Open Lending Corporation

NasdaqGM:LPRO Aktierapport

Börsvärde: US$546.6m

Open Lending Värdering

Är LPRO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LPRO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.38
Fair Value
57.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: LPRO ( $4.41 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $10.38 )

Betydligt under verkligt värde: LPRO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LPRO?

Nyckeltal: Eftersom LPRO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LPRO. Detta beräknas genom att dividera LPRO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LPRO:s PE Ratio?
PE-förhållande114.7x
IntäkterUS$4.58m
MarknadsvärdeUS$546.62m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LPRO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LPRO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.3x
OTCM OTC Markets Group
21.7x8.0%US$597.0m
VALU Value Line
16.4xn/aUS$361.0m
DFIN Donnelley Financial Solutions
14.3x6.6%US$1.4b
MKTW MarketWise
4.6x84.2%US$241.2m
LPRO Open Lending
114.7x67.5%US$546.6m

Price-To-Earnings vs Peers: LPRO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 114.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LPRO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

21 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.2xn/aUS$2.31b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.34b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.1xn/aUS$469.87m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
LPRO 114.7xBranschgenomsnitt 21.8xNo. of Companies73PE020406080100+
21 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LPRO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 114.7 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnittet ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LPRO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LPRO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio114.7x
Verklig PE Förhållande36.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LPRO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 114.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LPRO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$4.41
US$7.38
+67.4%
17.9%US$10.00US$5.00n/a8
Feb ’26US$6.05
US$7.38
+21.9%
17.9%US$10.00US$5.00n/a8
Jan ’26US$5.97
US$7.43
+24.4%
18.8%US$10.00US$5.00n/a7
Dec ’25US$6.38
US$7.25
+13.6%
19.2%US$10.00US$5.00n/a8
Nov ’25US$5.84
US$7.13
+22.0%
20.4%US$10.00US$5.00n/a8
Oct ’25US$5.91
US$7.13
+20.6%
20.4%US$10.00US$5.00n/a8
Sep ’25US$5.76
US$7.13
+23.7%
20.4%US$10.00US$5.00n/a8
Aug ’25US$5.89
US$7.75
+31.6%
21.2%US$10.00US$6.00n/a8
Jul ’25US$5.56
US$7.67
+37.9%
20.4%US$10.00US$6.00n/a9
Jun ’25US$6.47
US$7.67
+18.5%
20.4%US$10.00US$6.00n/a9
May ’25US$5.13
US$8.11
+58.1%
15.9%US$10.00US$6.00n/a9
Apr ’25US$5.96
US$8.11
+36.1%
15.9%US$10.00US$6.00n/a9
Mar ’25US$7.05
US$8.17
+15.8%
15.3%US$10.00US$6.00US$4.889
Feb ’25US$7.23
US$7.55
+4.4%
25.9%US$10.00US$4.00US$6.0510
Jan ’25US$8.51
US$7.35
-13.6%
25.8%US$10.00US$4.00US$5.9710
Dec ’24US$6.60
US$7.35
+11.4%
25.8%US$10.00US$4.00US$6.3810
Nov ’24US$5.92
US$11.10
+87.5%
32.1%US$20.00US$6.00US$5.8410
Oct ’24US$7.32
US$11.50
+57.1%
30.9%US$20.00US$6.00US$5.9110
Sep ’24US$8.27
US$11.50
+39.1%
30.9%US$20.00US$6.00US$5.7610
Aug ’24US$11.23
US$11.60
+3.3%
31.6%US$20.00US$6.00US$5.8910
Jul ’24US$10.51
US$11.00
+4.7%
32.8%US$20.00US$6.00US$5.5610
Jun ’24US$10.37
US$11.00
+6.1%
32.8%US$20.00US$6.00US$6.4710
May ’24US$6.97
US$10.10
+44.9%
37.7%US$20.00US$5.00US$5.1310
Apr ’24US$7.04
US$10.10
+43.5%
37.7%US$20.00US$5.00US$5.9610
Mar ’24US$6.92
US$10.10
+46.0%
37.7%US$20.00US$5.00US$7.0510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$7.38
Fair Value
40.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Open Lending Corporation bevakas av 15 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Randolph BinnerB. Riley Securities, Inc.
Vincent CainticBTIG
Lance JessurunBTIG