Green Plains Inc.

NasdaqGS:GPRE Aktierapport

Börsvärde: US$690.7m

Green Plains Värdering

Är GPRE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GPRE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: GPRE ( $9.89 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $108.38 )

Betydligt under verkligt värde: GPRE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GPRE?

Nyckeltal: Eftersom GPRE är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GPRE. Detta beräknas genom att dividera GPRE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GPRE:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
FörsäljningUS$2.25b
MarknadsvärdeUS$690.67m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GPRE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GPRE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.7x
REX REX American Resources
1.6xn/aUS$1.1b
WKC World Kinect
0.04x-1.59%US$1.4b
CLNE Clean Energy Fuels
1.1x6.64%US$480.3m
DK Delek US Holdings
0.2x-1.82%US$1.8b
GPRE Green Plains
0.3x11.14%US$690.7m

Price-To-Sales vs Peers: GPRE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.7 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GPRE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

42 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.4x3.2%
GPRE Green Plains
 0.3x11.14%US$690.67m
MPC Marathon Petroleum
0.4x-0.13%US$52.59b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x0.57%US$12.90b
GPRE 0.3xBranschgenomsnitt 1.4xNo. of Companies42PS01.63.24.86.48+
42 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.4x11.1%
GPRE Green Plains
 0.3x62.37%US$690.67m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GPRE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 1.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GPRE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GPRE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GPRE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GPRE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$9.89
US$11.56
+16.84%
22.75%US$15.00US$7.00n/a9
Dec ’26US$10.23
US$11.56
+12.96%
22.75%US$15.00US$7.00n/a9
Nov ’26US$10.28
US$10.56
+2.68%
23.25%US$15.00US$7.00n/a9
Oct ’26US$9.02
US$9.89
+9.63%
21.55%US$14.00US$7.00n/a9
Sep ’26US$11.11
US$9.67
-12.99%
21.81%US$14.00US$7.00n/a9
Aug ’26US$7.88
US$9.56
+21.35%
65.17%US$25.00US$4.50n/a8
Jul ’26US$6.23
US$8.63
+38.55%
77.06%US$25.00US$4.00n/a8
Jun ’26US$4.16
US$8.63
+107.33%
77.06%US$25.00US$4.00n/a8
May ’26US$3.69
US$10.17
+175.52%
57.45%US$25.00US$4.50n/a9
Apr ’26US$4.85
US$11.11
+129.10%
48.08%US$25.00US$6.00n/a9
Mar ’26US$5.87
US$13.50
+129.98%
39.74%US$25.00US$8.00n/a9
Feb ’26US$8.93
US$18.83
+110.90%
32.87%US$28.00US$9.00n/a9
Jan ’26US$9.48
US$20.69
+118.22%
24.14%US$28.00US$13.00US$9.808
Dec ’25US$10.80
US$20.69
+91.55%
24.14%US$28.00US$13.00US$10.238
Nov ’25US$11.94
US$22.21
+86.05%
19.54%US$28.00US$15.00US$10.287
Oct ’25US$13.07
US$25.50
+95.10%
25.55%US$40.00US$17.00US$9.029
Sep ’25US$14.17
US$26.50
+87.01%
28.10%US$40.00US$17.00US$11.119
Aug ’25US$17.58
US$29.38
+67.15%
23.14%US$40.00US$18.00US$7.8811
Jul ’25US$15.54
US$30.11
+93.77%
20.78%US$40.00US$18.00US$6.2311
Jun ’25US$17.17
US$30.66
+78.55%
17.54%US$40.00US$22.00US$4.1611
May ’25US$20.12
US$33.84
+68.19%
25.79%US$55.00US$24.00US$3.6911
Apr ’25US$22.80
US$34.38
+50.81%
24.99%US$55.00US$24.00US$4.8511
Mar ’25US$21.26
US$34.61
+62.80%
24.66%US$55.00US$24.00US$5.8711
Feb ’25US$20.77
US$35.60
+71.40%
24.43%US$55.00US$25.00US$8.9310
Jan ’25US$25.22
US$40.30
+59.79%
18.13%US$55.00US$29.00US$9.4810
US$11.56
Fair Value
14.4% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/06 06:58
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/05 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Green Plains Inc. bevakas av 15 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research
Salvator TianoBofA Global Research
Salvator TianoBofA Global Research