Bannerman Energy Ltd

OTCPK:BNNL.F Aktierapport

Börsvärde: US$248.3m

Bannerman Energy Värdering

Är BNNL.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BNNL.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.73
Fair Value
81.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: BNNL.F ( $1.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $7.73 )

Betydligt under verkligt värde: BNNL.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BNNL.F?

Nyckeltal: Eftersom BNNL.F är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för BNNL.F. Detta beräknas genom att dividera BNNL.F:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är BNNL.F:s PB Ratio?
PB-förhållande3.7x
BokAU$106.70m
MarknadsvärdeAU$391.66m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BNNL.F:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för BNNL.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.3x
HNRG Hallador Energy
1.2xn/aUS$401.5m
NC NACCO Industries
0.6xn/aUS$236.4m
LTBR Lightbridge
4.7xn/aUS$204.2m
NRP Natural Resource Partners
2.6xn/aUS$1.2b
BNNL.F Bannerman Energy
3.7x59.5%US$391.7m

Price-To-Book vs Peers: BNNL.F är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 3.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.3 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser BNNL.F:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

12 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum
0.2x26.8%US$73.10m
TOPS Top Ships
0.2xn/aUS$27.76m
AXAS Abraxas Petroleum
0.06xn/aUS$10.27m
LNGN.F LNG Energy Group
0.2xn/aUS$7.35m
BNNL.F 3.7xBranschgenomsnitt 1.4xNo. of Companies25PB012345+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: BNNL.F är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 3.7 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 1.4 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är BNNL.F:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BNNL.F PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio3.7x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna BNNL.F s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BNNL.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1.45
US$3.59
+147.6%
27.9%US$4.59US$2.59n/a2
Feb ’26US$1.70
US$3.68
+116.5%
26.2%US$4.64US$2.72n/a2
Jan ’26US$1.83
US$3.91
+113.6%
26.2%US$4.93US$2.89n/a2
Dec ’25US$1.85
US$3.91
+111.3%
26.2%US$4.93US$2.89n/a2
Nov ’25US$1.95
US$3.91
+100.5%
26.2%US$4.93US$2.89n/a2
Oct ’25US$2.19
US$3.84
+75.5%
26.2%US$4.85US$2.84n/a2
Sep ’25US$1.55
US$3.84
+147.9%
26.2%US$4.85US$2.84n/a2
Aug ’25US$1.85
US$3.84
+107.7%
26.2%US$4.85US$2.84n/a2
Jun ’25US$2.95
US$3.93
+33.1%
23.1%US$4.84US$3.02n/a2
May ’25US$2.68
US$3.93
+46.5%
23.1%US$4.84US$3.02n/a2
Apr ’25US$2.45
US$3.52
+43.8%
31.0%US$4.61US$2.43n/a2
Mar ’25US$2.05
US$3.50
+70.7%
32.4%US$4.63US$2.36US$1.432
Feb ’25US$2.42
US$3.50
+44.9%
32.4%US$4.63US$2.36US$1.702
Jan ’25US$1.80
US$2.17
+20.6%
5.7%US$2.30US$2.05US$1.832
Dec ’24US$1.79
US$2.17
+21.3%
5.7%US$2.30US$2.05US$1.852
Nov ’24US$1.77
US$2.17
+22.7%
5.7%US$2.30US$2.05US$1.952
Oct ’24US$1.80
US$2.17
+20.6%
5.7%US$2.30US$2.05US$2.192
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$3.83
Fair Value
62.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 17:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bannerman Energy Ltd bevakas av 9 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Edward SterckBMO Capital Markets Equity Research
James BullenCanaccord Genuity
Ian ParkinsonCIBC Capital Markets