Macquarie Group Limited

OTCPK:MCQE.F Aktierapport

Börsvärde: US$48.0b

Macquarie Group Värdering

Är MCQE.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MCQE.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$105.30
Fair Value
35.7% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: MCQE.F ( $142.91 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $105.3 )

Betydligt under verkligt värde: MCQE.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MCQE.F?

Nyckeltal: Eftersom MCQE.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MCQE.F. Detta beräknas genom att dividera MCQE.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MCQE.F:s PE Ratio?
PE-förhållande21.3x
IntäkterAU$3.57b
MarknadsvärdeAU$76.09b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MCQE.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MCQE.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.3x
ARES Ares Management
78.4x42.5%US$48.9b
NDAQ Nasdaq
38.4x12.6%US$42.9b
AMP Ameriprise Financial
14.1x4.4%US$48.0b
BK Bank of New York Mellon
14.2x7.2%US$61.5b
MCQE.F Macquarie Group
21.3x9.4%US$76.1b

Price-To-Earnings vs Peers: MCQE.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MCQE.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

22 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.2xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.32b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.3xn/aUS$490.40m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
MCQE.F 21.3xBranschgenomsnitt 21.0xNo. of Companies70PE020406080100+
22 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MCQE.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.3 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnittet ( 21 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MCQE.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MCQE.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna MCQE.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MCQE.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$142.91
US$141.80
-0.8%
11.7%US$169.93US$112.23n/a12
Mar ’26n/a
US$143.21
0%
11.6%US$169.99US$112.27n/a11
Feb ’26US$149.00
US$139.34
-6.5%
10.4%US$154.45US$110.23n/a11
Jan ’26n/a
US$137.50
0%
10.0%US$154.73US$110.43n/a11
Dec ’25n/a
US$138.89
0%
11.7%US$160.11US$107.99n/a12
Nov ’25US$151.75
US$138.10
-9.0%
12.4%US$163.88US$109.65n/a11
Oct ’25n/a
US$138.98
0%
11.1%US$170.47US$114.06n/a12
Sep ’25n/a
US$129.81
0%
8.6%US$153.04US$109.40n/a12
Aug ’25US$136.10
US$129.81
-4.6%
8.6%US$153.04US$109.40n/a12
Jul ’25US$134.05
US$128.59
-4.1%
7.7%US$143.44US$111.60n/a12
Jun ’25US$122.00
US$127.48
+4.5%
7.2%US$142.36US$110.75n/a13
May ’25n/a
US$125.05
0%
8.2%US$146.62US$104.91n/a12
Apr ’25US$130.55
US$125.04
-4.2%
8.2%US$147.10US$105.26n/a12
Mar ’25US$124.09
US$123.84
-0.2%
6.7%US$134.07US$105.30n/a12
Feb ’25US$125.00
US$121.48
-2.8%
6.6%US$134.28US$105.46US$149.0012
Jan ’25US$125.50
US$122.59
-2.3%
6.8%US$135.41US$107.92n/a12
Dec ’24US$112.00
US$118.79
+6.1%
6.6%US$131.49US$104.80n/a13
Nov ’24US$102.25
US$120.67
+18.0%
6.4%US$135.83US$107.40US$151.7513
Oct ’24US$106.00
US$122.90
+15.9%
5.6%US$134.53US$112.64n/a13
Sep ’24US$111.15
US$121.01
+8.9%
6.5%US$134.01US$105.80n/a14
Aug ’24US$114.07
US$126.60
+11.0%
7.5%US$145.02US$109.77US$136.1014
Jul ’24n/a
US$131.00
0%
7.9%US$147.72US$111.80US$134.0514
Jun ’24US$114.38
US$131.00
+14.5%
7.9%US$147.72US$111.80US$122.0014
May ’24n/a
US$133.62
0%
8.8%US$153.13US$109.38n/a13
Apr ’24US$111.50
US$132.56
+18.9%
8.8%US$151.91US$108.51US$130.5513
Mar ’24US$127.64
US$139.36
+9.2%
8.8%US$159.84US$114.17US$124.0913
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$152.85
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 01:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Macquarie Group Limited bevakas av 26 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brett Le MesurierAxiome Equities
Jonathan MottBarrenjoey Markets Pty Limited
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited