Adamas Trust, Inc.

NasdaqGS:ADAM Aktierapport

Börsvärde: US$625.0m

Adamas Trust Värdering

Är ADAM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ADAM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna ADAM s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna ADAM s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ADAM?

Nyckeltal: Eftersom ADAM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ADAM. Detta beräknas genom att dividera ADAM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ADAM:s PE Ratio?
PE-förhållande36.3x
IntäkterUS$17.38m
MarknadsvärdeUS$624.97m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ADAM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ADAM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.1x
TRTX TPG RE Finance Trust
13.1x19.88%US$675.1m
MFA MFA Financial
10.2x19.59%US$945.6m
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust
17.4x40.65%US$1.1b
EFC Ellington Financial
11.8x17.84%US$1.3b
ADAM Adamas Trust
36.3x46.56%US$625.0m

Price-To-Earnings vs Peers: ADAM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ADAM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Mortgage REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ADAM 36.3xBranschgenomsnitt 13.5xNo. of Companies7PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ADAM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.3 x) jämfört med US Mortgage REITs branschgenomsnittet ( 13.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ADAM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ADAM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36.3x
Verklig PE Förhållande19.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ADAM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 36.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ADAM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$6.98
US$10.54
+51.03%
57.35%US$24.00US$7.25n/a6
Sep ’26US$7.22
US$10.46
+44.85%
58.27%US$24.00US$6.75n/a6
Aug ’26US$6.58
US$10.46
+58.94%
58.27%US$24.00US$6.75n/a6
Jul ’26US$6.76
US$9.93
+46.87%
58.32%US$24.00US$6.50n/a7
Jun ’26US$6.53
US$9.93
+52.05%
58.32%US$24.00US$6.50n/a7
May ’26US$6.35
US$9.43
+48.48%
63.54%US$24.00US$5.50n/a7
Apr ’26US$6.49
US$9.50
+46.38%
62.59%US$24.00US$6.00n/a7
Mar ’26US$7.01
US$9.50
+35.52%
62.59%US$24.00US$6.00n/a7
Feb ’26US$6.03
US$9.50
+57.55%
62.59%US$24.00US$6.00n/a7
Jan ’26US$6.06
US$9.93
+63.84%
59.73%US$24.00US$6.00n/a7
Dec ’25US$6.14
US$9.93
+61.70%
59.73%US$24.00US$6.00n/a7
Nov ’25US$5.72
US$10.42
+82.11%
60.11%US$24.00US$6.50n/a6
Oct ’25US$6.12
US$10.42
+70.21%
60.11%US$24.00US$6.50US$6.976
Sep ’25US$6.67
US$10.42
+56.17%
60.11%US$24.00US$6.50US$7.226
Aug ’25US$6.35
US$11.00
+73.23%
61.12%US$24.00US$6.00US$6.585
Jul ’25US$5.73
US$11.00
+91.97%
61.12%US$24.00US$6.00US$6.765
Jun ’25US$5.95
US$11.00
+84.87%
61.12%US$24.00US$6.00US$6.535
May ’25US$7.02
US$12.40
+76.64%
48.08%US$24.00US$7.50US$6.355
Apr ’25US$7.26
US$12.50
+72.18%
47.06%US$24.00US$8.00US$6.495
Mar ’25US$7.13
US$13.40
+87.94%
43.35%US$24.00US$8.50US$7.015
Feb ’25US$7.97
US$13.40
+68.13%
43.35%US$24.00US$8.50US$6.035
Jan ’25US$8.53
US$13.40
+57.09%
43.35%US$24.00US$8.50US$6.065
Dec ’24US$9.16
US$14.63
+59.66%
40.26%US$24.00US$8.50US$6.144
Nov ’24US$7.93
US$15.31
+93.10%
34.58%US$24.00US$10.25US$5.724
Oct ’24US$8.49
US$14.05
+65.49%
38.20%US$24.00US$9.00US$6.125
US$10.54
Fair Value
33.8% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 12:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Adamas Trust, Inc. bevakas av 21 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark DeVriesBarclays
Derek HewettBofA Global Research
Randy BinnerB. Riley Securities, Inc.