Loading...
VAL logo

Valaris LimitedNYSE:VAL Aktierapport

Marknadsvärde US$3.5b
Aktiekurs
US$49.51
Ej tillgänglig
1Y20.6%
7D0%
Portföljens värde
​
Utsikt

Valaris Limited

NYSE:VAL Aktierapport

Börsvärde: US$3.5b

Valaris (VAL) Aktievy

Valaris Limited, tillsammans med sina dotterbolag, tillhandahåller kontraktsborrningstjänster till havs i Brasilien, Storbritannien, USA. Mer information

VAL fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt1/6
Tidigare resultat1/6
Finansiell hälsa4/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 80.8% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 8.54% per år

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Riskanalys

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat

Vinstmarginaler (16.5%) är lägre än förra året (47.5%)


VAL Community Fair Values

Create Narrative

See what 64 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

VAL logo
Valaris

Deepwater Demand And Tech Advancements Will Power Offshore Growth

Key Takeaways Valaris is set to accelerate revenue and margin growth as higher day rates and industry demand intersect with superior asset utilization and technical expertise. Advanced automation and a strengthened balance sheet enable Valaris to pursue long-cycle projects and capital returns, supporting outperformance versus peers.
View narrative
US$65
FV
23.8% undervärderad intrinsisk rabatt
3.13%
Revenue growth p.a.
35
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
VAL logo
Valaris

VAL: Share Buybacks And New Drilling Contracts Will Shape Future Performance

Key Takeaways Strong contract backlog and focus on high-specification fleet provide stability, while offshore demand positions Valaris for sustained growth and rising earnings quality. Tightening rig supply, operational efficiency, and customer-funded upgrades drive higher pricing power, margins, and insulate future revenues from oil price volatility.
View narrative
US$55.1
FV
10.1% undervärderad intrinsisk rabatt
0.54%
Revenue growth p.a.
289
users have viewed this narrative
3users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
29users have followed this narrative
VAL logo
Valaris

Growing Renewables Shift Will Erode Offshore Drilling Margins

Key Takeaways Intensifying renewable energy trends and evolving regulations threaten Valaris' market size, revenue growth, and profit margins in the offshore oil and gas sector. High reliance on a few large clients and rising competition increase earnings volatility and reduce future pricing power for Valaris.
View narrative
US$38
FV
30.3% övervärderad intrinsisk rabatt
-0.73%
Revenue growth p.a.
16
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
View Stock Community

Valaris Limited Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Valaris
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$49.51
52 veckors högstaUS$61.70
52 veckors lägstaUS$27.15
Beta1.17
1 månads förändring-11.49%
3 månaders förändring-1.77%
1 års förändring20.64%
3 års förändring-26.78%
5 års förändringn/a
Förändring sedan börsintroduktionen108.90%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Returns Are Gaining Momentum At Valaris (NYSE:VAL)

Oct 01
Returns Are Gaining Momentum At Valaris (NYSE:VAL)

Valaris: Misunderstood Deepwater Leader With 3-7x Upside Potential

Aug 04

These 4 Measures Indicate That Valaris (NYSE:VAL) Is Using Debt Reasonably Well

Jul 14
These 4 Measures Indicate That Valaris (NYSE:VAL) Is Using Debt Reasonably Well

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Valaris Limited's (NYSE:VAL) Earnings Despite 25% Price Jump

Jun 23
Investors Still Aren't Entirely Convinced By Valaris Limited's (NYSE:VAL) Earnings Despite 25% Price Jump

Valaris (NYSE:VAL) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jun 21
Valaris (NYSE:VAL) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Market Might Still Lack Some Conviction On Valaris Limited (NYSE:VAL) Even After 29% Share Price Boost

May 09
Market Might Still Lack Some Conviction On Valaris Limited (NYSE:VAL) Even After 29% Share Price Boost

Does Valaris (NYSE:VAL) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 13
Does Valaris (NYSE:VAL) Have A Healthy Balance Sheet?

The Return Trends At Valaris (NYSE:VAL) Look Promising

Mar 23
The Return Trends At Valaris (NYSE:VAL) Look Promising

Valaris' Offshore Dominance Set To Dominate Expectations

Mar 13

Positive Sentiment Still Eludes Valaris Limited (NYSE:VAL) Following 26% Share Price Slump

Mar 02
Positive Sentiment Still Eludes Valaris Limited (NYSE:VAL) Following 26% Share Price Slump

Valaris: Mr. Toad's Wild Ride (Rating Upgrade)

Feb 17

Do Valaris' (NYSE:VAL) Earnings Warrant Your Attention?

