Goldman Sachs BDC, Inc.

NYSE:GSBD Aktierapport

Börsvärde: US$1.4b

Goldman Sachs BDC Värdering

Är GSBD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GSBD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.39
Fair Value
66.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: GSBD ( $12.27 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $7.39 )

Betydligt under verkligt värde: GSBD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GSBD?

Nyckeltal: Eftersom GSBD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GSBD. Detta beräknas genom att dividera GSBD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GSBD:s PE Ratio?
PE-förhållande22.9x
IntäkterUS$62.87m
MarknadsvärdeUS$1.44b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GSBD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Otillräcklig data för att beräkna denna kontroll av värderingsanalysen
Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GSBD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnittn/a
GSBD Goldman Sachs BDC
22.9x27.9%US$1.4b

Price-To-Earnings vs Peers: Otillräcklig data för att beräkna GSBD s Price-To-Earnings förhållande kontra jämlikar för värderingsanalys.

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GSBD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

20 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.1xn/aUS$2.25b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.31b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.6xn/aUS$536.80m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
GSBD 22.9xBranschgenomsnitt 23.8xNo. of Companies70PE020406080100+
20 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GSBD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 22.9 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnitt ( 23.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GSBD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GSBD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.9x
Verklig PE Förhållande17.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GSBD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GSBD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$12.27
US$12.33
+0.5%
3.8%US$13.00US$12.00n/a3
Mar ’26US$13.04
US$12.67
-2.9%
3.7%US$13.00US$12.00n/a3
Feb ’26US$12.84
US$12.67
-1.3%
3.7%US$13.00US$12.00n/a3
Jan ’26US$12.10
US$12.67
+4.7%
3.7%US$13.00US$12.00n/a3
Dec ’25US$13.07
US$12.67
-3.1%
3.7%US$13.00US$12.00n/a3
Nov ’25US$13.21
US$13.17
-0.3%
6.5%US$14.00US$12.00n/a3
Oct ’25US$13.58
US$13.17
-3.0%
6.5%US$14.00US$12.00n/a3
Sep ’25US$14.13
US$13.17
-6.8%
6.5%US$14.00US$12.00n/a3
Aug ’25US$14.90
US$15.17
+1.8%
5.6%US$16.00US$14.00n/a3
Jul ’25US$15.16
US$15.17
+0.04%
5.6%US$16.00US$14.00n/a3
Jun ’25US$15.38
US$15.17
-1.4%
5.6%US$16.00US$14.00n/a3
May ’25US$15.64
US$14.83
-5.2%
1.6%US$15.00US$14.50n/a3
Apr ’25US$15.00
US$14.83
-1.1%
1.6%US$15.00US$14.50n/a3
Mar ’25US$15.23
US$14.88
-2.3%
1.5%US$15.00US$14.50US$13.044
Feb ’25US$15.06
US$14.63
-2.9%
2.8%US$15.00US$14.00US$12.844
Jan ’25US$14.65
US$14.50
-1.0%
2.4%US$15.00US$14.00US$12.104
Dec ’24US$14.84
US$14.50
-2.3%
2.4%US$15.00US$14.00US$13.074
Nov ’24US$13.90
US$14.50
+4.3%
2.4%US$15.00US$14.00US$13.214
Oct ’24US$14.56
US$14.50
-0.4%
2.4%US$15.00US$14.00US$13.584
Sep ’24US$14.48
US$14.50
+0.1%
2.4%US$15.00US$14.00US$14.134
Aug ’24US$14.16
US$13.88
-2.0%
5.3%US$15.00US$13.00US$14.904
Jul ’24US$13.86
US$13.75
-0.8%
5.5%US$15.00US$13.00US$15.164
Jun ’24US$13.26
US$13.75
+3.7%
5.5%US$15.00US$13.00US$15.384
May ’24US$13.80
US$15.63
+13.2%
6.9%US$17.00US$14.00US$15.644
Apr ’24US$13.65
US$15.75
+15.4%
5.7%US$17.00US$14.50US$15.004
Mar ’24US$15.93
US$15.75
-1.1%
5.7%US$17.00US$14.50US$15.234
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$12.33
Fair Value
0.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/24 15:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/24 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Goldman Sachs BDC, Inc. bevakas av 9 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James George ChappellBerenberg
Derek HewettBofA Global Research
Christopher TestaB. Riley Wealth