Acadian Asset Management Inc.

NYSE:AAMI Aktierapport

Börsvärde: US$924.5m

Acadian Asset Management Värdering

Är AAMI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AAMI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.04
Fair Value
123.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: AAMI ( $24.62 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $11.04 )

Betydligt under verkligt värde: AAMI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AAMI?

Nyckeltal: Eftersom AAMI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AAMI. Detta beräknas genom att dividera AAMI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AAMI:s PE Ratio?
PE-förhållande10.9x
IntäkterUS$85.00m
MarknadsvärdeUS$924.55m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AAMI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AAMI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.5x
AACT Ares Acquisition Corporation II
25.7xn/aUS$691.9m
VRTS Virtus Investment Partners
10.5xn/aUS$1.3b
NOAH Noah Holdings
9.1x15.8%US$748.1m
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.4b
AAMI Acadian Asset Management
10.9xn/aUS$924.5m

Price-To-Earnings vs Peers: AAMI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AAMI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

21 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.2xn/aUS$2.36b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.36b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.1xn/aUS$464.16m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
AAMI 10.9xBranschgenomsnitt 21.8xNo. of Companies75PE020406080100+
21 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AAMI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.9 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnitt ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AAMI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AAMI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna AAMI s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AAMI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$24.62
US$27.00
+9.7%
6.0%US$29.00US$25.00n/a3
Feb ’26US$24.92
US$28.67
+15.0%
12.8%US$33.00US$24.00n/a3
Jan ’26US$26.34
US$29.00
+10.1%
11.3%US$33.00US$25.00n/a3
Dec ’25US$31.18
US$29.00
-7.0%
7.4%US$31.00US$26.00n/a3
Nov ’25US$27.43
US$28.00
+2.1%
5.8%US$30.00US$26.00n/a3
Oct ’25US$24.26
US$24.33
+0.3%
5.1%US$26.00US$23.00n/a3
Sep ’25US$24.39
US$24.33
-0.2%
5.1%US$26.00US$23.00n/a3
Aug ’25US$24.27
US$24.67
+1.6%
3.8%US$26.00US$24.00n/a3
Jul ’25US$21.92
US$24.33
+11.0%
5.1%US$26.00US$23.00n/a3
Jun ’25US$22.17
US$24.33
+9.8%
5.1%US$26.00US$23.00n/a3
May ’25US$22.42
US$24.00
+7.0%
3.4%US$25.00US$23.00n/a3
Apr ’25US$22.74
US$23.67
+4.1%
2.0%US$24.00US$23.00n/a3
Mar ’25US$22.64
US$23.33
+3.1%
2.0%US$24.00US$23.00US$24.663
Feb ’25US$22.00
US$23.00
+4.5%
3.6%US$24.00US$22.00US$24.923
Jan ’25US$19.16
US$20.33
+6.1%
2.3%US$21.00US$20.00US$26.343
Dec ’24US$18.19
US$20.00
+10.0%
4.1%US$21.00US$19.00US$31.183
Nov ’24US$15.72
US$21.33
+35.7%
5.8%US$23.00US$20.00US$27.433
Oct ’24US$19.39
US$23.00
+18.6%
9.4%US$26.00US$21.00US$24.263
Sep ’24US$21.09
US$23.00
+9.1%
9.4%US$26.00US$21.00US$24.393
Aug ’24US$21.52
US$23.67
+10.0%
10.0%US$27.00US$22.00US$24.273
Jul ’24US$20.95
US$24.33
+16.1%
8.4%US$27.00US$22.00US$21.923
Jun ’24US$22.31
US$24.33
+9.1%
8.4%US$27.00US$22.00US$22.173
May ’24US$22.21
US$24.33
+9.6%
8.4%US$27.00US$22.00US$22.423
Apr ’24US$23.58
US$24.00
+1.8%
10.2%US$27.00US$21.00US$22.743
Mar ’24US$25.18
US$24.00
-4.7%
10.2%US$27.00US$21.00US$22.643
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$27.00
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 06:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Acadian Asset Management Inc. bevakas av 9 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael CarrierBofA Global Research
Craig SiegenthalerCredit Suisse
Glenn SchorrEvercore ISI