NCS Multistage Holdings, Inc.

NasdaqCM:NCSM Aktierapport

Börsvärde: US$67.4m

NCS Multistage Holdings Värdering

Är NCSM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NCSM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$48.30
Fair Value
46.2% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: NCSM ( $25.97 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $48.3 )

Betydligt under verkligt värde: NCSM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NCSM?

Nyckeltal: Eftersom NCSM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NCSM. Detta beräknas genom att dividera NCSM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NCSM:s PE Ratio?
PE-förhållande1.5x
IntäkterUS$42.76m
MarknadsvärdeUS$67.40m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NCSM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NCSM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.3x
MIND MIND Technology
3.6xn/aUS$64.2m
GIFI Gulf Island Fabrication
6xn/aUS$106.3m
DTI Drilling Tools International
13.1x44.8%US$115.0m
STAK STAK
18.3xn/aUS$44.7m
NCSM NCS Multistage Holdings
1.5x-107.5%US$67.4m

Price-To-Earnings vs Peers: NCSM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 1.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NCSM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Energy Services Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt12.3x15.5%
NCSM NCS Multistage Holdings
 1.5x-107.5%US$67.40m
PKDC Parker Drilling
1.5xn/aUS$225.76m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
NCSM 1.5xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies8PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt12.3x15.5%
NCSM NCS Multistage Holdings
 1.5x-107.5%US$67.40m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NCSM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 1.5 x) jämfört med US Energy Services branschgenomsnitt ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NCSM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NCSM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio1.5x
Verklig PE Förhållande1.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NCSM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 1.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 1.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 13:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NCS Multistage Holdings, Inc. bevakas av 8 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob LundbergCredit Suisse
Sean MeakimJ.P. Morgan
Ian MacPhersonPiper Sandler Companies