Kambi Group plc

OTCPK:KMBI.F Aktierapport

Börsvärde: US$297.8m

Kambi Group Värdering

Är KMBI.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KMBI.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.85
Fair Value
37.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: KMBI.F ( $11.16 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $17.85 )

Betydligt under verkligt värde: KMBI.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KMBI.F?

Nyckeltal: Eftersom KMBI.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KMBI.F. Detta beräknas genom att dividera KMBI.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KMBI.F:s PE Ratio?
PE-förhållande18x
Intäkter€15.45m
Marknadsvärde€278.74m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KMBI.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KMBI.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt50x
AGS PlayAGS
73.7x58.9%US$495.6m
CPHC Canterbury Park Holding
22xn/aUS$103.7m
EVRI Everi Holdings
79x49.2%US$1.2b
ACEL Accel Entertainment
25.3x26.9%US$884.7m
KMBI.F Kambi Group
18x14.5%US$3.1b

Price-To-Earnings vs Peers: KMBI.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 49.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KMBI.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
KMBI.F 18.0xBranschgenomsnitt 24.3xNo. of Companies15PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KMBI.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnitt ( 24.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KMBI.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KMBI.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna KMBI.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KMBI.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$15.98
0%
28.7%US$21.50US$9.32n/a4
Feb ’26US$11.20
US$16.28
+45.3%
26.3%US$21.51US$10.48n/a4
Jan ’26n/a
US$16.40
0%
26.3%US$21.72US$10.58n/a4
Dec ’25n/a
US$16.67
0%
26.5%US$22.15US$10.79n/a4
Nov ’25n/a
US$17.57
0%
22.8%US$22.59US$12.58n/a4
Oct ’25US$12.40
US$15.84
+27.7%
19.0%US$19.91US$12.74n/a3
Sep ’25n/a
US$17.14
0%
22.7%US$22.25US$12.42n/a4
Aug ’25n/a
US$17.14
0%
22.7%US$22.25US$12.42n/a4
Jul ’25US$9.00
US$16.60
+84.5%
25.1%US$22.07US$10.98n/a4
Jun ’25n/a
US$16.45
0%
25.4%US$22.39US$11.13n/a4
May ’25n/a
US$16.13
0%
25.4%US$22.04US$10.96n/a4
Apr ’25US$8.97
US$16.40
+82.8%
23.5%US$22.24US$11.58n/a4
Mar ’25US$10.47
US$16.59
+58.5%
23.5%US$22.31US$11.62n/a4
Feb ’25US$13.45
US$20.54
+52.8%
16.3%US$23.80US$15.02US$11.204
Jan ’25n/a
US$20.81
0%
16.9%US$23.83US$15.04n/a4
Dec ’24US$15.38
US$20.81
+35.3%
16.9%US$23.83US$15.04n/a4
Nov ’24n/a
US$20.41
0%
10.1%US$23.22US$18.37n/a3
Oct ’24US$16.15
US$20.48
+26.8%
9.1%US$22.89US$18.38US$12.403
Sep ’24US$16.32
US$21.24
+30.1%
9.1%US$23.75US$19.06n/a3
Aug ’24n/a
US$21.24
0%
9.1%US$23.75US$19.06n/a3
Jul ’24n/a
US$20.75
0%
15.9%US$24.88US$16.83US$9.003
Jun ’24US$20.70
US$21.17
+2.3%
15.7%US$25.01US$16.92n/a3
May ’24n/a
US$21.04
0%
16.6%US$25.17US$16.64n/a3
Apr ’24n/a
US$21.47
0%
19.3%US$26.48US$16.35US$8.973
Mar ’24US$18.95
US$21.95
+15.8%
12.8%US$25.77US$19.09US$10.473
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$18.21
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 11:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/20 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kambi Group plc bevakas av 8 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jack CummingsBerenberg
Viktor HögbergDanske Bank
Martin ArnellDNB Markets