Ares Management Corporation

NYSE:ARES Aktierapport

Börsvärde: US$56.6b

Ares Management (ARES) Aktievy

Ares Management Corporation är verksamt som förvaltare av alternativa tillgångar i USA, Europa och Asien. Mer information

ARES fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering0/6
Framtida tillväxt5/6
Tidigare resultat1/6
Finansiell hälsa3/6
Utdelningar3/6

Belöningar

Intäkterna förväntas växa med 46.89% per år

Riskanalys

Har en hög skuldsättning

Utdelning på 2.59% täcks inte väl av intäkterna

Vinstmarginaler (8.3%) är lägre än förra året (12.2%)

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat


ARES Community Fair Values

Create Narrative

See what 28 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

ARES logo
Ares Management
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts

Fundraising And Acquisitions Will Unlock New Alternative Markets

Key Takeaways Aggressive fundraising and strategic acquisitions are driving growth in assets under management, enhancing margins, and boosting earnings potential. Expansion into new strategies and private wealth channels increases revenue diversification and supports earnings stability.
View narrative
US$177.50
FV
2.4% undervärderad inneboende rabatt
19.44%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
3users have commented on this narrative
21users have followed this narrative
5 days ago author updated this narrative
ARES logo
Ares Management
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts

Leadership Appointments And Global Expansion Will Unlock Future Markets

Key Takeaways Expanded executive leadership and strategic initiatives are expected to enhance resource allocation, driving growth and potentially boosting revenue and margins. Global expansion and diversification into underserved markets aim to increase AUM and management fees, supporting sustained revenue growth.
View narrative
US$190.39
FV
9.0% undervärderad inneboende rabatt
25.96%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
2 months ago author updated this narrative
ARES logo
Ares Management
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts

GCP Integration Will Pressure Margins While Expansion Will Offer Upside

Key Takeaways Rising general and administrative expenses could pressure net margins as Ares scales operations, facing higher costs in leases and distribution fees. Competitive pressures and macroeconomic shifts may impact Ares’ revenue growth, as interest rate concerns and unmet fundraising goals loom.
View narrative
US$138.67
FV
24.9% övervärderad inneboende rabatt
18.66%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
3 months ago author updated this narrative
View Ares Management Community

Ares Management Corporation Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Ares Management
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$173.20
52 veckors högstaUS$200.49
52 veckors lägstaUS$110.63
Beta1.4
1 månads förändring4.65%
3 månaders förändring15.90%
1 års förändring27.17%
3 års förändring195.82%
5 års förändring340.04%
Förändring sedan börsintroduktionen831.18%

Senaste nyheter och uppdateringar

Ares Management: An Alternative Asset Manager That Appeals To The Bulls Lately

Jun 25

Investors Appear Satisfied With Ares Management Corporation's (NYSE:ARES) Prospects

Jun 01
Investors Appear Satisfied With Ares Management Corporation's (NYSE:ARES) Prospects

Recent updates

Ares Management: An Alternative Asset Manager That Appeals To The Bulls Lately

Jun 25

Investors Appear Satisfied With Ares Management Corporation's (NYSE:ARES) Prospects

Jun 01
Investors Appear Satisfied With Ares Management Corporation's (NYSE:ARES) Prospects

Ares Management: Opportunity In Private Credit

Apr 20

Ares Management: It Really Is The Golden Age Of Private Credit

Jan 29

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Ares Management Corporation's (NYSE:ARES) P/S

Dec 10
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Ares Management Corporation's (NYSE:ARES) P/S

Ares Q3: Record Highs But Concerning Valuation

Nov 08

Ares Management: A Great Business, Just Too Expensive Today

Oct 02

Ares Management: A Booming Giant With A Price Tag To Match

Sep 04

What You Can Learn From Ares Management Corporation's (NYSE:ARES) P/E

Aug 26
What You Can Learn From Ares Management Corporation's (NYSE:ARES) P/E

Ares: Will It Follow Blackstone's Performance In Q2? (Earnings Preview)

Jul 31

Is Now The Time To Put Ares Management (NYSE:ARES) On Your Watchlist?

Jul 30
Is Now The Time To Put Ares Management (NYSE:ARES) On Your Watchlist?

Ares Management Shines As Private Credit Attracts More Capital

May 10

Ares Management: The Train Has Left The Station

Feb 21

Aktieägarnas avkastning

ARESUS Capital MarketsUS Marknad
7D4.7%5.1%3.4%
1Y27.2%33.9%13.7%

Avkastning vs industri: ARES presterade sämre än US Capital Markets branschen som gav 33.9 % under det senaste året.

Return vs Market: ARES översteg US marknaden som gav 13.7 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is ARES's price volatile compared to industry and market?
ARES volatility
ARES Average Weekly Movement8.2%
Capital Markets Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market4.0%

Stabil aktiekurs: ARES har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: ARES s veckovolatilitet ( 8% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
19973,504Mike Aroughetiwww.aresmgmt.com

Ares Management Corporation är verksamt som förvaltare av alternativa tillgångar i USA, Europa och Asien. Bolagets segment Tradable Credit Group förvaltar olika typer av investeringsfonder, såsom blandade och separat förvaltade konton för institutionella investerare, samt börsnoterade fonder och fonder med underrådgivare för privatpersoner på marknaderna för företagskrediter med och utan investment grade. Segmentet Direct Lending Group erbjuder finansieringslösningar till små och medelstora företag.

Ares Management Corporation Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Ares Management:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
ARES grundläggande statistik
BörsvärdeUS$56.56b
Vinst(TTM)US$355.50m
Intäkter(TTM)US$4.27b
106.4x
P/E-förhållande
8.9x
P/S-förhållande

Är ARES övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
ARES resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$4.27b
Kostnad för intäkterUS$2.54b
BruttovinstUS$1.72b
Övriga kostnaderUS$1.37b
IntäkterUS$355.50m

Senast redovisade vinst

Mar 31, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)1.63
Bruttomarginal40.37%
Nettovinstmarginal8.33%
Skuld/egenkapitalförhållande144.1%

Hur har ARES utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

2.6%
Aktuell utdelningsavkastning
222%
Utbetalningskvot

Ger ARES en tillförlitlig utdelning?

Se ARES utdelningshistorik och jämförelsetal
När behöver man köpa ARES för att få en kommande utdelning?
Ares Management datum för utdelning
Ex utdelningsdagJun 16 2025
Utbetalningsdag för utdelningJun 30 2025
Dagar till Ex-utdelning15 days
Dagar till utdelningsdag1 day

Ger ARES en tillförlitlig utdelning?

Se ARES utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/30 03:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/30 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ares Management Corporation bevakas av 21 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin BudishBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Craig SiegenthalerBofA Global Research