Stride, Inc.

NYSE:LRN Aktierapport

Börsvärde: US$5.7b

Stride Värdering

Är LRN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LRN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$254.12
Fair Value
51.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: LRN ( $123.22 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $254.12 )

Betydligt under verkligt värde: LRN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LRN?

Nyckeltal: Eftersom LRN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LRN. Detta beräknas genom att dividera LRN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LRN:s PE Ratio?
PE-förhållande19.5x
IntäkterUS$269.74m
MarknadsvärdeUS$5.70b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LRN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LRN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.9x
LOPE Grand Canyon Education
21.3x6.5%US$4.9b
EDU New Oriental Education & Technology Group
20.6x19.9%US$7.9b
BFAM Bright Horizons Family Solutions
52x28.4%US$7.3b
GHC Graham Holdings
5.6xn/aUS$4.1b
LRN Stride
19.5x14.0%US$5.7b

Price-To-Earnings vs Peers: LRN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LRN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Services Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
QSG QuantaSing Group
2.3x-25.6%US$121.14m
STG Sunlands Technology Group
1.4xn/aUS$86.29m
RGS Regis
0.5xn/aUS$47.21m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
LRN 19.5xBranschgenomsnitt 19.4xNo. of Companies7PE01224364860+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LRN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.5 x) jämfört med US Consumer Services branschgenomsnittet ( 19.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LRN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LRN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.5x
Verklig PE Förhållande24.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LRN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LRN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$123.22
US$131.50
+6.7%
6.6%US$140.00US$117.00n/a4
Mar ’26US$136.80
US$131.50
-3.9%
6.6%US$140.00US$117.00n/a4
Feb ’26US$134.90
US$131.50
-2.5%
6.6%US$140.00US$117.00n/a4
Jan ’26US$103.93
US$105.00
+1.0%
9.3%US$122.00US$94.00n/a5
Dec ’25US$106.87
US$95.20
-10.9%
4.7%US$100.00US$88.00n/a5
Nov ’25US$93.37
US$95.20
+2.0%
4.7%US$100.00US$88.00n/a5
Oct ’25US$83.85
US$86.00
+2.6%
8.3%US$94.00US$74.00n/a5
Sep ’25US$82.34
US$86.00
+4.4%
8.3%US$94.00US$74.00n/a5
Aug ’25US$74.37
US$77.75
+4.5%
6.9%US$85.00US$70.00n/a4
Jul ’25US$68.98
US$73.75
+6.9%
3.5%US$77.00US$70.00n/a4
Jun ’25US$68.66
US$73.75
+7.4%
3.5%US$77.00US$70.00n/a4
May ’25US$66.35
US$73.75
+11.2%
3.5%US$77.00US$70.00n/a4
Apr ’25US$63.00
US$71.75
+13.9%
5.7%US$75.00US$65.00n/a4
Mar ’25US$61.12
US$71.75
+17.4%
5.7%US$75.00US$65.00US$136.804
Feb ’25US$61.24
US$71.75
+17.2%
5.7%US$75.00US$65.00US$134.904
Jan ’25US$59.37
US$67.75
+14.1%
6.6%US$71.00US$60.00US$103.934
Dec ’24US$61.09
US$64.25
+5.2%
6.8%US$70.00US$60.00US$106.874
Nov ’24US$55.38
US$61.00
+10.1%
8.8%US$70.00US$57.00US$93.374
Oct ’24US$45.03
US$54.25
+20.5%
11.5%US$65.00US$50.00US$83.854
Sep ’24US$44.09
US$54.25
+23.0%
11.5%US$65.00US$50.00US$82.344
Aug ’24US$38.86
US$53.50
+37.7%
12.4%US$65.00US$49.00US$74.374
Jul ’24US$37.23
US$53.50
+43.7%
12.4%US$65.00US$49.00US$68.984
Jun ’24US$40.95
US$53.50
+30.6%
12.4%US$65.00US$49.00US$68.664
May ’24US$42.83
US$53.50
+24.9%
12.4%US$65.00US$49.00US$66.354
Apr ’24US$39.25
US$52.25
+33.1%
14.3%US$65.00US$46.00US$63.004
Mar ’24US$42.21
US$52.25
+23.8%
14.3%US$65.00US$46.00US$61.124
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$131.50
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/07 00:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Stride, Inc. bevakas av 18 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John EadeArgus Research Company
Jeffrey MeulerBaird
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.