TAL Education Group

NYSE:TAL Aktierapport

Börsvärde: US$7.0b

TAL Education Group Värdering

Är TAL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TAL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: TAL ( $11.49 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $31.44 )

Betydligt under verkligt värde: TAL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TAL?

Nyckeltal: Eftersom TAL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TAL. Detta beräknas genom att dividera TAL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TAL:s PE Ratio?
PE-förhållande40.9x
IntäkterUS$171.12m
MarknadsvärdeUS$6.99b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TAL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TAL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.6x
EDU New Oriental Education & Technology Group
25.1x16.09%US$9.2b
BFAM Bright Horizons Family Solutions
28x15.23%US$5.6b
DUOL Duolingo
21.1x-18.08%US$8.2b
LAUR Laureate Education
24.2x22.78%US$4.9b
TAL TAL Education Group
40.9x25.04%US$7.0b

Price-To-Earnings vs Peers: TAL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TAL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Services Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WW WW International
0.3x-100.46%US$313.99m
STG Sunlands Technology Group
1.4xn/aUS$79.48m
RGS Regis
0.6xn/aUS$66.33m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
TAL 40.9xBranschgenomsnitt 16.5xNo. of Companies6PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TAL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.9 x) jämfört med US Consumer Services branschgenomsnittet ( 16.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TAL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio40.9x
Verklig PE Förhållande29.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TAL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 40.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TAL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$11.49
US$14.46
+25.83%
11.61%US$17.70US$11.20n/a18
Dec ’26US$11.12
US$14.48
+30.23%
11.31%US$17.70US$11.20n/a19
Nov ’26US$12.26
US$14.36
+17.13%
12.26%US$17.70US$11.10n/a19
Oct ’26US$11.21
US$12.99
+15.91%
10.61%US$16.85US$11.10n/a19
Sep ’26US$10.62
US$12.99
+22.35%
10.61%US$16.85US$11.10n/a19
Aug ’26US$10.64
US$12.88
+21.03%
11.79%US$16.85US$11.00n/a19
Jul ’26US$10.30
US$12.26
+19.07%
12.84%US$14.90US$9.55n/a20
Jun ’26US$9.83
US$12.37
+25.87%
12.67%US$14.90US$9.55n/a20
May ’26US$8.73
US$12.57
+44.03%
14.98%US$17.20US$9.55n/a20
Apr ’26US$13.19
US$14.98
+13.59%
11.58%US$18.00US$11.50n/a19
Mar ’26US$12.92
US$14.98
+15.97%
11.58%US$18.00US$11.50n/a19
Feb ’26US$12.23
US$14.77
+20.79%
10.78%US$17.20US$11.50n/a19
Jan ’26US$10.02
US$13.89
+38.58%
12.84%US$17.00US$10.20US$10.9119
Dec ’25US$9.93
US$14.04
+41.36%
13.22%US$17.00US$10.20US$11.1219
Nov ’25US$11.02
US$14.01
+27.09%
12.95%US$17.00US$10.20US$12.2620
Oct ’25US$12.13
US$13.36
+10.13%
15.84%US$17.00US$9.50US$11.2120
Sep ’25US$8.04
US$13.69
+70.25%
13.65%US$17.00US$9.70US$10.6220
Aug ’25US$9.08
US$15.55
+71.24%
16.22%US$21.30US$9.70US$10.6420
Jul ’25US$10.49
US$16.08
+53.28%
14.39%US$21.30US$9.70US$10.3020
Jun ’25US$11.36
US$16.10
+41.72%
14.41%US$21.30US$9.70US$9.8320
May ’25US$11.88
US$15.98
+34.49%
15.20%US$21.30US$9.70US$8.7319
Apr ’25US$11.56
US$13.59
+17.52%
25.47%US$17.70US$2.90US$13.1917
Mar ’25US$14.82
US$13.48
-9.04%
25.31%US$17.70US$2.90US$12.9217
Feb ’25US$10.94
US$13.20
+20.64%
23.83%US$15.80US$2.90US$12.2317
Jan ’25US$12.63
US$10.54
-16.55%
28.14%US$15.00US$2.90US$10.0215
US$14.46
Fair Value
20.5% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/04 20:52
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/02 00:00
Intäkter2025/08/31
Årlig intjäning2025/02/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TAL Education Group bevakas av 39 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yanfang JiangBenchmark Company
Lucy YuBofA Global Research
Lei YangCGS International