Eagle Point Credit Company Inc.

NYSE:ECC Aktierapport

Börsvärde: US$929.0m

Eagle Point Credit Värdering

Är ECC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ECC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$15.47
Fair Value
49.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: ECC ( $7.89 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $15.47 )

Betydligt under verkligt värde: ECC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ECC?

Nyckeltal: Eftersom ECC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ECC. Detta beräknas genom att dividera ECC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ECC:s PE Ratio?
PE-förhållande11.1x
IntäkterUS$85.49m
MarknadsvärdeUS$929.02m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ECC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Otillräcklig data för att beräkna denna kontroll av värderingsanalysen
Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ECC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnittn/a
ECC Eagle Point Credit
11.1x22.87%US$929.0m

Price-To-Earnings vs Peers: Otillräcklig data för att beräkna ECC s Price-To-Earnings förhållande kontra jämlikar för värderingsanalys.

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ECC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

20 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.4xn/aUS$2.37b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.36b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.4xn/aUS$538.78m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
ECC 11.1xBranschgenomsnitt 27.7xNo. of Companies74PE020406080100+
20 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ECC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.1 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnitt ( 27.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ECC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ECC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.1x
Verklig PE Förhållande14.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ECC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ECC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$7.89
US$11.45
+45.12%
37.52%US$20.00US$8.75n/a5
May ’26US$7.77
US$11.45
+47.36%
37.52%US$20.00US$8.75n/a5
Apr ’26US$8.21
US$11.65
+41.90%
36.46%US$20.00US$8.75n/a5
Mar ’26US$8.76
US$11.65
+32.99%
36.46%US$20.00US$8.75n/a5
Feb ’26US$8.78
US$12.30
+40.09%
31.97%US$20.00US$9.50n/a5
Jan ’26US$8.88
US$12.50
+40.77%
31.09%US$20.00US$9.50n/a5
Dec ’25US$9.09
US$12.50
+37.51%
31.09%US$20.00US$9.50n/a5
Nov ’25US$9.69
US$13.38
+38.03%
29.12%US$20.00US$10.00n/a4
Oct ’25US$9.76
US$13.38
+37.04%
29.12%US$20.00US$10.00n/a4
Sep ’25US$9.99
US$13.38
+33.88%
29.12%US$20.00US$10.00n/a4
Aug ’25US$9.91
US$13.50
+36.23%
28.08%US$20.00US$10.50n/a4
Jul ’25US$10.04
US$13.50
+34.46%
28.08%US$20.00US$10.50n/a4
Jun ’25US$10.19
US$13.50
+32.48%
28.08%US$20.00US$10.50n/a4
May ’25US$10.03
US$13.50
+34.60%
28.08%US$20.00US$10.50US$7.774
Apr ’25US$10.15
US$13.50
+33.00%
28.08%US$20.00US$10.50US$8.214
Mar ’25US$10.13
US$13.50
+33.27%
28.08%US$20.00US$10.50US$8.764
Feb ’25US$10.09
US$13.50
+33.80%
28.08%US$20.00US$10.50US$8.784
Jan ’25US$9.50
US$13.50
+42.11%
28.08%US$20.00US$10.50US$8.884
Dec ’24US$9.51
US$13.50
+41.96%
28.08%US$20.00US$10.50US$9.094
Nov ’24US$9.70
US$13.50
+39.18%
28.08%US$20.00US$10.50US$9.694
Oct ’24US$10.15
US$13.50
+33.00%
28.08%US$20.00US$10.50US$9.764
Sep ’24US$10.37
US$13.50
+30.18%
28.08%US$20.00US$10.50US$9.994
Aug ’24US$10.36
US$13.63
+31.52%
27.14%US$20.00US$11.00US$9.914
Jul ’24US$10.16
US$13.63
+34.10%
27.14%US$20.00US$11.00US$10.044
Jun ’24US$10.17
US$13.88
+36.43%
26.03%US$20.00US$11.00US$10.194
May ’24US$11.26
US$14.13
+25.44%
24.32%US$20.00US$11.50US$10.034
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$11.45
Fair Value
31.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/16 22:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Eagle Point Credit Company Inc. bevakas av 9 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Randy BinnerB. Riley Securities, Inc.
Christopher TestaB. Riley Wealth
Stephen LawsDeutsche Bank