Guardian Capital Group Limited

OTCPK:GRCG.F Aktierapport

Börsvärde: US$672.4m

Guardian Capital Group Värdering

Är GRCG.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GRCG.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$24.29
Fair Value
29.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: GRCG.F ( $31.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $24.29 )

Betydligt under verkligt värde: GRCG.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GRCG.F?

Nyckeltal: Eftersom GRCG.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GRCG.F. Detta beräknas genom att dividera GRCG.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GRCG.F:s PE Ratio?
PE-förhållande9.1x
IntäkterCA$103.35m
MarknadsvärdeCA$939.80m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GRCG.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GRCG.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25x
VINP Vinci Partners Investments
30xn/aUS$616.8m
AACT Ares Acquisition Corporation II
26.8xn/aUS$696.9m
PEO Adams Natural Resources Fund
18.7xn/aUS$576.9m
WT WisdomTree
24.4x28.9%US$1.2b
GRCG.F Guardian Capital Group
9.1xn/aUS$939.8m

Price-To-Earnings vs Peers: GRCG.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GRCG.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

21 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.1xn/aUS$2.23b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.30b
GAM General American Investors Company
5xn/aUS$1.17b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.4xn/aUS$510.56m
GRCG.F 9.1xBranschgenomsnitt 23.0xNo. of Companies68PE020406080100+
21 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GRCG.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.1 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnitt ( 23 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GRCG.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GRCG.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna GRCG.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$38.55
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/11/23 20:50
Aktiekurs vid dagens slut2024/08/26 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Guardian Capital Group Limited bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research
Scott ChanCanaccord Genuity
Nikolaus PriebeCIBC Capital Markets