PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

NYSE:PFLT Aktierapport

Börsvärde: US$886.6m

PennantPark Floating Rate Capital Värdering

Är PFLT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PFLT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.56
Fair Value
38.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: PFLT ( $10.21 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $16.56 )

Betydligt under verkligt värde: PFLT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PFLT?

Nyckeltal: Eftersom PFLT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PFLT. Detta beräknas genom att dividera PFLT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PFLT:s PE Ratio?
PE-förhållande9.2x
IntäkterUS$97.70m
MarknadsvärdeUS$886.60m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PFLT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Otillräcklig data för att beräkna denna kontroll av värderingsanalysen
Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PFLT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnittn/a
PFLT PennantPark Floating Rate Capital
9.2x6.12%US$886.6m

Price-To-Earnings vs Peers: Otillräcklig data för att beräkna PFLT s Price-To-Earnings förhållande kontra jämlikar för värderingsanalys.

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PFLT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

19 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.2xn/aUS$2.27b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.31b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.4xn/aUS$580.95m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
PFLT 9.2xBranschgenomsnitt 27.1xNo. of Companies72PE020406080100+
19 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PFLT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.2 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnitt ( 27.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PFLT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PFLT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.2x
Verklig PE Förhållande10.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PFLT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PFLT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$10.21
US$11.50
+12.63%
6.15%US$12.50US$10.50n/a6
May ’26US$9.97
US$11.50
+15.35%
6.15%US$12.50US$10.50n/a6
Apr ’26US$11.13
US$11.75
+5.57%
4.07%US$12.50US$11.00n/a6
Mar ’26US$11.34
US$11.75
+3.62%
4.07%US$12.50US$11.00n/a6
Feb ’26US$11.20
US$11.67
+4.17%
3.19%US$12.00US$11.00n/a6
Jan ’26US$10.93
US$11.67
+6.74%
3.19%US$12.00US$11.00n/a6
Dec ’25US$11.16
US$11.67
+4.54%
3.19%US$12.00US$11.00n/a6
Nov ’25US$11.10
US$11.67
+5.11%
3.19%US$12.00US$11.00n/a6
Oct ’25US$11.48
US$11.67
+1.63%
3.19%US$12.00US$11.00n/a6
Sep ’25US$11.31
US$11.67
+3.15%
3.19%US$12.00US$11.00n/a6
Aug ’25US$11.19
US$11.70
+4.56%
3.42%US$12.00US$11.00n/a5
Jul ’25US$11.52
US$11.60
+0.69%
5.03%US$12.50US$11.00n/a5
Jun ’25US$11.39
US$11.60
+1.84%
5.03%US$12.50US$11.00n/a5
May ’25US$11.40
US$11.60
+1.75%
5.03%US$12.50US$11.00US$9.975
Apr ’25US$11.20
US$11.60
+3.57%
5.03%US$12.50US$11.00US$11.135
Mar ’25US$11.42
US$11.60
+1.58%
5.03%US$12.50US$11.00US$11.345
Feb ’25US$11.25
US$11.60
+3.11%
5.03%US$12.50US$11.00US$11.205
Jan ’25US$12.10
US$11.50
-4.96%
3.89%US$12.00US$11.00US$10.935
Dec ’24US$11.23
US$11.50
+2.40%
3.89%US$12.00US$11.00US$11.165
Nov ’24US$10.16
US$11.50
+13.19%
3.89%US$12.00US$11.00US$11.105
Oct ’24US$10.66
US$11.50
+7.88%
3.89%US$12.00US$11.00US$11.485
Sep ’24US$10.83
US$11.50
+6.19%
3.89%US$12.00US$11.00US$11.315
Aug ’24US$11.31
US$11.50
+1.68%
3.89%US$12.00US$11.00US$11.195
Jul ’24US$10.65
US$11.40
+7.04%
4.30%US$12.00US$11.00US$11.525
Jun ’24US$10.77
US$11.50
+6.78%
4.35%US$12.00US$11.00US$11.394
May ’24US$10.85
US$11.50
+5.99%
4.35%US$12.00US$11.00US$11.404
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$11.50
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/12 12:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. bevakas av 10 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brian MckennaCitizens JMP Securities, LLC
Mitchel PennJanney Montgomery Scott LLC
Paul JohnsonKeefe, Bruyette, & Woods