FS KKR Capital Corp.

NYSE:FSK Aktierapport

Börsvärde: US$6.3b

FS KKR Capital Värdering

Är FSK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FSK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$33.18
Fair Value
34.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: FSK ( $21.74 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $33.18 )

Betydligt under verkligt värde: FSK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FSK?

Nyckeltal: Eftersom FSK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FSK. Detta beräknas genom att dividera FSK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FSK:s PE Ratio?
PE-förhållande10.4x
IntäkterUS$585.00m
MarknadsvärdeUS$6.35b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FSK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Otillräcklig data för att beräkna denna kontroll av värderingsanalysen
Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FSK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnittn/a
FSK FS KKR Capital
10.4x7.2%US$6.3b

Price-To-Earnings vs Peers: Otillräcklig data för att beräkna FSK s Price-To-Earnings förhållande kontra jämlikar för värderingsanalys.

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FSK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

22 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.21b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.30b
GAM General American Investors Company
5xn/aUS$1.16b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.2xn/aUS$467.21m
FSK 10.4xBranschgenomsnitt 21.1xNo. of Companies67PE020406080100+
22 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FSK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.4 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnitt ( 21.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FSK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FSK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.4x
Verklig PE Förhållande14.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FSK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FSK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$21.74
US$21.97
+1.1%
4.6%US$24.00US$20.25n/a9
Mar ’26US$23.48
US$21.75
-7.4%
5.0%US$24.00US$20.25n/a9
Feb ’26US$23.39
US$21.31
-8.9%
5.2%US$24.00US$20.00n/a9
Jan ’26US$21.72
US$21.31
-1.9%
5.2%US$24.00US$20.00n/a9
Dec ’25US$22.22
US$21.31
-4.1%
5.2%US$24.00US$20.00n/a9
Nov ’25US$20.14
US$20.72
+2.9%
6.6%US$24.00US$19.50n/a9
Oct ’25US$19.71
US$20.67
+4.9%
6.9%US$24.00US$19.00n/a9
Sep ’25US$20.23
US$20.67
+2.2%
6.9%US$24.00US$19.00n/a9
Aug ’25US$20.07
US$20.83
+3.8%
7.2%US$24.00US$19.00n/a9
Jul ’25US$19.83
US$20.65
+4.1%
6.7%US$24.00US$19.00n/a10
Jun ’25US$20.50
US$20.65
+0.7%
6.7%US$24.00US$19.00n/a10
May ’25US$19.21
US$20.35
+5.9%
7.1%US$24.00US$19.00n/a10
Apr ’25US$18.96
US$20.40
+7.6%
8.3%US$24.00US$18.00n/a10
Mar ’25US$19.08
US$20.40
+6.9%
8.3%US$24.00US$18.00US$23.4810
Feb ’25US$20.45
US$21.65
+5.9%
5.2%US$24.00US$20.00US$23.3910
Jan ’25US$19.97
US$21.55
+7.9%
6.0%US$24.00US$19.00US$21.7210
Dec ’24US$19.91
US$21.55
+8.2%
6.0%US$24.00US$19.00US$22.2210
Nov ’24US$19.28
US$21.45
+11.3%
6.2%US$24.00US$19.00US$20.1410
Oct ’24US$19.69
US$21.45
+8.9%
6.2%US$24.00US$19.00US$19.7110
Sep ’24US$20.59
US$21.45
+4.2%
6.2%US$24.00US$19.00US$20.2310
Aug ’24US$20.24
US$21.10
+4.2%
6.1%US$24.00US$19.00US$20.0710
Jul ’24US$19.18
US$21.00
+9.5%
6.7%US$24.00US$18.50US$19.839
Jun ’24US$19.55
US$21.00
+7.4%
6.7%US$24.00US$18.50US$20.509
May ’24US$18.55
US$20.86
+12.5%
7.5%US$24.00US$17.75US$19.219
Apr ’24US$18.50
US$21.00
+13.5%
6.6%US$24.00US$19.00US$18.968
Mar ’24US$19.68
US$21.00
+6.7%
6.6%US$24.00US$19.00US$19.088
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$21.97
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 04:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

FS KKR Capital Corp. bevakas av 19 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark DeVriesBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Lana ChanBMO Capital Markets Equity Research