TAL Education Group

NYSE:TAL Aktierapport

Börsvärde: US$6.4b

TAL Education Group Värdering

Är TAL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TAL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$22.46
Fair Value
53.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: TAL ( $10.52 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $22.46 )

Betydligt under verkligt värde: TAL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TAL?

Nyckeltal: Eftersom TAL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TAL. Detta beräknas genom att dividera TAL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TAL:s PE Ratio?
PE-förhållande75.3x
IntäkterUS$84.59m
MarknadsvärdeUS$6.37b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TAL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TAL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.9x
LOPE Grand Canyon Education
24x7.04%US$5.5b
LRN Stride
22.1x14.28%US$6.6b
BFAM Bright Horizons Family Solutions
44.1x20.11%US$7.1b
ATGE Adtalem Global Education
21.2x14.70%US$4.8b
TAL TAL Education Group
75.3x28.22%US$6.4b

Price-To-Earnings vs Peers: TAL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 75.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TAL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Services Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
STG Sunlands Technology Group
1.4xn/aUS$64.77m
RGS Regis
0.6xn/aUS$50.47m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
AIU Meta Data
1.8xn/aUS$18.78m
TAL 75.3xBranschgenomsnitt 20.3xNo. of Companies6PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TAL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 75.3 x) jämfört med US Consumer Services branschgenomsnittet ( 20.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TAL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio75.3x
Verklig PE Förhållande34.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TAL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 75.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TAL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$10.52
US$12.37
+17.62%
12.67%US$14.90US$9.55n/a20
May ’26US$8.73
US$12.57
+44.03%
14.98%US$17.20US$9.55n/a20
Apr ’26US$13.19
US$14.98
+13.59%
11.58%US$18.00US$11.50n/a19
Mar ’26US$12.92
US$14.98
+15.97%
11.58%US$18.00US$11.50n/a19
Feb ’26US$12.23
US$14.77
+20.79%
10.78%US$17.20US$11.50n/a19
Jan ’26US$10.02
US$13.89
+38.58%
12.84%US$17.00US$10.20n/a19
Dec ’25US$9.93
US$14.04
+41.36%
13.22%US$17.00US$10.20n/a19
Nov ’25US$11.02
US$14.01
+27.09%
12.95%US$17.00US$10.20n/a20
Oct ’25US$12.13
US$13.36
+10.13%
15.84%US$17.00US$9.50n/a20
Sep ’25US$8.04
US$13.69
+70.25%
13.65%US$17.00US$9.70n/a20
Aug ’25US$9.08
US$15.55
+71.24%
16.22%US$21.30US$9.70n/a20
Jul ’25US$10.49
US$16.08
+53.28%
14.39%US$21.30US$9.70n/a20
Jun ’25US$11.36
US$16.10
+41.72%
14.41%US$21.30US$9.70n/a20
May ’25US$11.88
US$15.98
+34.49%
15.20%US$21.30US$9.70US$8.7319
Apr ’25US$11.56
US$13.59
+17.52%
25.47%US$17.70US$2.90US$13.1917
Mar ’25US$14.82
US$13.48
-9.04%
25.31%US$17.70US$2.90US$12.9217
Feb ’25US$10.94
US$13.20
+20.64%
23.83%US$15.80US$2.90US$12.2317
Jan ’25US$12.63
US$10.54
-16.55%
28.14%US$15.00US$2.90US$10.0215
Dec ’24US$12.21
US$9.82
-19.59%
29.58%US$12.60US$2.90US$9.9317
Nov ’24US$8.53
US$9.53
+11.76%
31.07%US$12.30US$2.90US$11.0215
Oct ’24US$9.11
US$7.44
-18.33%
29.43%US$10.30US$2.90US$12.1314
Sep ’24US$7.47
US$6.92
-7.40%
24.90%US$10.20US$2.90US$8.0415
Aug ’24US$7.85
US$6.87
-12.48%
24.89%US$10.20US$2.90US$9.0815
Jul ’24US$5.96
US$6.72
+12.77%
26.64%US$10.00US$2.90US$10.4915
Jun ’24US$6.13
US$6.68
+8.97%
27.65%US$10.00US$2.90US$11.3614
May ’24US$5.75
US$6.92
+20.29%
24.56%US$10.00US$2.90US$11.8813
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$12.37
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/18 16:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/02/28
Årlig intjäning2025/02/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TAL Education Group bevakas av 48 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Yanfang JiangBenchmark Company
Jenny TsaiBNP Paribas Securities (Asia)