Webull Corporation

NasdaqCM:BULL Aktierapport

Börsvärde: US$4.1b

Webull Värdering

Är BULL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BULL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: BULL ( $8.19 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $17.94 )

Betydligt under verkligt värde: BULL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BULL?

Nyckeltal: Eftersom BULL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för BULL. Detta beräknas genom att dividera BULL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BULL:s PS Ratio?
PS-förhållande8x
FörsäljningUS$514.80m
MarknadsvärdeUS$4.11b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BULL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för BULL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.9x
BGC BGC Group
1.6x15.39%US$4.2b
LAZ Lazard
1.6x12.82%US$4.7b
VIRT Virtu Financial
1x-11.21%US$5.0b
MC Moelis
3.6x14.48%US$5.3b
BULL Webull
8x25.13%US$4.1b

Price-To-Sales vs Peers: BULL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser BULL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

22 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GLXY Galaxy Digital
0.2x29.76%US$9.67b
SNEX StoneX Group
0.04xn/aUS$5.09b
ETOR eToro Group
0.2x-96.14%US$2.99b
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$764.21m
BULL 8.0xBranschgenomsnitt 4.1xNo. of Companies24PS03.26.49.612.816+
22 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: BULL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnittet ( 4.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är BULL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BULL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio8x
Verklig PS Förhållande4.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: BULL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BULL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$8.19
US$16.50
+101.47%
9.09%US$18.00US$15.00n/a2
Dec ’26US$9.20
US$16.50
+79.35%
9.09%US$18.00US$15.00n/a2
Nov ’26US$10.82
US$18.50
+70.98%
2.70%US$19.00US$18.00n/a2
Oct ’26US$14.11
US$18.50
+31.11%
2.70%US$19.00US$18.00n/a2
US$16.5
Fair Value
50.4% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/04 03:16
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Webull Corporation bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael GrondahlNorthland Capital Markets
Christopher BrendlerRosenblatt Securities Inc.