BRBI BR Partners S.A.

NasdaqCM:BRBI Aktierapport

Börsvärde: US$364.8m

BRBI BR Partners Värdering

Är BRBI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BRBI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$12.53
Fair Value
12.6% övervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: BRBI ( $14.11 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $12.53 )

Betydligt under verkligt värde: BRBI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BRBI?

Nyckeltal: Eftersom BRBI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BRBI. Detta beräknas genom att dividera BRBI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BRBI:s PE Ratio?
PE-förhållande11.2x
IntäkterR$180.56m
MarknadsvärdeR$1.96b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BRBI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BRBI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17x
AMTD AMTD IDEA Group
1.5xn/aUS$76.4m
OPY Oppenheimer Holdings
8.3xn/aUS$732.4m
GRAN Grande Group
44xn/aUS$83.4m
SIEB Siebert Financial
14.3xn/aUS$135.4m
BRBI BRBI BR Partners
11.2xn/aUS$2.0b

Price-To-Earnings vs Peers: BRBI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BRBI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.3xn/aUS$853.78m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
SSSS SuRo Capital
4x-113.68%US$223.31m
BRBI 11.2xBranschgenomsnitt 26.1xNo. of Companies72PE020406080100+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BRBI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.2 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnitt ( 26.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BRBI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BRBI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna BRBI s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

US$15
Fair Value
6.0% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/23 16:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/23 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BRBI BR Partners S.A. bevakas av 7 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eduardo RosmanBTG Pactual
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual
Rafael Berger FradeCitigroup Inc