Ares Capital Corporation

NasdaqGS:ARCC Aktierapport

Börsvärde: US$14.4b

Ares Capital Värdering

Är ARCC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ARCC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$27.94
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: ARCC ( $21.28 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $27.94 )

Betydligt under verkligt värde: ARCC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ARCC?

Nyckeltal: Eftersom ARCC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ARCC. Detta beräknas genom att dividera ARCC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ARCC:s PE Ratio?
PE-förhållande9.4x
IntäkterUS$1.52b
MarknadsvärdeUS$14.40b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ARCC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Otillräcklig data för att beräkna denna kontroll av värderingsanalysen
Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ARCC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnittn/a
ARCC Ares Capital
9.4x1.0%US$14.4b

Price-To-Earnings vs Peers: Otillräcklig data för att beräkna ARCC s Price-To-Earnings förhållande kontra jämlikar för värderingsanalys.

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ARCC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

21 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.1xn/aUS$2.19b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
5xn/aUS$1.15b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.4xn/aUS$506.76m
ARCC 9.4xBranschgenomsnitt 22.7xNo. of Companies69PE020406080100+
21 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ARCC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.4 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnitt ( 22.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ARCC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ARCC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.4x
Verklig PE Förhållande13.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ARCC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ARCC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$21.28
US$23.35
+9.7%
5.5%US$26.00US$22.00n/a13
Mar ’26US$23.38
US$23.35
-0.1%
5.5%US$26.00US$22.00n/a13
Feb ’26US$23.67
US$22.71
-4.0%
4.8%US$26.00US$22.00n/a14
Jan ’26US$21.89
US$22.64
+3.4%
4.6%US$26.00US$22.00n/a14
Dec ’25US$22.15
US$22.46
+1.4%
4.9%US$26.00US$21.00n/a14
Nov ’25US$21.00
US$22.43
+6.8%
5.0%US$26.00US$21.00n/a14
Oct ’25US$20.74
US$22.11
+6.6%
3.4%US$24.00US$21.00n/a14
Sep ’25US$21.08
US$22.11
+4.9%
3.4%US$24.00US$21.00n/a14
Aug ’25US$20.83
US$22.14
+6.3%
3.4%US$24.00US$21.00n/a14
Jul ’25US$20.71
US$21.97
+6.1%
3.9%US$24.00US$20.50n/a15
Jun ’25US$21.57
US$21.97
+1.8%
3.9%US$24.00US$20.50n/a15
May ’25US$20.85
US$21.93
+5.2%
4.2%US$24.00US$20.00n/a15
Apr ’25US$20.39
US$21.67
+6.3%
4.6%US$24.00US$20.00n/a15
Mar ’25US$20.23
US$21.63
+6.9%
4.5%US$24.00US$20.00US$23.3816
Feb ’25US$20.08
US$21.03
+4.7%
4.7%US$24.00US$20.00US$23.6716
Jan ’25US$20.03
US$20.94
+4.5%
5.1%US$24.00US$19.00US$21.8916
Dec ’24US$19.92
US$20.94
+5.1%
5.1%US$24.00US$19.00US$22.1516
Nov ’24US$19.19
US$20.94
+9.1%
5.1%US$24.00US$19.00US$21.0016
Oct ’24US$19.47
US$20.89
+7.3%
4.7%US$24.00US$19.75US$20.7416
Sep ’24US$19.50
US$20.89
+7.1%
4.7%US$24.00US$19.75US$21.0816
Aug ’24US$19.53
US$20.89
+7.0%
4.7%US$24.00US$19.75US$20.8316
Jul ’24US$18.79
US$20.44
+8.8%
5.9%US$24.00US$18.00US$20.7116
Jun ’24US$19.02
US$20.43
+7.4%
6.1%US$24.00US$18.00US$21.5715
May ’24US$18.26
US$20.43
+11.9%
6.1%US$24.00US$18.00US$20.8515
Apr ’24US$18.28
US$21.13
+15.6%
5.1%US$24.00US$20.00US$20.3915
Mar ’24US$19.35
US$21.13
+9.2%
5.1%US$24.00US$20.00US$20.2315
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$23.35
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 15:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ares Capital Corporation bevakas av 32 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kannan VenkateshwarBarclays
Vernon PlackBB&T Capital Markets
David ChiaveriniBMO Capital Markets Equity Research