North American Construction Group Ltd.

NYSE:NOA Aktierapport

Börsvärde: US$450.3m

North American Construction Group Värdering

Är NOA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NOA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$34.63
Fair Value
51.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: NOA ( $16.74 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $34.63 )

Betydligt under verkligt värde: NOA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NOA?

Nyckeltal: Eftersom NOA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NOA. Detta beräknas genom att dividera NOA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NOA:s PE Ratio?
PE-förhållande11.4x
IntäkterCA$56.92m
MarknadsvärdeCA$646.80m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NOA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NOA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.4x
TTI TETRA Technologies
3.9x7.9%US$443.5m
RNGR Ranger Energy Services
17.2xn/aUS$317.3m
NGS Natural Gas Services Group
17.6x16.6%US$282.8m
OMSE OMS Energy Technologies
6.9xn/aUS$398.7m
NOA North American Construction Group
11.4x31.1%US$646.8m

Price-To-Earnings vs Peers: NOA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NOA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Energy Services Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
NOA 11.4xBranschgenomsnitt 12.6xNo. of Companies10PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NOA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.4 x) jämfört med US Energy Services branschgenomsnitt ( 12.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NOA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NOA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.4x
Verklig PE Förhållande14.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NOA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NOA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$16.74
US$26.53
+58.5%
11.3%US$31.32US$22.96n/a8
Mar ’26US$17.60
US$26.23
+49.0%
11.3%US$30.96US$22.70n/a8
Feb ’26US$19.02
US$26.32
+38.4%
11.3%US$31.06US$22.78n/a8
Jan ’26US$21.61
US$26.89
+24.4%
11.7%US$31.63US$23.20n/a8
Dec ’25US$20.28
US$25.67
+26.6%
14.6%US$33.63US$21.46n/a8
Nov ’25US$19.64
US$25.71
+30.9%
14.6%US$33.68US$21.50n/a8
Oct ’25US$18.82
US$26.15
+38.9%
14.2%US$33.90US$21.64n/a8
Sep ’25US$19.74
US$26.15
+32.5%
14.2%US$33.90US$21.64n/a8
Aug ’25US$18.54
US$26.58
+43.4%
15.8%US$33.88US$21.62n/a8
Jul ’25US$19.13
US$29.89
+56.2%
15.2%US$38.02US$24.13n/a8
Jun ’25US$21.25
US$29.89
+40.6%
15.2%US$38.02US$24.13n/a8
May ’25US$21.12
US$30.01
+42.1%
14.5%US$38.06US$24.16n/a8
Apr ’25US$22.53
US$30.64
+36.0%
14.5%US$38.39US$24.36n/a8
Mar ’25US$25.35
US$29.59
+16.7%
13.0%US$35.45US$24.00US$17.608
Feb ’25US$22.63
US$29.62
+30.9%
12.4%US$35.71US$24.18US$19.028
Jan ’25US$20.85
US$30.03
+44.0%
12.4%US$36.20US$24.51US$21.618
Dec ’24US$20.55
US$29.07
+41.4%
12.2%US$35.38US$23.95US$20.288
Nov ’24US$20.10
US$29.30
+45.8%
11.4%US$35.00US$23.70US$19.648
Oct ’24US$21.72
US$29.91
+37.7%
11.0%US$35.51US$24.04US$18.828
Sep ’24US$24.47
US$29.70
+21.4%
12.1%US$36.27US$24.56US$19.748
Aug ’24US$25.03
US$29.70
+18.7%
12.1%US$36.27US$24.56US$18.548
Jul ’24US$19.13
US$22.62
+18.2%
6.6%US$24.73US$20.23US$19.138
Jun ’24US$18.49
US$22.21
+20.1%
6.6%US$24.27US$19.86US$21.258
May ’24US$19.29
US$22.21
+15.1%
6.6%US$24.27US$19.86US$21.128
Apr ’24US$16.70
US$19.90
+19.1%
9.1%US$23.74US$17.44US$22.538
Mar ’24US$17.00
US$19.90
+17.0%
9.1%US$23.74US$17.44US$25.358
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$26.47
Fair Value
36.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 11:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

North American Construction Group Ltd. bevakas av 17 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tim MonachelloATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
Yuri LynkCanaccord Genuity