ECA Marcellus Trust I Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för ECTM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

ECTM ( $0.53 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( $1.46 )

Är ECTM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ECTM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

US$1.46

Fair Value

63.7% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: ECTM ( $0.53 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $1.46 )

Betydligt under verkligt värde: ECTM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ECTM?

Nyckeltal: Eftersom ECTM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ECTM. Detta beräknas genom att dividera ECTM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ECTM:s PE Ratio?
PE-förhållande	9.6x
Intäkter	US$971.65k
Marknadsvärde	US$8.80m

ECTM viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	2.9x
Företagsvärde/EBITDA	n/a
PEG-kvot	n/a

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ECTM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ECTM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	42.1x
MARP.S Marine Petroleum Trust	12.9x	n/a	US$7.8m
BLMC Biloxi Marsh Lands	129.9x	n/a	US$7.5m
ALTX Altex Industries	8x	n/a	US$2.7m
MTR Mesa Royalty Trust	17.7x	n/a	US$11.7m
ECTM ECA Marcellus Trust I	9.6x	n/a	US$8.8m

Price-To-Earnings vs Peers: ECTM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ECTM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

6 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum	1.6x	26.8%	US$75.83m
AXAS Abraxas Petroleum	0.09x	n/a	US$10.27m
USDP USD Partners	0.9x	n/a	US$552.21k
BYRO.F Byron Energy	0.03x	-10.3%	US$312.17k

6 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ECTM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.6 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ECTM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ECTM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	9.6x
Verklig PE Förhållande	n/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ECTM s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/03 20:31
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/03 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ECA Marcellus Trust I bevakas av 7 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Ethan Bellamy	Baird
Noel Parks	Ladenburg Thalmann & Company
Drew Venker	Morgan Stanley