NextDecade Värdering
Är NEXT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?
Värderingsresultat
1/6Värderingsresultat 1/6
Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Book vs Peers
Price-To-Book kontra industri
Price-To-Book vs Fair Ratio
Analytikerprognos
Aktiekurs jämfört med verkligt värde
Vad är det skäliga priset för NEXT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.
Under verkligt värde: NEXT ( $7.65 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $0.89 )
Betydligt under verkligt värde: NEXT handlas över vår uppskattning av verkligt värde.
Viktigt värderingsmått
Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NEXT?
Nyckeltal: Eftersom NEXT är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.
| Vad är NEXT:s PB Ratio? | |
|---|---|
| PB-förhållande | 5.3x |
| Bok | US$377.64m |
| Marknadsvärde | US$1.99b |
| Viktig statistik | |
|---|---|
| Företagsvärde/intäkter | n/a |
| Företagsvärde/EBITDA | -43x |
| PEG-kvot | n/a |
Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag
Hur ser NEXT:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?
| Företag | Framåt PB | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| Jämförelsegruppens genomsnitt | 16.3x | ||
STNG Scorpio Tankers | 0.6x | -16.0% | US$1.9b |
DKL Delek Logistics Partners | 60.1x | 19.3% | US$2.1b |
DHT DHT Holdings | 1.7x | 12.6% | US$1.8b |
GLP Global Partners | 2.7x | 6.7% | US$1.7b |
NEXT NextDecade | 5.3x | 5.2% | US$2.0b |
Price-To-Book vs Peers: NEXT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 5.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.3 x).
Pris för att boka Kvot jämfört med branschen
Hur ser NEXT:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?
Price-To-Book kontra industri: NEXT är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 5.3 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 1.5 x).
Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio
Vad är NEXT:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.
| Verklig kvot | |
|---|---|
| Nuvarande PB Ratio | 5.3x |
| Verklig PB Förhållande | n/a |
Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna NEXT s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.
Analytikernas prismål
Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?
| Datum | Aktiekurs | Genomsnittligt 1-årigt prismål | Dispersion | Hög | Låg | 1Y Faktiskt pris | Analytiker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvarande | US$7.65 | US$11.33 +48.1% | 23.2% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$7.68 | US$11.33 +47.6% | 23.2% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$8.22 | US$10.67 +29.8% | 15.9% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$8.48 | US$10.67 +25.8% | 15.9% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$7.71 | US$10.67 +38.3% | 15.9% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$7.24 | US$10.67 +47.3% | 15.9% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$5.39 | US$10.67 +97.9% | 15.9% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$4.64 | US$10.67 +129.9% | 15.9% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$4.66 | US$10.67 +128.9% | 15.9% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$8.32 | US$10.67 +28.2% | 15.9% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$7.78 | US$9.33 +20.0% | 5.1% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$7.16 | US$9.00 +25.7% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$6.41 | US$8.50 +32.7% | 13.2% | US$10.00 | US$7.00 | US$7.42 | 4 |
| Apr ’25 | US$5.53 | US$8.50 +53.7% | 13.2% | US$10.00 | US$7.00 | US$7.68 | 4 |
| Mar ’25 | US$4.85 | US$8.50 +75.3% | 13.2% | US$10.00 | US$7.00 | US$8.22 | 4 |
| Feb ’25 | US$5.09 | US$8.50 +67.0% | 13.2% | US$10.00 | US$7.00 | US$8.48 | 4 |
| Jan ’25 | US$4.77 | US$8.50 +78.2% | 13.2% | US$10.00 | US$7.00 | US$7.71 | 4 |
| Dec ’24 | US$5.23 | US$8.50 +62.5% | 13.2% | US$10.00 | US$7.00 | US$7.24 | 4 |
| Nov ’24 | US$4.49 | US$8.50 +89.3% | 13.2% | US$10.00 | US$7.00 | US$5.39 | 4 |
| Oct ’24 | US$5.12 | US$8.50 +66.0% | 13.2% | US$10.00 | US$7.00 | US$4.64 | 4 |
| Sep ’24 | US$6.26 | US$8.25 +31.8% | 17.9% | US$10.00 | US$6.00 | US$4.66 | 4 |
| Aug ’24 | US$5.50 | US$8.88 +61.4% | 25.9% | US$12.00 | US$6.00 | US$8.32 | 4 |
| Jul ’24 | US$8.21 | US$8.13 -1.0% | 37.0% | US$12.00 | US$4.50 | US$7.78 | 4 |
| Jun ’24 | US$5.60 | US$8.83 +57.7% | 35.9% | US$12.00 | US$4.50 | US$7.16 | 3 |
| May ’24 | US$6.09 | US$8.83 +45.0% | 35.9% | US$12.00 | US$4.50 | US$6.41 | 3 |
Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.
Upptäck undervärderade företag
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/05/05 15:29 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/05/02 00:00 |
| Intäkter | 2024/12/31 |
| Årlig intjäning | 2024/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
NextDecade Corporation bevakas av 9 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Julien Dumoulin-Smith | BofA Global Research |
| Spiro Dounis | Credit Suisse |
| Sean Morgan | Evercore ISI |