Redwood Trust, Inc.

NYSE:RWT Aktierapport

Börsvärde: US$866.3m

Redwood Trust Värdering

Är RWT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RWT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.13
Fair Value
4.9% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: RWT ( $6.43 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $6.13 )

Betydligt under verkligt värde: RWT handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RWT?

Nyckeltal: Eftersom RWT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RWT. Detta beräknas genom att dividera RWT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RWT:s PE Ratio?
PE-förhållande20.1x
IntäkterUS$42.60m
MarknadsvärdeUS$866.25m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RWT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RWT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.9x
KREF KKR Real Estate Finance Trust
56.4x45.3%US$760.0m
DX Dynex Capital
11.8x17.0%US$1.3b
TRTX TPG RE Finance Trust
11.4x8.6%US$688.5m
NREF NexPoint Real Estate Finance
12.2x30.5%US$372.8m
RWT Redwood Trust
20.1x24.8%US$866.3m

Price-To-Earnings vs Peers: RWT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RWT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Mortgage REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
RWT 20.1xBranschgenomsnitt 12.5xNo. of Companies7PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RWT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.1 x) jämfört med US Mortgage REITs branschgenomsnittet ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RWT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RWT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.1x
Verklig PE Förhållande16.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RWT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RWT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$6.43
US$7.88
+22.5%
9.8%US$9.50US$6.50n/a10
Feb ’26US$6.55
US$8.18
+24.8%
9.5%US$9.50US$6.50n/a10
Jan ’26US$6.53
US$8.28
+26.7%
8.2%US$9.50US$7.00n/a10
Dec ’25US$7.16
US$8.43
+17.7%
5.6%US$9.50US$8.00n/a10
Nov ’25US$7.27
US$8.45
+16.2%
5.7%US$9.50US$8.00n/a10
Oct ’25US$7.61
US$8.16
+7.2%
8.7%US$9.50US$7.00n/a10
Sep ’25US$7.57
US$7.86
+3.8%
7.7%US$8.75US$7.00n/a10
Aug ’25US$7.07
US$7.73
+9.3%
10.4%US$9.00US$6.50n/a11
Jul ’25US$6.37
US$7.55
+18.5%
11.7%US$9.00US$6.00n/a11
Jun ’25US$6.34
US$7.58
+19.5%
12.2%US$9.00US$6.00n/a10
May ’25US$6.18
US$7.63
+23.4%
12.0%US$9.00US$6.00n/a10
Apr ’25US$6.29
US$7.93
+26.0%
8.7%US$9.00US$7.00n/a10
Mar ’25US$6.14
US$7.98
+29.9%
9.3%US$9.00US$7.00US$6.6810
Feb ’25US$6.87
US$8.40
+22.3%
5.8%US$9.00US$7.50US$6.5510
Jan ’25US$7.41
US$8.40
+13.4%
6.9%US$9.00US$7.50US$6.5310
Dec ’24US$7.26
US$8.31
+14.5%
7.3%US$9.00US$7.50US$7.168
Nov ’24US$6.38
US$8.50
+33.2%
9.8%US$10.00US$7.50US$7.278
Oct ’24US$7.13
US$8.50
+19.2%
9.8%US$10.00US$7.50US$7.618
Sep ’24US$8.22
US$8.44
+2.7%
9.4%US$10.00US$7.50US$7.579
Aug ’24US$7.53
US$8.44
+12.1%
9.4%US$10.00US$7.50US$7.079
Jul ’24US$6.37
US$8.17
+28.2%
12.9%US$10.00US$7.00US$6.379
Jun ’24US$6.10
US$8.17
+33.9%
12.9%US$10.00US$7.00US$6.349
May ’24US$6.02
US$8.44
+40.3%
11.7%US$10.00US$7.00US$6.189
Apr ’24US$6.74
US$9.00
+33.5%
7.4%US$10.00US$8.00US$6.299
Mar ’24US$7.51
US$9.11
+21.3%
9.6%US$11.00US$8.00US$6.149
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$7.88
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Redwood Trust, Inc. bevakas av 20 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kenneth BruceBofA Global Research
Eric HagenBTIG
Michael DianaCantor Fitzgerald & Co.