Arrow Exploration Värdering
Är CSTP.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?
Värderingsresultat
2/6Värderingsresultat 2/6
Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos
Aktiekurs jämfört med verkligt värde
Vad är det skäliga priset för CSTP.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.
Under verkligt värde: CSTP.F ( $0.21 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $2.55 )
Betydligt under verkligt värde: CSTP.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.
Viktigt värderingsmått
Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CSTP.F?
Nyckeltal: Eftersom CSTP.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.
| Vad är CSTP.F:s PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-förhållande | 102.9x |
| Intäkter | US$600.99k |
| Marknadsvärde | US$61.87m |
| Viktig statistik | |
|---|---|
| Företagsvärde/intäkter | 0.7x |
| Företagsvärde/EBITDA | 1.1x |
| PEG-kvot | n/a |
Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag
Hur ser CSTP.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?
| Företag | Framåt PE | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| Jämförelsegruppens genomsnitt | 8.8x | ||
PED PEDEVCO | 2.8x | -58.9% | US$49.7m |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 10.9x | n/a | US$62.0m |
MVO MV Oil Trust | 4.1x | n/a | US$72.6m |
PVL Permianville Royalty Trust | 17.3x | n/a | US$48.8m |
CSTP.F Arrow Exploration | 102.9x | n/a | US$85.8m |
Price-To-Earnings vs Peers: CSTP.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 102.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.8 x).
Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen
Hur ser CSTP.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?
| 4 Företag | Pris / Vinst | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
IMPP Imperial Petroleum | 1.7x | 26.8% | US$79.47m |
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Företag | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|
Price-To-Earnings kontra industri: CSTP.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 102.9 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 11.7 x).
Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio
Vad är CSTP.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.
| Verklig kvot | |
|---|---|
| Nuvarande PE Ratio | 102.9x |
| Verklig PE Förhållande | n/a |
Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CSTP.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.
Analytikernas prismål
Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?
| Datum | Aktiekurs | Genomsnittligt 1-årigt prismål | Dispersion | Hög | Låg | 1Y Faktiskt pris | Analytiker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvarande | US$0.21 | US$0.62 +194.0% | 18.9% | US$0.73 | US$0.50 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$0.36 | US$0.64 +77.6% | 11.2% | US$0.71 | US$0.57 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$0.25 | US$0.60 +137.6% | 15.8% | US$0.69 | US$0.50 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$0.31 | US$0.60 +92.4% | 15.8% | US$0.69 | US$0.50 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$0.32 | US$0.60 +87.9% | 16.3% | US$0.70 | US$0.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$0.29 | US$0.60 +109.5% | 14.2% | US$0.68 | US$0.51 | n/a | 2 |
Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.
Upptäck undervärderade företag
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/04/27 01:34 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/04/24 00:00 |
| Intäkter | 2024/09/30 |
| Årlig intjäning | 2023/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Arrow Exploration Corp. bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Daniel Slater | Arden Partners Plc. |
| Stephane Guy Foucaud | Auctus Advisors LLP |
| Charlie Sharp | Canaccord Genuity |