Jan 23
Do Valaris' (NYSE:VAL) Earnings Warrant Your Attention?

Valaris: Market Sentiment Negatively Impacted By Jackup Exposure

Jan 13

Is Valaris (NYSE:VAL) A Risky Investment?

Jan 03
Is Valaris (NYSE:VAL) A Risky Investment?

Valaris (NYSE:VAL) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Dec 16
Valaris (NYSE:VAL) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

A Piece Of The Puzzle Missing From Valaris Limited's (NYSE:VAL) Share Price

Nov 28
A Piece Of The Puzzle Missing From Valaris Limited's (NYSE:VAL) Share Price

Valaris' (NYSE:VAL) Performance Raises Some Questions

Nov 08
Valaris' (NYSE:VAL) Performance Raises Some Questions

Valaris Limited Just Missed EPS By 15%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 02
Valaris Limited Just Missed EPS By 15%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Valaris (NYSE:VAL)

Sep 13
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Valaris (NYSE:VAL)
User avatar

Securing Contracts And Enhancing Profitability Amidst Market Optimism

Strengthened contract backlog indicates a robust pipeline for future revenue growth, showcasing financial stability and sustained growth potential.

Here's Why We Think Valaris (NYSE:VAL) Is Well Worth Watching

Aug 23
Here's Why We Think Valaris (NYSE:VAL) Is Well Worth Watching

Valaris: Good Quarter, But Near-Term Outlook Disappoints - Buy

Aug 16

Valaris: Major Earnings Inflection Ahead, Buy

Jun 10

Valaris: Buy Despite Near-Term Jackup Market Headwinds

Apr 02

Valaris Limited: Promising Outlook As Meaningful FCF Commences

Feb 10

Valaris: Weak Quarter, But Long-Term Prospects Remain Intact - Buy

Nov 21

Valaris: Uncovering Cash Flow Potential To Buy Back Shares

Oct 05

Valaris: Buy On Strong Medium-Term Earnings Outlook And Inexpensive Valuation

Aug 22

Valaris: Shares Still Cheap

Jul 21

Valaris Stock: Revenue And Profit Growth Trends Indicate Undervaluation

Jul 12

Valaris: Upgrading Shares On Improved Financial Flexibility And Strong Buyback Commitment

Jun 05

Valaris Q4 2022 Earnings Preview

Feb 20

Valaris: Benefiting From Offshore Boom

Jan 29

Valaris secures contract awards with backlog of roughly $275M

Dec 16

Valaris Limited: Some Progress

Nov 08

Valaris Q3 2022 Earnings Preview

Oct 31

Valaris: Leveraging On Scale A Year After Bankruptcy

Oct 06

Valaris says Matt Lyne has joined as new chief commercial officer

Sep 26

Valaris announces $100M stock buyback program

Sep 08

Aktieägarnas avkastning

VALUS Energy ServicesUS Marknad
7D0%0.4%1.2%
1Y20.6%6.1%15.8%

Avkastning vs industri: VAL översteg US Energy Services branschen som gav 6.1 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: VAL översteg US marknaden som gav 15.8 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is VAL's price volatile compared to industry and market?
VAL volatility
VAL Average Weekly Movement7.2%
Energy Services Industry Average Movement7.2%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabil aktiekurs: VAL har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: VAL s veckovolatilitet ( 7% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
19754,130Anton Dibowitzwww.valaris.com

Valaris Limited, tillsammans med sina dotterbolag, tillhandahåller kontraktsborrningstjänster inom offshore i Brasilien, Storbritannien, Mexikanska golfen, Australien, Angola och internationellt. Verksamheten bedrivs inom fyra segment: Floaters, Jackups, ARO och Other. Bolaget äger en flotta av riggar för offshore-borrning, som omfattar borrfartyg, dynamiskt positionerade halvt nedsänkbara riggar, en förtöjd halvt nedsänkbar rigg och jackup-riggar.

Valaris Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Valaris:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
VAL grundläggande statistik
BörsvärdeUS$3.46b
Vinst(TTM)US$399.00m
Intäkter(TTM)US$2.42b
8.6x
P/E-förhållande
1.4x
P/S-förhållande

Är VAL övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
VAL resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$2.42b
Kostnad för intäkterUS$1.63b
BruttovinstUS$784.40m
Övriga kostnaderUS$385.40m
IntäkterUS$399.00m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)5.73
Bruttomarginal32.47%
Nettovinstmarginal16.51%
Skuld/egenkapitalförhållande44.3%

Hur har VAL utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/26 17:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/26 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Valaris Limited bevakas av 51 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Sungeun KimBarclays
James WestBarclays