IsoEnergy Ltd.

NYSEAM:ISOU Aktierapport

Börsvärde: US$641.2m

IsoEnergy Värdering

Är ISOU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ISOU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ISOU ( $10.76 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $16.06 )

Betydligt under verkligt värde: ISOU handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ISOU?

Nyckeltal: Eftersom ISOU är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för ISOU. Detta beräknas genom att dividera ISOU:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är ISOU:s PB Ratio?
PB-förhållande1.9x
BokCA$480.35m
MarknadsvärdeCA$885.79m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ISOU:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för ISOU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt53.5x
LTBR Lightbridge
1.7xn/aUS$374.8m
NC NACCO Industries
0.8xn/aUS$373.0m
NRP Natural Resource Partners
2.2xn/aUS$1.4b
NUCL Eagle Nuclear Energy
209.2xn/aUS$332.8m
ISOU IsoEnergy
1.9x-29.76%US$885.8m

Price-To-Book vs Peers: ISOU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 1.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 53.5 x).

Historiskt Pris för att boka Förhållande

Historisk Price to Book Ratio jämför en akties kurs med det bokförda värdet på aktiekapitalet över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser ISOU:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

12 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AXAS Abraxas Petroleum
0.06xn/aUS$10.27m
TOPS Top Ships
0.06xn/aUS$5.18m
VIVK Vivakor
0.08xn/aUS$2.69m
CNNE.Q Canacol Energy
0.004xn/aUS$1.36m
ISOU 1.9xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies29PB012345+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: ISOU är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 1.9 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 1.7 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är ISOU:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ISOU PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio1.9x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ISOU s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ISOU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$10.76
US$16.47
+53.10%
15.41%US$19.64US$13.09n/a5
May ’27US$11.36
US$16.57
+45.90%
15.41%US$19.76US$13.17n/a5
Apr ’27US$10.69
US$16.28
+52.26%
13.74%US$19.20US$13.17n/a5
Mar ’27US$11.75
US$16.19
+37.79%
12.75%US$19.24US$13.20n/a6
Feb ’27US$11.68
US$16.89
+44.61%
10.26%US$19.36US$14.75n/a5
Jan ’27US$9.10
US$16.60
+82.36%
10.26%US$19.02US$14.49n/a5
Dec ’26US$8.80
US$16.50
+87.45%
14.66%US$20.41US$13.38n/a5
Nov ’26US$10.25
US$16.50
+60.93%
14.66%US$20.40US$13.38n/a5
Oct ’26US$10.32
US$16.21
+57.07%
13.32%US$20.66US$13.55n/a6
Sep ’26US$8.08
US$16.01
+98.16%
15.32%US$20.68US$12.29n/a6
Aug ’26US$6.31
US$16.31
+158.43%
16.75%US$21.04US$12.50n/a5
Jul ’26US$7.22
US$16.18
+124.12%
16.75%US$20.87US$12.41n/a5
Jun ’26US$7.45
US$15.42
+107.03%
20.12%US$20.84US$12.39n/a5
May ’26US$6.18
US$15.40
+149.18%
18.30%US$20.67US$12.29US$11.366
Apr ’26US$6.61
US$16.40
+148.12%
25.48%US$22.36US$11.88US$10.696
Mar ’26US$6.28
US$17.01
+170.85%
22.06%US$22.55US$12.69US$11.756
Feb ’26US$7.80
US$17.92
+129.74%
15.73%US$22.23US$15.28US$11.686
Jan ’26US$7.22
US$18.88
+161.49%
14.33%US$22.71US$15.61US$9.108
Dec ’25US$9.76
US$18.88
+93.44%
14.33%US$22.71US$15.61US$8.808
Nov ’25US$9.09
US$19.71
+116.81%
14.82%US$23.60US$16.23US$10.258
Oct ’25US$9.92
US$20.07
+102.30%
12.91%US$23.68US$16.28US$10.327
Sep ’25US$9.12
US$20.07
+120.04%
12.91%US$23.68US$16.28US$8.087
Aug ’25US$9.37
US$19.58
+109.01%
13.29%US$23.22US$15.97US$6.318
Jul ’25US$10.92
US$20.22
+85.15%
15.73%US$23.47US$16.13US$7.227
Jun ’25US$12.11
US$21.00
+73.44%
14.00%US$23.58US$16.21US$7.456
May ’25US$11.32
US$21.00
+85.52%
14.00%US$23.58US$16.21US$6.186
US$16.43
Fair Value
34.5% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/22 07:40
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/22 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

IsoEnergy Ltd. bevakas av 8 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Marcus GianniniHaywood Securities Inc.
Mohamed SidibeNational Bank Financial
null nullNational Bank Financial