Golub Capital BDC, Inc.

NasdaqGS:GBDC Aktierapport

Börsvärde: US$4.0b

Golub Capital BDC Värdering

Är GBDC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GBDC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.00
Fair Value
24.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: GBDC ( $15.01 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $20 )

Betydligt under verkligt värde: GBDC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GBDC?

Nyckeltal: Eftersom GBDC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GBDC. Detta beräknas genom att dividera GBDC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GBDC:s PE Ratio?
PE-förhållande12.9x
IntäkterUS$309.32m
MarknadsvärdeUS$3.97b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GBDC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Otillräcklig data för att beräkna denna kontroll av värderingsanalysen
Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GBDC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnittn/a
GBDC Golub Capital BDC
12.9x11.1%US$4.0b

Price-To-Earnings vs Peers: Otillräcklig data för att beräkna GBDC s Price-To-Earnings förhållande kontra jämlikar för värderingsanalys.

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GBDC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

20 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.1xn/aUS$2.25b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.7xn/aUS$536.23m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
GBDC 12.9xBranschgenomsnitt 23.2xNo. of Companies67PE020406080100+
20 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GBDC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.9 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnitt ( 23.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GBDC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GBDC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.9x
Verklig PE Förhållande14.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GBDC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GBDC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$15.01
US$16.25
+8.3%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Mar ’26US$15.67
US$16.25
+3.7%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Feb ’26US$15.73
US$16.25
+3.3%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Jan ’26US$15.16
US$16.25
+7.2%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Dec ’25US$15.67
US$16.25
+3.7%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Nov ’25US$15.08
US$16.25
+7.8%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Oct ’25US$14.89
US$16.25
+9.1%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Sep ’25US$14.89
US$16.25
+9.1%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Aug ’25US$15.14
US$16.88
+11.5%
4.9%US$17.50US$15.50n/a4
Jul ’25US$15.62
US$17.25
+10.4%
1.4%US$17.50US$17.00n/a4
Jun ’25US$16.57
US$17.25
+4.1%
1.4%US$17.50US$17.00n/a4
May ’25US$16.98
US$17.00
+0.1%
1.9%US$17.50US$16.50n/a5
Apr ’25US$16.54
US$16.70
+1.0%
4.1%US$17.50US$15.50n/a5
Mar ’25US$15.50
US$16.40
+5.8%
4.9%US$17.50US$15.50US$15.675
Feb ’25US$15.23
US$16.10
+5.7%
3.6%US$17.00US$15.50US$15.735
Jan ’25US$15.10
US$15.90
+5.3%
4.2%US$17.00US$15.00US$15.165
Dec ’24US$14.93
US$15.90
+6.5%
4.2%US$17.00US$15.00US$15.675
Nov ’24US$14.55
US$15.70
+7.9%
3.2%US$16.50US$15.00US$15.085
Oct ’24US$14.67
US$15.70
+7.0%
3.2%US$16.50US$15.00US$14.895
Sep ’24US$14.44
US$15.70
+8.7%
3.2%US$16.50US$15.00US$14.895
Aug ’24US$13.94
US$14.38
+3.1%
6.7%US$15.50US$13.00US$15.144
Jul ’24US$13.50
US$14.25
+5.6%
5.8%US$15.00US$13.00US$15.624
Jun ’24US$13.09
US$14.25
+8.9%
5.8%US$15.00US$13.00US$16.574
May ’24US$13.45
US$14.31
+6.4%
8.7%US$15.50US$12.25US$16.984
Apr ’24US$13.56
US$14.81
+9.2%
3.2%US$15.50US$14.25US$16.544
Mar ’24US$13.99
US$14.81
+5.9%
3.2%US$15.50US$14.25US$15.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$16.25
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/18 02:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/18 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Golub Capital BDC, Inc. bevakas av 11 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Derek HewettBofA Global Research
Christopher TestaB. Riley Wealth
David ChiaveriniCantor Fitzgerald & Co.