Oxford Lane Capital Corp.

NasdaqGS:OXLC.N Aktierapport

Börsvärde: US$2.1b

Oxford Lane Capital Värdering

Är OXLC.N undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OXLC.N när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$39.33
Fair Value
39.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: OXLC.N ( $23.99 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $39.33 )

Betydligt under verkligt värde: OXLC.N handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OXLC.N?

Nyckeltal: Eftersom OXLC.N är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OXLC.N. Detta beräknas genom att dividera OXLC.N:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OXLC.N:s PE Ratio?
PE-förhållande42.7x
IntäkterUS$48.46m
MarknadsvärdeUS$2.09b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OXLC.N:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Otillräcklig data för att beräkna denna kontroll av värderingsanalysen
Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OXLC.N jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnittn/a
OXLC.N Oxford Lane Capital
42.7x78.41%US$2.1b

Price-To-Earnings vs Peers: Otillräcklig data för att beräkna OXLC.N s Price-To-Earnings förhållande kontra jämlikar för värderingsanalys.

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OXLC.N:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

21 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.3xn/aUS$2.37b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.33b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.7xn/aUS$573.76m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
OXLC.N 42.7xBranschgenomsnitt 28.4xNo. of Companies69PE020406080100+
21 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OXLC.N är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.7 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnittet ( 28.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OXLC.N:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OXLC.N PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio42.7x
Verklig PE Förhållande32.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OXLC.N är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 42.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$27.75
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 03:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Oxford Lane Capital Corp. bevakas av 3 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Boris PiallouxB. Riley Wealth
Mickey SchleienLadenburg Thalmann & Company
Erik ZwickLucid Capital Markets