Ardmore Shipping Corporation

NYSE:ASC Aktierapport

Börsvärde: US$677.7m

Ardmore Shipping Värdering

Är ASC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för ASC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ASC ( $16.39 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $2.19 )

Betydligt under verkligt värde: ASC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ASC?

Nyckeltal: Eftersom ASC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ASC. Detta beräknas genom att dividera ASC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ASC:s PE Ratio?
PE-förhållande12.4x
IntäkterUS$54.03m
MarknadsvärdeUS$677.73m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ASC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ASC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13x
CAPL CrossAmerica Partners
14.7x-18.02%US$830.2m
TK Teekay
5.5xn/aUS$974.5m
NAT Nordic American Tankers
25.2x6.50%US$1.4b
TEN Tsakos Energy Navigation
6.4x-39.97%US$1.2b
ASC Ardmore Shipping
12.4x-19.90%US$677.7m

Price-To-Earnings vs Peers: ASC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ASC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DEC Diversified Energy
1.8x-36.48%US$936.16m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
MVO MV Oil Trust
0.7xn/aUS$6.85m
TOPS Top Ships
1.4xn/aUS$4.32m
ASC 12.4xBranschgenomsnitt 13.6xNo. of Companies18PE0816243240+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ASC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.4 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 13.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ASC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ASC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.4x
Verklig PE Förhållande7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ASC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ASC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$16.39
US$20.15
+22.94%
4.22%US$21.00US$19.30n/a2
Jul ’27US$14.25
US$20.15
+41.40%
4.22%US$21.00US$19.30n/a2
Jun ’27US$16.40
US$20.15
+22.87%
4.22%US$21.00US$19.30n/a2
May ’27US$18.14
US$19.15
+5.57%
0.78%US$19.30US$19.00n/a2
Apr ’27US$15.22
US$17.95
+17.94%
16.99%US$21.00US$14.90n/a2
Mar ’27US$16.38
US$15.95
-2.63%
6.58%US$17.00US$14.90n/a2
Feb ’27US$12.92
US$15.95
+23.45%
6.58%US$17.00US$14.90n/a2
Jan ’27US$10.59
US$15.45
+45.89%
3.56%US$16.00US$14.90n/a2
Dec ’26US$12.06
US$15.30
+26.87%
3.25%US$16.00US$14.90n/a3
Nov ’26US$12.59
US$14.40
+14.38%
11.17%US$16.00US$12.20n/a3
Oct ’26US$12.02
US$13.40
+11.48%
8.79%US$15.00US$12.20n/a3
Sep ’26US$11.62
US$13.07
+12.45%
5.64%US$14.00US$12.20n/a3
Aug ’26US$10.65
US$13.17
+23.63%
4.74%US$14.00US$12.50n/a3
Jul ’26US$9.71
US$13.17
+35.60%
4.74%US$14.00US$12.50US$14.253
Jun ’26US$9.61
US$13.17
+37.01%
4.74%US$14.00US$12.50US$16.403
May ’26US$9.70
US$12.63
+30.15%
8.57%US$14.00US$11.00US$18.144
Apr ’26US$9.75
US$16.30
+67.18%
35.01%US$27.00US$11.00US$15.225
Mar ’26US$9.06
US$16.30
+79.91%
35.01%US$27.00US$11.00US$16.385
Feb ’26US$11.87
US$18.00
+51.64%
25.34%US$27.00US$15.00US$12.925
Jan ’26US$12.15
US$18.60
+53.09%
23.95%US$27.00US$15.00US$10.595
Dec ’25US$11.16
US$18.60
+66.67%
23.95%US$27.00US$15.00US$12.065
Nov ’25US$14.04
US$21.40
+52.42%
15.81%US$27.00US$17.00US$12.595
Oct ’25US$18.09
US$24.00
+32.67%
11.49%US$27.00US$19.00US$12.025
Sep ’25US$18.88
US$24.80
+31.36%
5.93%US$27.00US$23.00US$11.625
Aug ’25US$20.79
US$25.00
+20.25%
5.06%US$27.00US$24.00US$10.655
Jul ’25US$22.32
US$23.20
+3.94%
6.33%US$25.00US$21.00US$9.715
US$20.15
Fair Value
18.7% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/27 16:06
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/27 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ardmore Shipping Corporation bevakas av 15 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Noah ParquetteCanaccord Genuity
Bjorn RoedDanske Bank
Amit MehrotraDeutsche Bank