ACRES Commercial Realty Corp.

NYSE:ACR Aktierapport

Börsvärde: US$150.2m

ACRES Commercial Realty Värdering

Är ACR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ACR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.00
Fair Value
151.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: ACR ( $20.09 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $8 )

Betydligt under verkligt värde: ACR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ACR?

Nyckeltal: Eftersom ACR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ACR. Detta beräknas genom att dividera ACR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ACR:s PE Ratio?
PE-förhållande21.4x
IntäkterUS$6.73m
MarknadsvärdeUS$150.19m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ACR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ACR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.9x
AFCG Advanced Flower Capital
35.1x30.7%US$187.3m
LFT Lument Finance Trust
7.9x13.2%US$145.9m
SEVN Seven Hills Realty Trust
10.5x-3.3%US$192.1m
MITT AG Mortgage Investment Trust
6.2x-13.5%US$223.4m
ACR ACRES Commercial Realty
21.4x-10.3%US$150.2m

Price-To-Earnings vs Peers: ACR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ACR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Mortgage REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ACR 21.4xBranschgenomsnitt 12.5xNo. of Companies6PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ACR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.4 x) jämfört med US Mortgage REITs branschgenomsnittet ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ACR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ACR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.4x
Verklig PE Förhållande7.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ACR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ACR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$20.09
US$19.50
-2.9%
7.7%US$21.00US$18.00n/a2
Feb ’26US$17.68
US$19.50
+10.3%
7.7%US$21.00US$18.00n/a2
Jan ’26US$16.15
US$19.50
+20.7%
7.7%US$21.00US$18.00n/a2
Dec ’25US$17.37
US$19.50
+12.3%
7.7%US$21.00US$18.00n/a2
Nov ’25US$15.39
US$19.00
+23.5%
5.3%US$20.00US$18.00n/a2
Oct ’25US$15.76
US$18.75
+19.0%
6.7%US$20.00US$17.50n/a2
Sep ’25US$15.45
US$18.25
+18.1%
9.6%US$20.00US$16.50n/a2
Aug ’25US$14.83
US$18.25
+23.1%
9.6%US$20.00US$16.50n/a2
Jul ’25US$13.10
US$17.75
+35.5%
12.7%US$20.00US$15.50n/a2
Jun ’25US$12.41
US$17.75
+43.0%
12.7%US$20.00US$15.50n/a2
May ’25US$13.50
US$17.75
+31.5%
12.7%US$20.00US$15.50n/a2
Apr ’25US$14.10
US$15.00
+6.4%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Mar ’25US$11.04
US$13.25
+20.0%
5.7%US$14.00US$12.50US$20.972
Feb ’25US$10.03
US$13.25
+32.1%
5.7%US$14.00US$12.50US$17.682
Jan ’25US$9.62
US$13.25
+37.7%
5.7%US$14.00US$12.50US$16.152
Dec ’24US$7.71
US$13.25
+71.9%
5.7%US$14.00US$12.50US$17.372
Nov ’24US$7.40
US$13.25
+79.1%
5.7%US$14.00US$12.50US$15.392
Oct ’24US$8.30
US$13.25
+59.6%
5.7%US$14.00US$12.50US$15.762
Sep ’24US$8.41
US$13.25
+57.6%
5.7%US$14.00US$12.50US$15.452
Aug ’24US$8.85
US$13.25
+49.7%
5.7%US$14.00US$12.50US$14.832
Jul ’24US$8.84
US$13.25
+49.9%
5.7%US$14.00US$12.50US$13.102
Jun ’24US$8.38
US$13.25
+58.1%
5.7%US$14.00US$12.50US$12.412
May ’24US$8.42
US$13.75
+63.3%
1.8%US$14.00US$13.50US$13.502
Apr ’24US$9.72
US$13.75
+41.5%
1.8%US$14.00US$13.50US$14.102
Mar ’24US$9.61
US$13.50
+40.5%
3.7%US$14.00US$13.00US$11.042
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$19.50
Fair Value
3.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 16:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ACRES Commercial Realty Corp. bevakas av 9 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jessica Levi-RibnerB. Riley Securities, Inc.
Benjamin ZuckerBTIG
George BahamondesDeutsche Bank