
US$26.60
+10.1%
5.5%US$28.72US$24.62US$30.4113
Dec ’24US$24.96
US$25.63
+2.7%
6.2%US$28.24US$23.17US$32.7413
Nov ’24US$23.39
US$25.32
+8.3%
7.3%US$28.27US$21.75US$30.7513
Oct ’24US$23.52
US$26.08
+10.9%
7.2%US$28.71US$22.09US$31.6912
Sep ’24US$24.85
US$26.41
+6.3%
7.0%US$29.01US$22.32US$29.8414
Aug ’24US$24.52
US$26.63
+8.6%
6.7%US$28.75US$22.70US$27.9115
Jul ’24US$23.12
US$26.79
+15.9%
7.0%US$29.55US$22.73US$26.8815
Jun ’24US$22.83
US$26.04
+14.1%
7.9%US$28.88US$22.21US$26.3615
May ’24US$23.40
US$25.52
+9.1%
7.7%US$29.31US$22.26US$25.2215
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$32.99
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/04 19:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/29 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Keyera Corp. bevakas av 32 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Theresa ChenBarclays
Christopher TillettBarclays