Guild Holdings Company

NYSE:GHLD Aktierapport

Börsvärde: US$773.6m

Guild Holdings Värdering

Är GHLD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GHLD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.27
Fair Value
36.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: GHLD ( $12.23 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $19.27 )

Betydligt under verkligt värde: GHLD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GHLD?

Nyckeltal: Eftersom GHLD är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GHLD. Detta beräknas genom att dividera GHLD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GHLD:s PS Ratio?
PS-förhållande0.9x
FörsäljningUS$829.86m
MarknadsvärdeUS$773.57m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GHLD:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GHLD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3x
LDI loanDepot
0.3x18.4%US$536.3m
WSBF Waterstone Financial
1.8xn/aUS$245.1m
SNFC.A Security National Financial
0.9xn/aUS$295.0m
GHI Greystone Housing Impact Investors
8.9xn/aUS$290.8m
GHLD Guild Holdings
0.9x22.2%US$773.6m

Price-To-Sales vs Peers: GHLD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GHLD:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Diversified Financial Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RKT Rocket Companies
0.4x14.6%US$27.93b
LDI loanDepot
0.3x18.4%US$536.28m
FOA Finance of America Companies
0.3x-24.8%US$523.03m
ONIT Onity Group
0.2x8.0%US$254.46m
GHLD 0.9xBranschgenomsnitt 2.7xNo. of Companies13PS01.63.24.86.48+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GHLD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.9 x) jämfört med US Diversified Financial branschgenomsnitt ( 2.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GHLD:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GHLD PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.9x
Verklig PS Förhållande3.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GHLD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GHLD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$12.23
US$15.83
+29.5%
15.1%US$19.00US$11.50n/a6
Feb ’26US$12.63
US$16.43
+30.1%
16.1%US$20.00US$11.50n/a7
Jan ’26US$14.11
US$16.57
+17.4%
12.9%US$20.00US$13.00n/a7
Dec ’25US$13.50
US$16.79
+24.3%
10.9%US$20.00US$14.50n/a7
Nov ’25US$14.00
US$17.86
+27.6%
8.0%US$20.00US$16.50n/a7
Oct ’25US$16.08
US$17.57
+9.3%
7.8%US$20.00US$16.00n/a7
Sep ’25US$15.14
US$17.57
+16.1%
7.8%US$20.00US$16.00n/a7
Aug ’25US$13.96
US$16.07
+15.1%
8.2%US$18.00US$14.00n/a7
Jul ’25US$13.83
US$15.93
+15.2%
9.3%US$18.00US$14.00n/a7
Jun ’25US$14.53
US$15.83
+9.0%
9.9%US$18.00US$14.00n/a6
May ’25US$13.60
US$15.58
+14.6%
12.3%US$18.00US$12.50n/a6
Apr ’25US$14.77
US$15.64
+5.9%
11.4%US$18.00US$12.50n/a7
Mar ’25US$14.00
US$14.93
+6.6%
17.6%US$18.00US$10.50US$12.507
Feb ’25US$14.34
US$14.42
+0.5%
17.3%US$17.00US$10.50US$12.636
Jan ’25US$14.09
US$13.79
-2.2%
16.0%US$17.00US$10.50US$14.117
Dec ’24US$12.04
US$13.50
+12.1%
13.9%US$16.00US$10.50US$13.507
Nov ’24US$10.38
US$13.86
+33.5%
11.2%US$16.00US$11.00US$14.007
Oct ’24US$10.97
US$14.21
+29.6%
11.3%US$16.00US$11.00US$16.087
Sep ’24US$12.19
US$14.21
+16.6%
11.3%US$16.00US$11.00US$15.147
Aug ’24US$12.40
US$13.71
+10.6%
13.9%US$16.00US$10.00US$13.967
Jul ’24US$11.36
US$13.21
+16.3%
14.0%US$16.00US$10.00US$13.837
Jun ’24US$10.67
US$13.08
+22.6%
15.0%US$16.00US$10.00US$14.536
May ’24US$9.70
US$13.50
+39.2%
15.3%US$16.00US$10.00US$13.606
Apr ’24US$10.40
US$13.42
+29.0%
15.6%US$16.00US$10.00US$14.776
Mar ’24US$11.60
US$13.33
+14.9%
28.2%US$19.00US$8.50US$14.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$15.83
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 17:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Guild Holdings Company bevakas av 10 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Derek HewettBofA Global Research
Eric DrayBofA Global Research
Eric HagenBTIG