GSR III Acquisition Corp.

NasdaqGM:GSRT Aktierapport

Börsvärde: US$299.9m

GSR III Acquisition Värdering

Är GSRT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GSRT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna GSRT s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna GSRT s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GSRT?

Nyckeltal: Eftersom GSRT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GSRT. Detta beräknas genom att dividera GSRT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GSRT:s PE Ratio?
PE-förhållande74.1x
IntäkterUS$4.05m
MarknadsvärdeUS$299.89m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GSRT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GSRT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt50.1x
GRAF Graf Global
31.2xn/aUS$303.0m
VCIC Vine Hill Capital Investment
81.2xn/aUS$315.9m
LPAA Launch One Acquisition
29xn/aUS$302.2m
POLE Andretti Acquisition II
59.1xn/aUS$308.7m
GSRT GSR III Acquisition
74.1x-53.07%US$299.9m

Price-To-Earnings vs Peers: GSRT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 74.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 50.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GSRT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

19 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ASA ASA Gold and Precious Metals
3.3xn/aUS$855.11m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
FRMO FRMO
3.6xn/aUS$386.52m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
GSRT 74.1xBranschgenomsnitt 27.1xNo. of Companies74PE020406080100+
19 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GSRT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 74.1 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnittet ( 27.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GSRT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GSRT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio74.1x
Verklig PE Förhållande5.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GSRT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 74.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

US$19.5
Fair Value
47.3% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 16:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GSR III Acquisition Corp. bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Subhasish ChandraBenchmark Company
Craig IrwinRoth Capital Partners