company background image
UGP logo

Ultrapar Participações NYSE:UGP Aktierapport

Senaste pris

US$2.68

Marknadsvärde

US$2.9b

7D

-5.3%

1Y

-53.6%

Uppdaterad

11 Mar, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Ultrapar Participações S.A.

NYSE:UGP Aktierapport

Börsvärde: US$2.9b

UGP Aktieöversikt

Ultrapar Participações S.A., genom sina dotterbolag, är verksamt inom energi- och infrastrukturbranschen i Brasilien. Mer information

UGP fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt1/6
Tidigare resultat1/6
Finansiell hälsa5/6
Utdelningar3/6

Belöningar

Handlar till 24.3% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 5.25% per år

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Riskanalys

Har en hög skuldsättning

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat

Instabil utdelningshistorik


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Ultrapar Participações S.A. Konkurrenter

Golar LNG

NasdaqGS:GLNG

US$3.3b

Delek Logistics Partners

NYSE:DKL

US$2.2b

Plains GP Holdings

NasdaqGS:PAGP

US$4.8b

Excelerate Energy

NYSE:EE

US$3.0b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Ultrapar Participações
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursR$2.68
52 veckors högstaR$5.85
52 veckors lägstaR$2.53
Beta0.93
1 månads förändring-3.60%
3 månaders förändring-14.10%
1 års förändring-53.55%
3 års förändring10.74%
5 års förändring-4.29%
Förändring sedan börsintroduktionen124.15%

Senaste nyheter och uppdateringar

Ultrapar Q4: Still Not Convincing, But The Case Has Improved (Rating Upgrade)

Mar 11

Ultrapar's Turnaround Complete: Time To Consider A Buy Rating

Aug 29

Ultrapar: Potential Regulatory Problems And Unattractive Valuation

Jun 13

Recent updates

Ultrapar Q4: Still Not Convincing, But The Case Has Improved (Rating Upgrade)

Mar 11

Ultrapar's Turnaround Complete: Time To Consider A Buy Rating

Aug 29

Ultrapar: Potential Regulatory Problems And Unattractive Valuation

Jun 13

Ultrapar: The Peak Is Here

Apr 01

Ultrapar: It Seems Time To Move On (Rating Downgrade)

Dec 11

Ultrapar's Impressive Q3 Performance Raises Valuation Concerns

Nov 28

Ultrapar: Caution Amidst Brazil's Uncertain Fuel Pricing

Sep 11

Making Sense Of Ultrapar's Run-Up And Why It's Still A Buy

Jul 04

Ultrapar Participacoes reports Q4 2022 results

Feb 15

Ultrapar Continues Over Investing But Is A Speculative Play On Brazil

Jan 13

Ultrapar: On Hold Despite The Ambitious New Capex Plan

Dec 22

Ultrapar Participacoes GAAP EPS of R$0.07, revenue of R$39.48B

Nov 11

Ultrapar Likely Has No Margin Of Safety And Should Deleverage

Sep 13

Third Avenue - Ultrapar: Lot Of Room For Valuation Upside

May 25

Ultrapar: Better To Await Developments

Jan 15

Ultrapar Participações S.A. 2021 Q1 - Results - Earnings Call Presentation

May 10

Ultrapar Participacoes reports Q1 results

May 06

Ultrapar Participações S.A. 2020 Q3 - Results - Earnings Call Presentation

Nov 06

Ultrapar Participacoes reports Q3 results

Nov 04

Aktieägarnas avkastning

UGPUS Oil and GasUS Marknad
7D-5.3%-0.5%-3.7%
1Y-53.6%1.2%6.9%

Avkastning vs industri: UGP presterade sämre än US Oil and Gas branschen som gav 1.2 % under det senaste året.

Return vs Market: UGP presterade sämre än US marknaden som gav 6.9 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is UGP's price volatile compared to industry and market?
UGP volatility
UGP Average Weekly Movement6.4%
Oil and Gas Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Stabil aktiekurs: UGP har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: UGP s veckovolatilitet ( 6% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
19379,558Marcos Lutzwww.ultra.com.br

Ultrapar Participações S.A., genom sina dotterbolag, är verksamt inom energi- och infrastrukturbranschen i Brasilien. Företaget distribuerar gasol till privatpersoner, företag och industrier. Det driver också Stella, en teknikplattform som kopplar samman producenter av förnybar elkraft och kunder, samt transporterar komprimerad naturgas.

Ultrapar Participações S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Ultrapar Participações:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
UGP grundläggande statistik
BörsvärdeUS$2.94b
Vinst(TTM)US$406.62m
Intäkter(TTM)US$22.97b

7.0x

P/E-förhållande

0.1x

P/S-förhållande

Är UGP övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
UGP resultaträkning (TTM)
IntäkterR$133.50b
Kostnad för intäkterR$124.88b
BruttovinstR$8.62b
Övriga kostnaderR$6.25b
IntäkterR$2.36b

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)2.18
Bruttomarginal6.45%
Nettovinstmarginal1.77%
Skuld/egenkapitalförhållande90.4%

Hur har UGP utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

4.5%

Aktuell utdelningsavkastning

33%

Utbetalningskvot

Ger UGP en tillförlitlig utdelning?

Se UGP utdelningshistorik och jämförelsetal
När behöver man köpa UGP för att få en kommande utdelning?
Ultrapar Participações datum för utdelning
Ex utdelningsdagMar 10 2025
Utbetalningsdag för utdelningMar 24 2025
Dagar till Ex-utdelning2 days
Dagar till utdelningsdag12 days

Ger UGP en tillförlitlig utdelning?

Se UGP utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ultrapar Participações S.A. bevakas av 22 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel CobucciBB Banco de Investimento S.A.
Leonardo MarcondesBofA Global Research
Vicente Falanga NetoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários