ACT Energy Technologies Ltd.

OTCPK:CETE.F Aktierapport

Börsvärde: US$126.8m

ACT Energy Technologies Värdering

Är CETE.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CETE.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$31.59
Fair Value
87.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: CETE.F ( $3.93 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $31.59 )

Betydligt under verkligt värde: CETE.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CETE.F?

Nyckeltal: Eftersom CETE.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CETE.F. Detta beräknas genom att dividera CETE.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CETE.F:s PE Ratio?
PE-förhållande4.1x
IntäkterCA$44.78m
MarknadsvärdeCA$182.11m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CETE.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CETE.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.8x
BORR Borr Drilling
6.7x-2.1%US$551.1m
SDRL Seadrill
3.4x-11.2%US$1.5b
NE Noble
8.4x6.4%US$3.8b
HP Helmerich & Payne
8.6x7.8%US$2.6b
CETE.F ACT Energy Technologies
4.1x26.5%US$182.1m

Price-To-Earnings vs Peers: CETE.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CETE.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Energy Services Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CETE.F 4.1xBranschgenomsnitt 12.6xNo. of Companies10PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CETE.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.1 x) jämfört med US Energy Services branschgenomsnitt ( 12.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CETE.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CETE.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CETE.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CETE.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$7.08
0%
10.6%US$8.29US$6.22n/a4
Mar ’26US$3.93
US$7.20
+83.3%
10.6%US$8.44US$6.33n/a4
Feb ’26US$4.34
US$7.50
+72.7%
9.0%US$8.47US$6.70n/a4
Jan ’26US$4.34
US$7.50
+72.7%
9.0%US$8.47US$6.70n/a4
Dec ’25US$4.52
US$7.63
+68.8%
9.0%US$8.62US$6.82n/a4
Nov ’25US$4.38
US$8.19
+87.2%
15.6%US$10.11US$6.86n/a4
Oct ’25US$4.44
US$8.62
+94.1%
17.7%US$11.03US$6.98n/a4
Sep ’25US$4.60
US$8.74
+89.9%
15.3%US$10.94US$7.66n/a4
Aug ’25US$4.39
US$8.64
+96.9%
15.3%US$10.83US$7.58n/a4
Jul ’25US$4.55
US$8.86
+94.7%
17.7%US$11.47US$7.65n/a4
Jun ’25US$4.76
US$8.65
+81.7%
17.2%US$11.52US$7.68n/a5
May ’25US$4.35
US$8.71
+100.1%
17.2%US$11.60US$7.73n/a5
Apr ’25US$4.52
US$8.51
+88.3%
19.7%US$11.61US$6.71n/a5
Mar ’25US$4.43
US$8.45
+90.7%
20.7%US$11.66US$6.74US$3.935
Feb ’25US$4.68
US$8.54
+82.6%
19.7%US$11.64US$6.73US$4.345
Jan ’25US$3.81
US$8.87
+132.8%
18.9%US$11.88US$6.86US$4.345
Dec ’24US$3.64
US$8.74
+140.1%
17.4%US$11.57US$7.20US$4.525
Nov ’24US$4.11
US$9.59
+133.3%
19.5%US$12.57US$7.70US$4.385
Oct ’24US$4.68
US$9.79
+109.2%
18.4%US$12.69US$7.77US$4.445
Sep ’24US$4.69
US$9.73
+107.6%
20.7%US$12.75US$7.29US$4.605
Aug ’24US$4.78
US$10.09
+111.2%
20.7%US$13.08US$7.47US$4.395
Jul ’24US$2.95
US$9.47
+220.9%
17.5%US$11.91US$7.41US$4.555
Jun ’24US$3.52
US$9.45
+168.4%
16.0%US$11.62US$7.75US$4.765
May ’24US$4.68
US$11.34
+142.6%
10.5%US$13.01US$9.36US$4.355
Apr ’24US$5.17
US$12.60
+143.8%
5.4%US$13.57US$11.52US$4.525
Mar ’24US$6.25
US$12.92
+106.6%
6.2%US$14.18US$11.82US$4.435
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$7.61
Fair Value
48.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 09:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/25 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ACT Energy Technologies Ltd. bevakas av 12 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jim ByrneAcumen Capital Finance Partners Limited
Tim MonachelloATB Capital Markets
Jeffrey FetterlyCIBC Capital Markets