Ares Capital Corporation

NasdaqGS:ARCC Aktierapport

Börsvärde: US$14.5b

Ares Capital Värdering

Är ARCC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för ARCC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ARCC ( $19.87 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $20.21 )

Betydligt under verkligt värde: ARCC handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ARCC?

Nyckeltal: Eftersom ARCC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ARCC. Detta beräknas genom att dividera ARCC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ARCC:s PE Ratio?
PE-förhållande14.9x
IntäkterUS$960.00m
MarknadsvärdeUS$14.50b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ARCC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Otillräcklig data för att beräkna denna kontroll av värderingsanalysen
Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ARCC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnittn/a
ARCC Ares Capital
14.9x20.80%US$14.5b

Price-To-Earnings vs Peers: Otillräcklig data för att beräkna ARCC s Price-To-Earnings förhållande kontra jämlikar för värderingsanalys.

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ARCC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

21 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GAM General American Investors Company
4.4xn/aUS$1.62b
ASA ASA Gold and Precious Metals
1.5xn/aUS$1.05b
PEO Adams Natural Resources Fund
4.8xn/aUS$772.36m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
ARCC 14.9xBranschgenomsnitt 39.5xNo. of Companies65PE020406080100+
21 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ARCC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.9 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnitt ( 39.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ARCC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ARCC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.9x
Verklig PE Förhållande16.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ARCC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ARCC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$19.87
US$20.62
+3.75%
5.80%US$23.00US$19.00n/a13
Aug ’27US$18.76
US$20.62
+9.89%
5.80%US$23.00US$19.00n/a13
Jul ’27US$18.66
US$20.77
+11.30%
5.94%US$23.00US$19.00n/a13
Jun ’27US$19.07
US$20.85
+9.31%
5.52%US$23.00US$19.00n/a13
May ’27US$19.25
US$20.85
+8.29%
5.52%US$23.00US$19.00n/a13
Apr ’27US$17.73
US$21.88
+23.43%
8.12%US$26.00US$19.00n/a13
Mar ’27US$18.62
US$22.27
+19.60%
6.01%US$26.00US$20.00n/a13
Feb ’27US$19.89
US$22.69
+14.09%
5.64%US$26.00US$21.00n/a13
Jan ’27US$20.23
US$22.64
+11.93%
5.50%US$26.00US$21.00n/a14
Dec ’26US$20.58
US$22.64
+10.02%
5.50%US$26.00US$21.00n/a14
Nov ’26US$20.35
US$22.75
+11.79%
5.49%US$26.00US$21.00n/a14
Oct ’26US$20.13
US$23.19
+15.21%
4.52%US$26.00US$22.00n/a13
Sep ’26US$22.40
US$23.27
+3.88%
4.27%US$26.00US$22.00n/a13
Aug ’26US$22.39
US$23.23
+3.76%
4.27%US$26.00US$22.00US$18.7613
Jul ’26US$22.05
US$22.88
+3.79%
5.01%US$26.00US$22.00US$18.6613
Jun ’26US$22.05
US$22.83
+3.55%
5.61%US$26.00US$21.00US$19.0712
May ’26US$20.34
US$22.83
+12.26%
6.15%US$26.00US$21.00US$19.2512
Apr ’26US$22.29
US$23.42
+5.08%
5.29%US$26.00US$22.00US$17.7313
Mar ’26US$23.38
US$23.35
-0.14%
5.53%US$26.00US$22.00US$18.6213
Feb ’26US$23.67
US$22.71
-4.04%
4.83%US$26.00US$22.00US$19.8914
Jan ’26US$21.89
US$22.64
+3.44%
4.60%US$26.00US$22.00US$20.2314
Dec ’25US$22.15
US$22.46
+1.42%
4.94%US$26.00US$21.00US$20.5814
Nov ’25US$21.00
US$22.43
+6.80%
5.05%US$26.00US$21.00US$20.3514
Oct ’25US$20.74
US$22.11
+6.59%
3.44%US$24.00US$21.00US$20.1314
Sep ’25US$21.08
US$22.11
+4.87%
3.44%US$24.00US$21.00US$22.4014
Aug ’25US$20.83
US$22.14
+6.30%
3.35%US$24.00US$21.00US$22.3914
US$20.62
Fair Value
3.6% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/14 18:48
Aktiekurs vid dagens slut2026/08/14 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ares Capital Corporation bevakas av 32 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kannan VenkateshwarBarclays
David ChiaveriniBMO Capital Markets Equity Research
Derek HewettBofA Global Research